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2010年02月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5543 2.1577 0.0000 0.0000 0.0049 0.89% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400009 东方稳健回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4470 5.2270 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320007 诺安成长混合A 1.0240 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110015 易方达行业领先混合 1.2180 1.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519670 银河行业混合A 1.0060 1.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519991 长信双利优选混合A 0.8730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163803 中银持续增长混合A 0.7741 2.7802 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213008 宝盈资源优选混合 0.9647 1.2342 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161604 融通深证100指数A 1.2480 2.5980 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090006 大成2020生命周期混合A 0.6510 2.4730 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217005 招商先锋混合 0.6929 2.6429 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159901 易方达深证100ETF 3.7670 3.6910 0.0000 0.0000 0.0110 0.29% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 610002 信澳精华配置混合A 1.2240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090004 大成精选增值混合A 0.9108 2.8963 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159903 南方深证成份ETF 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590002 中邮核心成长混合A 0.7395 0.7395 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166005 中欧价值发现混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 410004 华富收益增强债券A 1.0977 1.2177 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050012 博时策略混合 0.9750 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 410005 华富收益增强债券B 1.0993 1.2093 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217013 招商中小盘混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 166004 中欧稳健收益债券C 1.0256 1.0496 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166003 中欧稳健收益债券A 1.0266 1.0532 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9616 3.2716 0.0000 0.0000 0.0039 0.20% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 485107 工银添利债券A 1.1472 1.2172 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 485007 工银添利债券B 1.1382 1.2082 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0490 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163806 中银增利债券A 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257030 国联安优势混合 1.1080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7924 2.1819 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530008 建信稳定增利债券C 1.1500 1.2150 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090002 大成债券A/B 1.0261 1.4511 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 213917 宝盈增强收益债券C 1.1406 1.1786 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1466 1.1846 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070005 嘉实债券A 1.2550 1.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 092002 大成债券C 1.0027 1.4277 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320004 诺安优化收益债券C 1.0852 1.1448 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161902 万家增强收益债券C 1.0958 1.6022 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590001 中邮核心优选混合A 1.4705 2.6905 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 379010 摩根中小盘混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0927 1.2027 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519003 海富通收益增长混合 0.7340 2.3490 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0854 1.1954 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410003 华富成长趋势混合A 0.6604 0.9504 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5219 1.5619 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202103 南方多利增强债券A 1.0522 1.1854 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202102 南方多利增强债券C 1.0499 1.1831 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070099 嘉实优质企业混合 0.7450 1.6410 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485105 工银增强收益债券A 1.0755 1.2705 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485005 工银增强收益债券B 1.0617 1.2567 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 340008 兴全有机增长混合 1.0912 1.0912 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110010 易方达价值成长混合 1.3518 1.4118 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519987 长信恒利优势混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9200 2.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 253010 国联安安心成长混合 0.9020 1.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 690202 民生增强收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 690002 民生增强收益债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630103 华商收益增强债券B 1.0510 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 630003 华商收益增强债券A 1.0540 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 620003 金元顺安丰利债券A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 570005 诺德成长优势混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 531009 建信收益增强债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530009 建信收益增强债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519697 交银优势行业混合 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050006 博时稳定价值债券B 1.0500 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050011 博时信用债券A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 371120 摩根纯债债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 360009 光大增利收益债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100020 富国天益价值混合A 0.8789 3.8902 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320009 诺安增利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320008 诺安增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100035 富国优化增强债券A/B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100037 富国优化增强债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0230 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0270 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 253021 国联安增利债券B 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 253020 国联安增利债券A 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213006 宝盈核心优势混合A 0.9241 1.1241 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161603 融通债券A/B 1.0440 1.4490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001003 华夏债券C 1.0790 1.5090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519078 汇添富增强收益债券A 1.0720 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050007 博时平衡配置混合 1.1180 2.3970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050106 博时稳定价值债券A 1.0590 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 470078 汇添富增强收益债券C 1.0700 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1060 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 290005 泰信优势增长混合 1.1450 1.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270009 广发增强债券C 1.0740 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160602 鹏华普天债券A 1.1580 1.3570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160608 鹏华普天债券B 1.1230 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160612 鹏华丰收债券B 1.0830 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290003 泰信双息双利债券C 1.0157 1.1500 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159902 华夏中小企业100ETF 2.4630 2.5630 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166001 中欧新趋势混合A 0.9180 1.1780 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 151002 银河收益混合 1.5515 2.0315 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217008 招商安本增利债券C 1.2129 1.3129 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110008 易方达稳健收益债券B 1.0727 1.1693 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217203 招商安泰债券B 1.0920 1.4485 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5510 1.5810 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 560002 益民红利成长混合 0.6589 1.7723 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519667 银河银信债券A 1.0139 1.2519 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450001 国富中国收益混合A 0.6069 2.0788 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398021 中海能源策略混合 0.8561 1.1661 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110007 易方达稳健收益债券A 1.0685 1.1621 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217003 招商安泰债券A 1.0916 1.4681 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519993 长信增利动态策略混合 0.8006 2.0396 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519666 银河银信债券B 1.0062 1.2442 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0322 1.1472 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217001 招商安泰偏股混合 0.5568 3.4308 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 560005 益民多利债券 1.0436 1.0846 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162299 宏利集利债券C 1.0135 1.0415 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162210 宏利集利债券A 1.0194 1.0474 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0248 1.0348 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 580005 东吴进取策略混合A 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070002 嘉实增长混合 4.0990 4.6900 0.0000 0.0000 0.0010 0.02% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070009 嘉实超短债债券C 1.0019 1.1145 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 291007 泰信债券增强收益C 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290007 泰信债券增强收益A 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0018 1.1518 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290002 泰信先行策略混合 0.6498 2.4867 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240013 华宝增强收益债券B 1.0326 1.0426 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240012 华宝增强收益债券A 1.0367 1.0467 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8673 2.0369 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240003 华宝宝康债券A 1.1373 1.6273 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 210003 金鹰行业优势混合A 0.9237 0.9237 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000004 中海可转债债券C 1.3680 3.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630005 华商动态阿尔法混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 620002 金元顺安成长动力混合 1.0780 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 573003 诺德增强收益债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 550005 中信保诚三得益债券B 1.0440 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 550004 中信保诚三得益债券A 1.0530 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519024 海富通稳健添利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519023 海富通稳健添利债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519019 大成景阳领先混合A 0.7360 3.7150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519015 海富通精选贰号混合 0.6440 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519007 海富通强化回报混合 0.6680 2.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481009 工银沪深300指数A 1.1140 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 395001 中海稳健收益债券 1.1330 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 371020 摩根纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360008 光大增利收益债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 350006 天治稳健双盈债券 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 340006 兴全全球视野股票 3.2761 3.2761 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320006 诺安灵活配置混合 1.0210 1.4410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270005 广发聚丰混合A 0.7318 4.1392 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217012 招商行业领先混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200009 长城稳健增利债券A 1.1280 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180015 银华增强收益债券A 1.0670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162711 广发中证500ETF联接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162211 宏利品质生活混合 1.0650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050111 博时信用债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020018 国泰金鹿混合 0.9920 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100032 富国中证红利指数增强A 1.2850 1.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020011 国泰沪深300指数A 0.6310 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070016 嘉实多元债券B 1.0710 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020019 国泰双利债券A 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020020 国泰双利债券C 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2220 2.4720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0030 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8050 2.6730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040001 华安创新混合 0.6900 3.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070015 嘉实多元债券A 1.0750 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020003 国泰金龙行业混合 0.8530 3.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070018 嘉实回报混合 0.9690 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080001 长盛成长价值混合A 0.9110 2.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160605 鹏华中国50混合 1.7170 3.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0090 2.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020001 国泰金鹰增长混合 0.9140 3.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6050 0.6050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001011 华夏希望债券A 1.1010 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040013 华安强化收益债券B 1.0100 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001001 华夏债券A/B 1.0940 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110013 易方达科翔混合 1.3790 5.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1550 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090007 大成策略回报混合A 1.0050 1.6550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080005 长盛量化红利混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530005 建信优化配置混合A 0.8458 1.3958 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320003 诺安先锋混合A 1.0162 2.8997 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100026 富国天合稳健优选混合 0.8784 2.2579 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519694 交银蓝筹混合 0.8289 0.8439 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162208 宏利首选企业股票A 1.4393 1.4893 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270007 广发大盘成长混合 0.8533 0.8533 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162203 宏利稳定混合 0.6468 2.5868 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2010-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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