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2012年09月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.3630 0.3630 0.0000 0.0000 0.0100 2.83% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519692 交银成长混合A 2.3833 2.6283 0.0000 0.0000 0.0163 0.69% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 620006 金元顺安消费主题混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090016 大成消费主题混合A 0.9250 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270021 广发聚瑞混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050008 博时第三产业混合 0.9600 2.5440 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200006 长城消费增值混合A 0.7956 2.2356 0.0000 0.0000 0.0048 0.61% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 233007 大摩卓越成长混合 0.8858 0.8858 0.0000 0.0000 0.0048 0.54% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360016 光大行业轮动混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020003 国泰金龙行业混合 0.4130 3.3350 0.0000 0.0000 0.0020 0.49% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180003 银华-道琼斯88指数 0.6891 2.4891 0.0000 0.0000 0.0033 0.48% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481017 工银量化策略混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519694 交银蓝筹混合 0.6535 0.6685 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 481006 工银红利混合 0.8055 0.8455 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 206002 鹏华精选成长混合A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519068 汇添富成长焦点混合 1.0241 1.2641 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519688 交银精选混合 0.6611 2.8069 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0114 3.4022 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070021 嘉实主题新动力混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163803 中银持续增长混合A 0.6114 2.5697 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9580 1.1480 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200007 长城安心回报混合A 0.6525 1.7789 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050201 博时价值增长贰号混合 0.5960 2.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7206 0.7706 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360005 光大保德信红利混合A 1.9765 2.6345 0.0000 0.0000 0.0065 0.33% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519979 长信内需成长混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 420001 天弘精选混合A 0.5275 1.5880 0.0000 0.0000 0.0017 0.32% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270006 广发策略优选混合 1.2272 2.4872 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050001 博时价值增长混合 0.6600 3.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200015 长城优化升级混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110015 易方达行业领先混合 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070011 嘉实策略混合 1.0180 1.4200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0551 1.2151 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0390 5.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481010 工银中小盘混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5670 3.9470 0.0000 0.0000 0.0100 0.28% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090009 大成行业轮动混合A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 690202 民生增强收益债券C 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 690002 民生增强收益债券A 1.1190 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3547 1.3947 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110001 易方达平稳增长混合 1.1280 2.3880 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200012 长城中小盘成长混合A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040190 华安上证50ETF联接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510190 华安上证50ETF 1.9530 0.7480 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0301 1.0463 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4898 2.3334 0.0000 0.0000 0.0012 0.25% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110022 易方达消费行业股票 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8120 0.8320 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270002 广发稳健增长混合A 1.2493 3.0043 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 481013 工银消费服务混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162203 宏利稳定混合 0.6199 2.5599 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5558 2.8458 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 620003 金元顺安丰利债券A 0.9130 0.9350 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7343 2.3863 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202005 南方成份精选混合A 0.7705 0.7905 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550005 中信保诚三得益债券B 0.9670 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1165 3.3265 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519008 汇添富优势精选混合 2.0399 4.2199 0.0000 0.0000 0.0043 0.21% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 261002 景顺长城优信增利债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 261102 景顺长城优信增利债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0270 1.2200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360014 光大信用添益债券C 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9154 1.4254 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470009 汇添富民营活力混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217003 招商安泰债券A 1.1139 1.6304 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 233008 大摩消费领航混合 0.6857 0.6857 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160718 嘉实多利收益债券A 0.9690 1.0092 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320008 诺安增利债券A 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7276 1.7282 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400009 东方稳健回报债券A 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070016 嘉实多元债券B 1.0480 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217203 招商安泰债券B 1.1427 1.5992 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270005 广发聚丰混合A 0.6247 3.6544 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040001 华安创新混合 0.5620 2.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160608 鹏华普天债券B 1.1280 1.4470 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160605 鹏华中国50混合 1.0910 3.1910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070002 嘉实增长混合 4.5250 5.1260 0.0000 0.0000 0.0080 0.18% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485011 工银瑞信双利债券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485111 工银瑞信双利债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 610001 信澳领先增长混合A 0.8993 1.1793 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519690 交银稳健配置混合 1.2234 2.6784 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1800 2.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180001 银华优势企业混合 0.9777 2.6377 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202003 南方绩优成长混合A 1.0634 1.9801 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110002 易方达策略成长混合 3.0930 4.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.16% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070013 嘉实研究精选混合 1.3000 1.6660 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217008 招商安本增利债券C 1.0171 1.4271 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270001 广发聚富混合 1.0505 3.3605 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 610005 信澳红利回报混合A 0.6910 0.7110 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6980 1.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270022 广发内需增长混合A 0.7180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159906 大成深证成长40ETF 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 530005 建信优化配置混合A 0.7102 1.2602 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519702 交银趋势混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240013 华宝增强收益债券B 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1220 4.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.13% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206007 鹏华消费优选混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 610006 信澳产业升级混合A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050012 博时策略混合 0.7700 0.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213003 宝盈策略增长混合 0.7500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162210 宏利集利债券A 1.0511 1.0941 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162299 宏利集利债券C 1.0317 1.0747 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240012 华宝增强收益债券A 1.0461 1.0661 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8380 2.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 340001 兴全可转债混合 0.9955 2.7375 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8410 1.4310 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121001 国投瑞银融华债券 1.1245 2.4265 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200011 长城景气行业龙头混合 0.8630 0.8880 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200008 长城品牌优选混合A 0.5987 0.5987 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8561 0.8561 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070018 嘉实回报混合 0.8450 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530011 建信内生动力混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 210009 金鹰核心资源混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180012 银华富裕主题混合A 0.9135 1.8665 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240003 华宝宝康债券A 1.1591 1.6691 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0825 1.1003 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070022 嘉实领先成长混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9100 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 470058 汇添富可转换债券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 470059 汇添富可转换债券C 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020026 国泰成长优选混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110013 易方达科翔混合 1.0150 4.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320009 诺安增利债券B 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 350009 天治研究驱动混合A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160123 南方中债10年期国债A 1.0604 1.0804 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360007 光大优势配置混合A 0.5763 0.5763 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360013 光大信用添益债券A 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 550007 信诚经典优债债券B 1.0110 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550006 信诚经典优债债券A 1.0140 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550004 中信保诚三得益债券A 0.9760 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163411 兴全精选混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160128 南方金利定开债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200113 长城积极增利债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 371120 摩根纯债债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180025 银华信用双利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 395001 中海稳健收益债券 1.0310 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 395011 中海增强收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160129 南方金利定开债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0500 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 582002 东吴增利债券A 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0270 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040013 华安强化收益债券B 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 582201 东吴优信稳健债券C 1.0060 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160612 鹏华丰收债券B 1.0240 1.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290004 泰信优质生活混合 0.6748 1.2748 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270041 广发消费品精选混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110035 易方达双债增强债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0530 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270030 广发聚财信用债券B 1.0150 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110028 易方达安心回报债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110027 易方达安心回报债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0430 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202212 南方平衡配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020027 国泰信用债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050116 博时宏观回报债券C 1.0480 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519683 交银双利债券A/B 0.9930 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090013 大成竞争优势混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163817 中银转债增强债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163816 中银转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240022 华宝资源优选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217023 招商信用增强债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519678 银河消费混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210006 金鹰元禧混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519030 海富通稳固收益债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200010 长城双动力混合A 0.8714 0.8964 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217022 招商产业债券A 1.0330 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.4750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217011 招商安心收益债券C 1.0530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200013 长城积极增利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0070 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161117 易方达永旭定开债 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519078 汇添富增强收益债券A 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080015 长盛中小盘精选混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519150 新华优选消费混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5559 2.8659 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519697 交银优势行业混合 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161603 融通债券A/B 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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