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2013年01月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 710001 富安达优势成长混合A 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0114 1.26% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200008 长城品牌优选混合A 0.7686 0.7686 0.0000 0.0000 0.0095 1.25% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050019 博时转债增强债券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7101 0.7101 0.0000 0.0000 0.0076 1.08% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050119 博时转债增强债券C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 530020 建信转债增强债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510030 华宝上证180价值ETF 2.5560 0.8750 0.0000 0.0000 0.0230 0.91% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0748 1.3268 0.0000 0.0000 0.0095 0.89% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213917 宝盈增强收益债券C 1.0557 1.3077 0.0000 0.0000 0.0093 0.89% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519671 银河沪深300价值指数A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530019 建信社会责任混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9480 0.9780 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 531020 建信转债增强债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100037 富国优化增强债券C 1.0180 1.0830 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100051 富国可转债A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100035 富国优化增强债券A/B 1.0340 1.0990 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050201 博时价值增长贰号混合 0.6650 2.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510110 海富通上证周期ETF 2.3540 0.9450 0.0000 0.0000 0.0170 0.73% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580006 东吴新经济混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510050 华夏上证50ETF 1.8680 2.4420 0.0000 0.0000 0.0130 0.70% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7368 0.7568 0.0000 0.0000 0.0051 0.70% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050006 博时稳定价值债券B 1.0270 1.2730 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510090 建信上证社会责任ETF 0.8900 1.0620 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050001 博时价值增长混合 0.7390 3.2410 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050106 博时稳定价值债券A 1.0480 1.2940 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530016 建信恒稳价值混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 080003 长盛积极配置债券A 1.0671 1.2401 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163411 兴全精选混合 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080009 长盛同禧债券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310518 申万菱信可转债债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163816 中银转债增强债券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163817 中银转债增强债券B 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110003 易方达上证50增强A 0.7158 2.5658 0.0000 0.0000 0.0039 0.55% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240018 华宝可转债债券A 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320010 诺安中证A100指数A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519977 长信可转债债券A 1.0589 1.0589 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000061 华夏盛世混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080010 长盛同禧债券C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519976 长信可转债债券C 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8020 2.3160 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470058 汇添富可转换债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510020 博时上证超大盘ETF 1.9553 0.7212 0.0000 0.0000 0.0096 0.49% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270022 广发内需增长混合A 0.8370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159916 建信深证基本面60ETF 1.6363 0.8915 0.0000 0.0000 0.0078 0.48% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050123 博时天颐债券C 1.0400 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050023 博时天颐债券A 1.0430 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7325 0.7325 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6460 0.6800 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050010 博时特许价值混合A 1.0650 1.4100 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 340001 兴全可转债混合 1.0448 2.7868 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1058 1.3068 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110013 易方达科翔混合 1.1420 5.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6880 0.7660 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162213 宏利沪深300指数A 0.9350 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200011 长城景气行业龙头混合 0.9560 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 410003 华富成长趋势混合A 0.4956 0.7856 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 470059 汇添富可转换债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519100 长盛中证A100指数 0.7621 1.3821 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 399001 中海上证50指数增强 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470010 汇添富多元收益债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470011 汇添富多元收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519686 交银上证180公司治理联接 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530017 建信双息红利债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 580003 东吴行业轮动混合A 0.7130 0.7930 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050002 博时沪深300指数A 0.7019 2.6819 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7694 0.7694 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7519 0.7519 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7440 3.5600 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090002 大成债券A/B 1.0589 1.5779 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206007 鹏华消费优选混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519180 万家180指数A 0.5824 2.9224 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 092002 大成债券C 1.0472 1.5422 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100038 富国沪深300指数增强A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8539 0.8539 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410004 华富收益增强债券A 1.1590 1.3310 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 410005 华富收益增强债券B 1.1470 1.3090 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7131 2.4331 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0060 2.2860 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519685 交银双利债券C 1.0510 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8465 0.8465 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0275 1.0526 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213008 宝盈资源优选混合 0.9338 1.2006 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 690003 民生加银精选混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110036 易方达双债增强债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110035 易方达双债增强债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050018 博时行业轮动混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0284 1.0793 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7053 2.3013 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519682 交银增利债券C 1.0246 1.2846 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519680 交银增利债券A/B 1.0301 1.3071 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110030 易方达沪深300量化增强 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110008 易方达稳健收益债券B 1.1711 1.3797 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110007 易方达稳健收益债券A 1.1633 1.3629 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163808 中银中证A100指数增强 0.7640 0.7740 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690202 民生增强收益债券C 1.1780 1.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160718 嘉实多利收益债券A 0.9762 1.0164 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519017 大成积极成长混合A 0.7840 1.9020 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510270 中银上证国企100ETF 0.7670 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0454 1.0454 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217009 招商核心价值混合 0.8044 0.9244 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 690002 民生增强收益债券A 1.1950 1.2250 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 375010 摩根中国优势混合A 1.8176 4.8876 0.0000 0.0000 0.0046 0.25% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510210 上证综指ETF 2.3630 0.8090 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217013 招商中小盘混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8380 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7319 2.1011 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002001 华夏回报混合A 1.2920 3.4090 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9020 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090015 大成内需增长混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 206012 鹏华价值精选股票 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213006 宝盈核心优势混合A 0.7000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217018 招商安瑞进取债券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 531009 建信收益增强债券C 1.0200 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 750005 安信平稳增长混合发起A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 582002 东吴增利债券A 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400007 东方策略成长混合 1.3826 1.3826 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450018 国富恒久信用债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450019 国富恒久信用债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050011 博时信用债券A/B 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530009 建信收益增强债券A 1.0340 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050111 博时信用债券C 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519683 交银双利债券A/B 1.0580 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0750 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 395001 中海稳健收益债券 1.0540 1.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630003 华商收益增强债券A 1.0610 1.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630103 华商收益增强债券B 1.0540 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630007 华商稳健双利债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0840 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002021 华夏回报二号混合 1.1000 2.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360001 光大保德信量化股票A 0.7858 2.7895 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110028 易方达安心回报债券B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530008 建信稳定增利债券C 1.1520 1.4070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202021 南方小康ETF联接A 0.7702 0.7902 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 400001 东方龙混合 0.6911 2.4526 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3439 0.8556 0.0000 0.0000 0.0006 0.17% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 485014 工银添颐债券B 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485114 工银添颐债券A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210005 金鹰主题优势混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217008 招商安本增利债券C 1.0444 1.4544 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240012 华宝增强收益债券A 1.0728 1.0928 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519019 大成景阳领先混合A 0.6250 3.6630 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 770001 德邦优化A 1.0879 1.0879 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 690004 民生加银稳健成长混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360007 光大优势配置混合A 0.6469 0.6469 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0015 3.8615 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240013 华宝增强收益债券B 1.0561 1.0761 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090011 大成核心双动力混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7530 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 690005 民生加银内需增长混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7950 2.4760 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 470007 汇添富上证综合指数A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240003 华宝宝康债券A 1.1828 1.6928 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1200 1.9300 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090010 大成中证红利指数A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090007 大成策略回报混合A 0.8610 1.5550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519668 银河成长混合 1.0994 1.6544 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660002 农银恒久增利债券A 1.0919 1.1479 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660009 农银增强收益债券A 1.0701 1.1051 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0029 1.7939 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 340008 兴全有机增长混合 1.0865 1.0865 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050021 博时创业板ETF联接A 0.7293 0.7293 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660102 农银恒久增利债券C 1.0840 1.0870 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159908 博时创业板ETF 0.7183 0.7183 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 660109 农银增强收益债券C 1.0643 1.0993 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450008 国富沪深300指数增强A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9930 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530021 建信纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 350006 天治稳健双盈债券 1.0971 1.0971 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0220 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360013 光大信用添益债券A 1.0420 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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