基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中海优质成长混合 景顺长城新兴成长混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成2020生命周期混合A 广发科技先锋混合 长信金利趋势混合A 诺安先锋混合A 天弘精选混合A 融通领先成长混合(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达优质精选混合(QDII) 易方达价值成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2008年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001013 华夏希望债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020018 国泰金鹿混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 183001 银华全球优选 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519682 交银增利债券C 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519680 交银增利债券A/B 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040009 华安稳定收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040010 华安稳定收益债券B 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 485005 工银增强收益债券B 1.0936 1.1136 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 485105 工银增强收益债券A 1.0993 1.1193 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 485107 工银添利债券A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070009 嘉实超短债债券C 1.0015 1.0702 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090002 大成债券A/B 1.0300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217003 招商安泰债券A 1.1427 1.3792 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 410004 华富收益增强债券A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410005 华富收益增强债券B 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 485007 工银添利债券B 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 092002 大成债券C 1.0156 1.3156 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110007 易方达稳健收益债券A 1.0255 1.0621 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110008 易方达稳健收益债券B 1.0277 1.0643 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161902 万家增强收益债券C 1.0091 1.4455 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217203 招商安泰债券B 1.1319 1.3684 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000004 中海可转债债券C 1.1420 2.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001003 华夏债券C 1.0730 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001011 华夏希望债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020012 国泰金龙债券C 1.0300 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050010 博时特许价值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070015 嘉实多元债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070016 嘉实多元债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110018 易方达增强回报债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160612 鹏华丰收债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161603 融通债券A/B 1.1410 1.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270008 广发核心精选混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270009 广发增强债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290005 泰信优势增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 395001 中海稳健收益债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519078 汇添富增强收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519089 新华优选成长混合 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519601 海富通中国海外混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 530008 建信稳定增利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 660001 农银行业成长混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 560005 益民多利债券 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290003 泰信双息双利债券C 1.0348 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 420002 天弘永利债券A 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 420102 天弘永利债券B 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100018 富国天利增长债券A 1.1845 1.7095 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0199 1.0529 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0216 1.0546 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.3920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050006 博时稳定价值债券B 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050106 博时稳定价值债券A 1.0790 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160602 鹏华普天债券A 1.1280 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160608 鹏华普天债券B 1.1070 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240003 华宝宝康债券A 1.1403 1.5403 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110017 易方达增强回报债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519667 银河银信债券A 1.0339 1.1229 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519666 银河银信债券B 1.0332 1.1222 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217008 招商安本增利债券C 1.0956 1.1956 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320004 诺安优化收益债券C 1.0272 1.0768 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070005 嘉实债券A 1.1510 1.5610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202102 南方多利增强债券C 1.0623 1.0904 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9677 1.7037 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288102 华夏稳定双利债券C 1.0075 1.2255 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 241001 华宝海外中国成长混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 350005 天治中国制造2025 0.8108 0.8108 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.47% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1271 1.7971 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.51% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162205 宏利风险预算混合 1.2666 2.0166 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.57% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.57% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 151002 银河收益混合 1.5109 1.8109 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.59% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121001 国投瑞银融华债券 1.0588 2.0108 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 340001 兴全可转债混合 1.0469 2.5129 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.71% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7654 1.8654 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.73% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320006 诺安灵活配置混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350001 天治财富增长混合 0.6677 2.2130 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.04% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 253010 国联安安心成长混合 0.8180 1.7760 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.09% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 373020 摩根双核平衡混合A 0.9371 0.9371 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.14% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002001 华夏回报混合A 1.1020 3.1140 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.17% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5930 0.5930 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.17% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080002 长盛创新先锋混合A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.19% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217002 招商安泰平衡混合 1.7027 2.3177 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.22% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002021 华夏回报二号混合 0.8850 2.1730 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.23% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450004 国富深化价值混合A 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.35% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050007 博时平衡配置混合 1.0110 2.0720 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.37% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 340007 兴全社会责任混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.47% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180001 银华优势企业混合 0.9141 2.5341 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.50% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202101 南方宝元债券A 1.0183 2.2383 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.51% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519668 银河成长混合 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.68% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070013 嘉实研究精选混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.72% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9355 4.3555 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.73% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9175 0.9175 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.73% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2261 2.6561 0.0000 0.0000 -0.0222 -1.78% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100029 富国天成红利混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.80% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398001 中海优质成长混合 0.5839 2.3434 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.80% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163805 中银动态策略混合A 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.82% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161601 融通新蓝筹混合 0.6618 2.9568 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.84% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2177 2.4527 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.85% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202011 南方优选价值混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.93% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519991 长信双利优选混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.96% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180003 银华-道琼斯88指数 0.8071 2.6071 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.97% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350002 天治低碳经济混合 0.6609 3.1709 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.99% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200006 长城消费增值混合A 0.6849 2.1249 0.0000 0.0000 -0.0142 -2.03% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519008 汇添富优势精选混合 2.2133 3.7733 0.0000 0.0000 -0.0462 -2.04% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 580002 东吴双动力混合A 1.2083 1.7283 0.0000 0.0000 -0.0252 -2.04% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8274 2.0880 0.0000 0.0000 -0.0174 -2.06% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110001 易方达平稳增长混合 1.3270 2.5570 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.07% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450002 国富弹性市值混合A 1.6391 2.3491 0.0000 0.0000 -0.0348 -2.08% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 255010 国联安稳健混合A 1.4740 2.0940 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.12% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200008 长城品牌优选混合A 0.7267 0.7267 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.15% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6733 2.9633 0.0000 0.0000 -0.0148 -2.15% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202009 南方盛元红利混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.16% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519015 海富通精选贰号混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.18% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070003 嘉实稳健混合 0.8440 2.4720 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.20% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163804 中银收益混合A 0.6860 1.8660 0.0000 0.0000 -0.0156 -2.22% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 206001 鹏华弘泰A 0.7030 2.6986 0.0000 0.0000 -0.0161 -2.24% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8849 0.8849 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.25% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519018 汇添富均衡增长混合 0.6778 1.9606 0.0000 0.0000 -0.0157 -2.26% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110002 易方达策略成长混合 3.0760 3.8160 0.0000 0.0000 -0.0720 -2.29% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160603 鹏华普天收益混合 0.5920 3.0380 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.31% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7835 2.3555 0.0000 0.0000 -0.0185 -2.31% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040001 华安创新混合 0.6310 2.9420 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.32% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050001 博时价值增长混合 0.6240 3.1260 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.35% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2450 2.3550 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.35% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9120 3.0120 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.36% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070001 嘉实成长收益混合A 0.6835 2.7042 0.0000 0.0000 -0.0166 -2.37% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090006 大成2020生命周期混合A 0.5360 2.3580 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.37% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6023 2.4445 0.0000 0.0000 -0.0146 -2.37% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519068 汇添富成长焦点混合 0.9297 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.38% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320003 诺安先锋混合A 0.8108 2.6943 0.0000 0.0000 -0.0199 -2.40% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519688 交银精选混合 0.8626 2.8584 0.0000 0.0000 -0.0214 -2.42% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100026 富国天合稳健优选混合 0.6784 2.0579 0.0000 0.0000 -0.0169 -2.43% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 112002 易方达策略成长二号混合 1.1240 2.6590 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.43% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162203 宏利稳定混合 1.0704 2.5704 0.0000 0.0000 -0.0267 -2.43% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270006 广发策略优选混合 1.6326 1.9626 0.0000 0.0000 -0.0407 -2.43% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100020 富国天益价值混合A 0.7385 3.7498 0.0000 0.0000 -0.0185 -2.44% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110005 易方达积极成长混合 0.9922 3.3919 0.0000 0.0000 -0.0249 -2.45% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0770 2.2070 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.45% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180010 银华优质增长混合 1.4014 2.6014 0.0000 0.0000 -0.0354 -2.46% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217001 招商安泰偏股混合 0.7090 3.3230 0.0000 0.0000 -0.0179 -2.46% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9480 2.9220 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.47% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110009 易方达价值精选混合 1.5708 2.2008 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.48% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110029 易方达科讯混合 0.6674 3.9705 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.48% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6443 1.5497 0.0000 0.0000 -0.0164 -2.48% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070002 嘉实增长混合 3.0520 3.5930 0.0000 0.0000 -0.0780 -2.49% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519001 银华价值优选混合 0.9473 3.2822 0.0000 0.0000 -0.0244 -2.51% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000021 华夏优势增长混合 1.6970 1.8170 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.53% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2040 3.0848 0.0000 0.0000 -0.0312 -2.53% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 450001 国富中国收益混合A 0.8741 1.8159 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.53% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217005 招商先锋混合 0.6530 2.6030 0.0000 0.0000 -0.0171 -2.55% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519690 交银稳健配置混合 1.4589 2.2889 0.0000 0.0000 -0.0382 -2.55% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1231 3.0334 0.0000 0.0000 -0.0295 -2.56% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519692 交银成长混合A 1.8402 2.0202 0.0000 0.0000 -0.0488 -2.58% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050201 博时价值增长贰号混合 0.6020 2.0570 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.59% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180012 银华富裕主题混合A 0.7547 1.6897 0.0000 0.0000 -0.0201 -2.59% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002011 华夏红利混合 2.2130 3.0460 0.0000 0.0000 -0.0590 -2.60% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040005 华安宏利混合A 1.9907 2.3807 0.0000 0.0000 -0.0533 -2.61% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.62% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000001 华夏成长混合 1.1420 2.8230 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.64% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040004 华安宝利配置混合 0.7730 3.0530 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.64% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270001 广发聚富混合 0.9728 3.2828 0.0000 0.0000 -0.0264 -2.64% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519035 富国天博创新主题混合 0.6645 2.4687 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.64% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070006 嘉实服务增值行业混合 2.5180 2.8380 0.0000 0.0000 -0.0690 -2.67% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6199 3.1899 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.67% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217009 招商核心价值混合 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 -0.0276 -2.67% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481001 工银核心价值混合A 0.7339 3.0644 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.68% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 450003 国富潜力组合混合A 1.1054 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0305 -2.69% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519694 交银蓝筹混合 0.6794 0.6944 0.0000 0.0000 -0.0188 -2.69% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202005 南方成份精选混合A 0.8244 0.8244 0.0000 0.0000 -0.0229 -2.70% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070099 嘉实优质企业混合 0.6100 1.5060 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.71% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270005 广发聚丰混合A 0.5533 3.3311 0.0000 0.0000 -0.0155 -2.72% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320005 诺安价值增长混合A 0.6617 1.6067 0.0000 0.0000 -0.0186 -2.73% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050009 博时新兴成长混合 0.6740 2.5290 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.74% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519029 华夏稳增混合 1.3480 2.0530 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.74% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2310 1.6310 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.76% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310358 申万菱信新经济混合A 0.6277 1.9596 0.0000 0.0000 -0.0178 -2.76% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000031 华夏复兴混合A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.78% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6980 1.9090 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.79% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 398011 中海分红增利混合 0.5922 1.9922 0.0000 0.0000 -0.0171 -2.81% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290002 泰信先行策略混合 0.5824 2.3387 0.0000 0.0000 -0.0169 -2.82% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 340006 兴全全球视野股票 2.4531 2.4531 0.0000 0.0000 -0.0713 -2.82% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4837 1.9538 0.0000 0.0000 -0.0141 -2.83% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320001 诺安平衡混合A 0.6047 2.8647 0.0000 0.0000 -0.0176 -2.83% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7680 2.1092 0.0000 0.0000 -0.0226 -2.86% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 373010 摩根双息平衡混合A 0.7808 2.2100 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.86% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040008 华安策略优选混合A 0.6144 2.1507 0.0000 0.0000 -0.0182 -2.88% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550001 中信保诚四季红混合A 0.7186 1.8796 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.88% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270007 广发大盘成长混合 0.6544 0.6544 0.0000 0.0000 -0.0195 -2.89% 2008-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏