基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 工银核心价值混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富移动互联股票A 中海优质成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 天弘精选混合A 银华富裕主题混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成创新成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年02月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 560005 益民多利债券 1.0291 1.0701 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001001 华夏债券A/B 1.1490 1.4990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050106 博时稳定价值债券A 1.1070 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270009 广发增强债券C 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 395001 中海稳健收益债券 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202102 南方多利增强债券C 1.0854 1.1506 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217003 招商安泰债券A 1.1082 1.4247 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217203 招商安泰债券B 1.0937 1.4102 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320004 诺安优化收益债券C 1.0537 1.1033 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090002 大成债券A/B 1.0525 1.4125 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 092002 大成债券C 1.0343 1.3943 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217008 招商安本增利债券C 1.1350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110007 易方达稳健收益债券A 1.0233 1.1119 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110008 易方达稳健收益债券B 1.0244 1.1160 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 582001 东吴优信稳健债券A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100018 富国天利增长债券A 1.2633 1.8083 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240003 华宝宝康债券A 1.1896 1.6096 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0834 1.0834 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 450006 国富强化收益债券C 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070009 嘉实超短债债券C 1.0188 1.1051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213917 宝盈增强收益债券C 1.0818 1.0818 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450005 国富强化收益债券A 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000004 中海可转债债券C 1.0390 2.7200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001003 华夏债券C 1.1360 1.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020012 国泰金龙债券C 1.0090 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050006 博时稳定价值债券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110017 易方达增强回报债券A 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0500 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161603 融通债券A/B 1.2080 1.4330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163806 中银增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180015 银华增强收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217011 招商安心收益债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360008 光大增利收益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360009 光大增利收益债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 400009 东方稳健回报债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519023 海富通稳健添利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519078 汇添富增强收益债券A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519989 长信利丰债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550004 中信保诚三得益债券A 1.0380 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550005 中信保诚三得益债券B 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 660002 农银恒久增利债券A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519680 交银增利债券A/B 1.0963 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350006 天治稳健双盈债券 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519682 交银增利债券C 1.0917 1.1217 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288102 华夏稳定双利债券C 1.0992 1.3882 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 485005 工银增强收益债券B 1.1225 1.2225 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001011 华夏希望债券A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001013 华夏希望债券C 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485105 工银增强收益债券A 1.1315 1.2315 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530008 建信稳定增利债券C 1.1100 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020002 国泰金龙债券A 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 080003 长盛积极配置债券A 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110018 易方达增强回报债券B 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630003 华商收益增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630103 华商收益增强债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9768 1.7128 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0403 1.0953 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485007 工银添利债券B 1.1133 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485107 工银添利债券A 1.1175 1.1375 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 350001 天治财富增长混合 0.6427 2.1880 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.17% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160602 鹏华普天债券A 1.1290 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020018 国泰金鹿混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040009 华安稳定收益债券A 1.0495 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040010 华安稳定收益债券B 1.0457 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 151002 银河收益混合 1.5388 1.9188 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.21% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162210 宏利集利债券A 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162299 宏利集利债券C 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5672 2.4144 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.23% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519666 银河银信债券B 1.0863 1.2073 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519667 银河银信债券A 1.0894 1.2104 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 420102 天弘永利债券B 1.0089 1.0749 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 420002 天弘永利债券A 1.0085 1.0705 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1066 1.1396 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1103 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070005 嘉实债券A 1.2280 1.6380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200010 长城双动力混合A 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200009 长城稳健增利债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070015 嘉实多元债券A 1.0260 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1993 1.8693 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.40% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161902 万家增强收益债券C 1.0328 1.5349 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 410004 华富收益增强债券A 1.0936 1.1136 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 410005 华富收益增强债券B 1.0901 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.47% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070016 嘉实多元债券B 1.0250 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3410 0.3410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.58% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4850 0.4850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.61% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160612 鹏华丰收债券B 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340001 兴全可转债混合 1.1146 2.5806 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.77% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290003 泰信双息双利债券C 1.0122 1.1165 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.16% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.4790 0.4790 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.24% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002001 华夏回报混合A 1.0750 3.0870 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.29% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202101 南方宝元债券A 1.0205 2.2405 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.33% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5140 0.5140 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.34% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002021 华夏回报二号混合 0.8720 2.1600 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.36% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 183001 银华全球优选 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.36% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162205 宏利风险预算混合 1.3220 2.0720 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.48% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5943 2.8843 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.67% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 241001 华宝海外中国成长混合 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.70% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070012 嘉实海外中国股票混合 0.3960 0.3960 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.98% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 400001 东方龙混合 0.5017 2.2632 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.99% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217002 招商安泰平衡混合 1.6685 2.2835 0.0000 0.0000 -0.0341 -2.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240002 华宝宝康配置混合 1.2335 2.8235 0.0000 0.0000 -0.0253 -2.01% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7245 1.8245 0.0000 0.0000 -0.0356 -2.02% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260111 景顺长城公司治理混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.15% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217005 招商先锋混合 0.5867 2.5367 0.0000 0.0000 -0.0132 -2.20% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519601 海富通中国海外混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.20% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 398031 中海蓝筹混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0237 -2.27% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519991 长信双利优选混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.34% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519007 海富通强化回报混合 0.5400 2.0360 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.35% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206001 鹏华弘泰A 0.7052 2.7065 0.0000 0.0000 -0.0171 -2.37% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 255010 国联安稳健混合A 1.4830 2.1030 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.37% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050007 博时平衡配置混合 1.0210 2.0820 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.39% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110001 易方达平稳增长混合 1.3060 2.5360 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.39% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110013 易方达科翔混合 1.1270 4.7900 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.42% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 560002 益民红利成长混合 0.5937 1.5316 0.0000 0.0000 -0.0152 -2.50% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 400007 东方策略成长混合 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0251 -2.54% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121001 国投瑞银融华债券 1.1191 2.0711 0.0000 0.0000 -0.0302 -2.63% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 373020 摩根双核平衡混合A 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0269 -2.64% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 253010 国联安安心成长混合 0.8050 1.7520 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.66% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180001 银华优势企业混合 0.8071 2.4271 0.0000 0.0000 -0.0224 -2.70% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260101 景顺长城优选混合 0.8410 2.7317 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.72% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 373010 摩根双息平衡混合A 0.7615 2.1907 0.0000 0.0000 -0.0215 -2.75% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5428 2.1377 0.0000 0.0000 -0.0155 -2.78% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320006 诺安灵活配置混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.78% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 379010 摩根中小盘混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.78% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8428 4.1530 0.0000 0.0000 -0.0244 -2.81% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610002 信澳精华配置混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.81% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1730 2.2830 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.82% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 288001 华夏经典混合 1.5614 2.5614 0.0000 0.0000 -0.0454 -2.83% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040004 华安宝利配置混合 0.7680 3.0480 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.91% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6141 2.3341 0.0000 0.0000 -0.0185 -2.92% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519089 新华优选成长混合 1.1761 1.2261 0.0000 0.0000 -0.0355 -2.93% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1197 1.1397 0.0000 0.0000 -0.0338 -2.93% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320001 诺安平衡混合A 0.5885 2.8485 0.0000 0.0000 -0.0179 -2.95% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070003 嘉实稳健混合 0.7160 2.2130 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.98% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6715 2.6405 0.0000 0.0000 -0.0206 -2.98% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 257010 国联安小盘精选混合 0.6490 2.7790 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.99% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 350002 天治低碳经济混合 0.5968 3.1068 0.0000 0.0000 -0.0184 -2.99% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 410006 华富策略精选混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0309 -3.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519008 汇添富优势精选混合 2.0521 3.6121 0.0000 0.0000 -0.0635 -3.00% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200007 长城安心回报混合A 0.4711 1.3706 0.0000 0.0000 -0.0146 -3.01% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110003 易方达上证50增强A 0.6046 2.4546 0.0000 0.0000 -0.0188 -3.02% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0320 -3.03% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519029 华夏稳增混合 1.2090 1.9140 0.0000 0.0000 -0.0380 -3.05% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200006 长城消费增值混合A 0.5900 2.0300 0.0000 0.0000 -0.0186 -3.06% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240009 华宝先进成长混合 1.6988 1.6988 0.0000 0.0000 -0.0536 -3.06% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 150103 银河银泰混合 0.6509 3.1909 0.0000 0.0000 -0.0209 -3.11% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 340006 兴全全球视野股票 2.2830 2.2830 0.0000 0.0000 -0.0734 -3.11% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7762 2.0368 0.0000 0.0000 -0.0250 -3.12% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110029 易方达科讯混合 0.6187 3.8330 0.0000 0.0000 -0.0199 -3.12% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162203 宏利稳定混合 0.5270 2.4670 0.0000 0.0000 -0.0170 -3.13% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 -0.0220 -3.13% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270001 广发聚富混合 0.9001 3.2101 0.0000 0.0000 -0.0291 -3.13% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002031 华夏策略混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0380 -3.16% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217001 招商安泰偏股混合 0.6463 3.2603 0.0000 0.0000 -0.0216 -3.23% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519068 汇添富成长焦点混合 0.7980 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0266 -3.23% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070001 嘉实成长收益混合A 0.6670 2.6763 0.0000 0.0000 -0.0223 -3.24% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110009 易方达价值精选混合 1.0775 2.1275 0.0000 0.0000 -0.0361 -3.24% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5970 1.9020 0.0000 0.0000 -0.0200 -3.24% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100020 富国天益价值混合A 0.6582 3.6695 0.0000 0.0000 -0.0222 -3.26% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519003 海富通收益增长混合 0.5630 2.1780 0.0000 0.0000 -0.0190 -3.26% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040001 华安创新混合 0.5820 2.7310 0.0000 0.0000 -0.0200 -3.32% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050008 博时第三产业混合 0.8440 1.8670 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.32% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.32% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200008 长城品牌优选混合A 0.6136 0.6136 0.0000 0.0000 -0.0211 -3.32% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 213003 宝盈策略增长混合 0.9155 1.1155 0.0000 0.0000 -0.0315 -3.33% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7034 2.0446 0.0000 0.0000 -0.0244 -3.35% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510050 华夏上证50ETF 1.6120 2.0520 0.0000 0.0000 -0.0560 -3.36% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161601 融通新蓝筹混合 0.6251 2.9201 0.0000 0.0000 -0.0218 -3.37% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050001 博时价值增长混合 0.5710 3.0730 0.0000 0.0000 -0.0200 -3.38% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 571002 诺德灵活配置混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0321 -3.39% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 610001 信澳领先增长混合A 0.8062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0283 -3.39% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8220 2.1720 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.41% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 -0.0230 -3.42% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100029 富国天成红利混合 0.8795 0.8795 0.0000 0.0000 -0.0312 -3.43% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050201 博时价值增长贰号混合 0.5320 1.9870 0.0000 0.0000 -0.0190 -3.45% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240005 华宝多策略增长A 0.5063 3.7867 0.0000 0.0000 -0.0181 -3.45% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320005 诺安价值增长混合A 0.6033 1.5483 0.0000 0.0000 -0.0216 -3.46% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 377010 摩根阿尔法混合A 3.7368 3.7768 0.0000 0.0000 -0.1347 -3.48% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240010 华宝行业精选混合 0.6943 0.6943 0.0000 0.0000 -0.0251 -3.49% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519015 海富通精选贰号混合 0.5260 0.8460 0.0000 0.0000 -0.0190 -3.49% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110002 易方达策略成长混合 2.9260 3.6760 0.0000 0.0000 -0.1060 -3.50% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519087 新华优选分红混合A 0.5067 2.0061 0.0000 0.0000 -0.0184 -3.50% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 620002 金元顺安成长动力混合 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.50% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 112002 易方达策略成长二号混合 1.0710 2.6060 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.51% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519994 长信金利趋势股票 0.5447 1.7277 0.0000 0.0000 -0.0198 -3.51% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8259 0.8259 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.51% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7930 2.8930 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.53% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 560003 益民创新优势混合A 0.6482 0.6682 0.0000 0.0000 -0.0237 -3.53% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8905 2.2545 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.57% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5120 2.9730 0.0000 0.0000 -0.0560 -3.57% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202003 南方绩优成长混合A 1.1606 1.7106 0.0000 0.0000 -0.0433 -3.60% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270006 广发策略优选混合 1.2195 1.8995 0.0000 0.0000 -0.0455 -3.60% 2009-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏