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2009年04月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110015 易方达行业领先混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320006 诺安灵活配置混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2985 1.3185 0.0000 0.0000 0.0133 1.03% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 450003 国富潜力组合混合A 1.1858 1.1858 0.0000 0.0000 0.0106 0.90% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320007 诺安成长混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070006 嘉实服务增值行业混合 2.9560 3.2760 0.0000 0.0000 0.0210 0.72% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9684 0.9684 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3057 3.1965 0.0000 0.0000 0.0079 0.61% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 410001 华富竞争力优选混合A 0.7246 2.0679 0.0000 0.0000 0.0038 0.53% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 340006 兴全全球视野股票 2.6369 2.6369 0.0000 0.0000 0.0130 0.50% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 080002 长盛创新先锋混合A 1.1203 1.1203 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100032 富国中证红利指数增强A 1.2870 1.4490 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100022 富国天瑞强势混合A 0.7077 2.8493 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6850 2.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360001 光大保德信量化股票A 0.7592 2.7029 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1500 2.1740 0.0000 0.0000 0.0090 0.42% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162210 宏利集利债券A 1.0065 1.0245 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162299 宏利集利债券C 1.0044 1.0224 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 378010 摩根成长先锋混合A 1.9794 1.9794 0.0000 0.0000 0.0068 0.34% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519089 新华优选成长混合 1.3925 1.4425 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360006 光大新增长混合A 1.0079 2.2879 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2880 2.3980 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020005 国泰金马稳健混合A 0.7030 2.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 571002 诺德灵活配置混合 1.0678 1.0678 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630003 华商收益增强债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630103 华商收益增强债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580003 东吴行业轮动混合A 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290003 泰信双息双利债券C 1.0327 1.1370 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410003 华富成长趋势混合A 0.6168 0.9068 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8734 2.1340 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1982 2.6982 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 450002 国富弹性市值混合A 1.4224 2.3324 0.0000 0.0000 0.0036 0.25% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100026 富国天合稳健优选混合 0.7043 2.0838 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240009 华宝先进成长混合 1.8734 1.8734 0.0000 0.0000 0.0045 0.24% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 481001 工银核心价值混合A 0.8095 3.3389 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002031 华夏策略混合 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 400007 东方策略成长混合 1.0716 1.0716 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 395001 中海稳健收益债券 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7389 2.7079 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200008 长城品牌优选混合A 0.7151 0.7151 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 375010 摩根中国优势混合A 2.0396 4.6596 0.0000 0.0000 0.0035 0.17% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310328 申万菱信新动力混合A 0.6901 2.4698 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1221 1.1551 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159902 华夏中小企业100ETF 1.9950 1.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1178 1.1508 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 485007 工银添利债券B 1.1087 1.1487 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 485107 工银添利债券A 1.1135 1.1535 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2467 1.2867 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160605 鹏华中国50混合 1.4670 2.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200006 长城消费增值混合A 0.7066 2.1466 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 340001 兴全可转债混合 1.1863 2.6523 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090002 大成债券A/B 1.0226 1.4026 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 092002 大成债券C 1.0038 1.3838 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 151002 银河收益混合 1.5850 1.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080001 长盛成长价值混合A 0.8020 2.6460 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9853 4.7221 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7784 1.8404 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240004 华宝动力组合混合A 0.7531 3.2631 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 560002 益民红利成长混合 0.6610 1.6532 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040009 华安稳定收益债券A 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040010 华安稳定收益债券B 1.0445 1.0745 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070015 嘉实多元债券A 1.0380 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070016 嘉实多元债券B 1.0370 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0510 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7206 2.0084 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360009 光大增利收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519078 汇添富增强收益债券A 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519989 长信利丰债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550004 中信保诚三得益债券A 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550005 中信保诚三得益债券B 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550007 信诚经典优债债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040007 华安中小盘成长混合 0.9243 2.2392 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050006 博时稳定价值债券B 1.0940 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050106 博时稳定价值债券A 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160602 鹏华普天债券A 1.1090 1.3080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200009 长城稳健增利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270009 广发增强债券C 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 288001 华夏经典混合 1.7631 2.7631 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320004 诺安优化收益债券C 1.0361 1.0957 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 340007 兴全社会责任混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202102 南方多利增强债券C 1.0373 1.1505 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 485005 工银增强收益债券B 1.1223 1.2223 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485105 工银增强收益债券A 1.1320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110001 易方达平稳增长混合 1.4070 2.6370 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110009 易方达价值精选混合 1.2269 2.2769 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3660 1.4060 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519029 华夏稳增混合 1.3570 2.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519087 新华优选分红混合A 0.6041 2.1628 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110005 易方达积极成长混合 1.0838 3.6228 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0428 1.0978 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161902 万家增强收益债券C 1.0537 1.5572 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217203 招商安泰债券B 1.0865 1.4030 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 400001 东方龙混合 0.5380 2.2995 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 410004 华富收益增强债券A 1.1003 1.1453 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 410005 华富收益增强债券B 1.0961 1.1411 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519666 银河银信债券B 1.0728 1.2158 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519667 银河银信债券A 1.0764 1.2194 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080003 长盛积极配置债券A 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206001 鹏华弘泰A 0.7830 2.9886 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217003 招商安泰债券A 1.1016 1.4181 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217008 招商安本增利债券C 1.1306 1.2306 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100018 富国天利增长债券A 1.2608 1.8258 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450005 国富强化收益债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450006 国富强化收益债券C 1.0234 1.0334 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519680 交银增利债券A/B 1.0569 1.1279 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519682 交银增利债券C 1.0567 1.1227 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 560005 益民多利债券 1.0287 1.0697 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240003 华宝宝康债券A 1.1862 1.6062 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240012 华宝增强收益债券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240013 华宝增强收益债券B 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420002 天弘永利债券A 1.0081 1.0701 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 420102 天弘永利债券B 1.0090 1.0750 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2193 1.8893 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519180 万家180指数A 0.6206 2.9606 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100029 富国天成红利混合 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000004 中海可转债债券C 1.2290 2.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5900 0.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001001 华夏债券A/B 1.1270 1.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001003 华夏债券C 1.1140 1.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020003 国泰金龙行业混合 0.6730 2.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8610 1.7460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020012 国泰金龙债券C 1.0030 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020018 国泰金鹿混合 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020019 国泰双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050002 博时沪深300指数A 0.7330 2.7130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070005 嘉实债券A 1.2130 1.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070009 嘉实超短债债券C 1.0105 1.1058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4870 0.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110013 易方达科翔混合 1.2810 4.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110017 易方达增强回报债券A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110018 易方达增强回报债券B 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160608 鹏华普天债券B 1.0820 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6860 2.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161603 融通债券A/B 1.1110 1.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161604 融通深证100指数A 1.1370 2.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163806 中银增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 180015 银华增强收益债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217011 招商安心收益债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240002 华宝宝康配置混合 1.3003 2.8903 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 253020 国联安增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 253021 国联安增利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257010 国联安小盘精选混合 0.7320 2.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 257020 国联安精选混合 0.8030 2.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9030 2.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360008 光大增利收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400009 东方稳健回报债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481009 工银沪深300指数A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519013 海富通风格优势混合 1.0110 1.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519017 大成积极成长混合A 0.8340 1.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519023 海富通稳健添利债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519069 汇添富价值精选混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 550006 信诚经典优债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 573003 诺德增强收益债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6842 2.4042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 660002 农银恒久增利债券A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519300 大成沪深300指数A 0.8927 2.2127 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121001 国投瑞银融华债券 1.2646 2.2166 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7739 1.6967 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159901 易方达深证100ETF 2.9970 3.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 582001 东吴优信稳健债券A 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202003 南方绩优成长混合A 1.3542 1.9042 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163803 中银持续增长混合A 0.8049 2.4768 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288002 华夏收入混合 1.9515 3.3515 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510050 华夏上证50ETF 1.9430 2.4430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040011 华安核心优选混合A 1.2809 1.2809 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0911 1.0911 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360007 光大优势配置混合A 0.6317 0.6317 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 213917 宝盈增强收益债券C 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 350006 天治稳健双盈债券 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 570001 诺德价值优势混合 0.8112 0.8112 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002011 华夏红利混合 2.5260 3.3590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.08% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2060 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3230 1.7230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217005 招商先锋混合 0.6619 2.6119 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260111 景顺长城公司治理混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481006 工银红利混合 0.8262 0.8662 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001011 华夏希望债券A 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001013 华夏希望债券C 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1450 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160612 鹏华丰收债券B 1.0980 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 288102 华夏稳定双利债券C 1.0562 1.3872 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320001 诺安平衡混合A 0.6593 2.9193 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450004 国富深化价值混合A 1.2946 1.2946 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 530008 建信稳定增利债券C 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 610002 信澳精华配置混合A 1.1280 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020020 国泰双利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0393 3.8993 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270006 广发策略优选混合 1.4422 2.1222 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 377010 摩根阿尔法混合A 4.1794 4.2194 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 610001 信澳领先增长混合A 0.9105 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002021 华夏回报二号混合 0.9250 2.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090001 大成价值增长混合A 0.6653 3.3253 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2009-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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