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2026年07月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011188 信澳星奕混合A 1.0420 1.0420 0.9984 0.9984 0.0436 4.37% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011223 信澳星奕混合C 0.9973 0.9973 0.9556 0.9556 0.0417 4.36% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026765 人保中证港股通互联网指数C 0.8863 0.8863 0.8515 0.8515 0.0348 4.09% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026764 人保中证港股通互联网指数A 0.8869 0.8869 0.8521 0.8521 0.0348 4.08% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 520630 广发中证港股通互联网ETF 0.7131 0.7131 0.6842 0.6842 0.0289 4.05% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8653 0.9228 0.8323 0.8898 0.0330 3.96% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8642 0.9216 0.8313 0.8887 0.0329 3.96% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 0.7814 0.7814 0.7519 0.7519 0.0295 3.78% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6910 0.6910 0.6660 0.6660 0.0250 3.75% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6971 0.6971 0.6719 0.6719 0.0252 3.75% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8684 0.8684 0.8371 0.8371 0.0313 3.74% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.3793 0.7586 0.3651 0.7302 0.0142 3.74% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8676 0.8676 0.8364 0.8364 0.0312 3.73% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 520650 南方中证港股通互联网ETF 0.6416 0.6416 0.6177 0.6177 0.0239 3.73% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 0.8209 0.8209 0.7903 0.7903 0.0306 3.73% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8510 0.8510 0.8204 0.8204 0.0306 3.73% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6189 0.6189 0.5959 0.5959 0.0230 3.72% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8502 0.8502 0.8197 0.8197 0.0305 3.72% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159568 博时港股通互联网ETF 1.2164 1.2164 1.1711 1.1711 0.0453 3.72% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8100 0.8100 0.7810 0.7810 0.0290 3.71% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513720 国泰中证港股通互联网ETF 0.7012 0.7012 0.6752 0.6752 0.0260 3.71% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8115 0.8115 0.7825 0.7825 0.0290 3.71% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 520910 华夏中证港股通互联网ETF 0.6787 0.6787 0.6535 0.6535 0.0252 3.71% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 520790 兴业中证港股通互联网ETF 0.8845 0.8845 0.8520 0.8520 0.0325 3.67% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8356 0.8356 0.8061 0.8061 0.0295 3.66% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8446 0.8446 0.8148 0.8148 0.0298 3.66% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159179 港股通互联网ETF工银 0.8847 0.8847 0.8525 0.8525 0.0322 3.64% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7045 0.7045 0.6799 0.6799 0.0246 3.62% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 025725 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7059 0.7059 0.6813 0.6813 0.0246 3.61% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9947 0.9947 0.9593 0.9593 0.0354 3.56% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.0876 1.0876 1.0504 1.0504 0.0372 3.54% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.1144 1.1144 1.0763 1.0763 0.0381 3.54% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6489 0.6489 0.6268 0.6268 0.0221 3.53% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6496 0.6496 0.6275 0.6275 0.0221 3.52% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159170 港股通互联网ETF永赢 0.8870 0.8870 0.8562 0.8562 0.0308 3.47% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159280 汇添富国证港股通互联网ETF 0.7292 0.7292 0.7039 0.7039 0.0253 3.47% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7501 0.7501 0.7253 0.7253 0.0248 3.42% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7494 0.7494 0.7247 0.7247 0.0247 3.41% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5550 0.5550 0.5367 0.5367 0.0183 3.41% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012210 申万菱信智能汽车股票A 0.5663 0.5663 0.5477 0.5477 0.0186 3.40% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9243 0.9243 0.8940 0.8940 0.0303 3.39% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9079 0.9079 0.8781 0.8781 0.0298 3.39% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025765 永赢国证港股通互联网指数A 0.7800 0.7800 0.7545 0.7545 0.0255 3.38% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025766 永赢国证港股通互联网指数C 0.7795 0.7795 0.7540 0.7540 0.0255 3.38% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 516620 国泰中证影视主题ETF 0.8473 0.8473 0.8193 0.8193 0.0280 3.30% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8961 0.8961 0.8676 0.8676 0.0285 3.28% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8619 0.8619 0.8345 0.8345 0.0274 3.28% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159855 银华中证影视主题ETF 0.7547 0.7547 0.7304 0.7304 0.0243 3.22% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 520680 南方中证港股通汽车产业主题ETF 0.8616 0.8616 0.8340 0.8340 0.0276 3.20% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7148 0.7148 0.6927 0.6927 0.0221 3.19% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.1005 1.1005 1.0655 1.0655 0.0350 3.18% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7170 0.7170 0.6949 0.6949 0.0221 3.18% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159210 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 0.8776 0.8776 0.8499 0.8499 0.0277 3.16% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 520720 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 0.7886 0.7886 0.7637 0.7637 0.0249 3.16% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8011 0.8011 0.7766 0.7766 0.0245 3.15% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159237 港股汽车ETF基金 0.9120 0.9120 0.8833 0.8833 0.0287 3.15% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7994 0.7994 0.7750 0.7750 0.0244 3.15% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 520780 华宝中证港股通汽车产业主题ETF 0.8657 0.8657 0.8386 0.8386 0.0271 3.13% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0404 1.0404 1.0088 1.0088 0.0316 3.13% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0395 1.0395 1.0080 1.0080 0.0315 3.12% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019115 东财卓越成长A 1.2875 1.2875 1.2486 1.2486 0.0389 3.12% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019116 东财卓越成长C 1.2631 1.2631 1.2249 1.2249 0.0382 3.12% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024145 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C 0.8849 0.8849 0.8583 0.8583 0.0266 3.10% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024144 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A 0.8868 0.8868 0.8601 0.8601 0.0267 3.10% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8562 0.8562 0.8306 0.8306 0.0256 3.08% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8578 0.8578 0.8314 0.8314 0.0264 3.08% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8571 0.8571 0.8315 0.8315 0.0256 3.08% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.0708 1.0708 1.0379 1.0379 0.0329 3.07% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3994 0.3994 0.3872 0.3872 0.0122 3.05% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8653 0.8653 0.8399 0.8399 0.0254 3.02% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8487 0.8487 0.8238 0.8238 0.0249 3.02% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024381 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 0.9173 0.9173 0.8904 0.8904 0.0269 3.02% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024382 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 0.9144 0.9144 0.8876 0.8876 0.0268 3.02% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9413 0.9413 0.9139 0.9139 0.0274 3.00% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9334 0.9334 0.9062 0.9062 0.0272 3.00% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8120 0.8120 0.7877 0.7877 0.0243 2.99% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6253 0.6253 0.6072 0.6072 0.0181 2.98% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011003 同泰大健康主题混合C 0.3077 0.3077 0.2988 0.2988 0.0089 2.98% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011002 同泰大健康主题混合A 0.3142 0.3142 0.3051 0.3051 0.0091 2.98% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6338 0.6338 0.6155 0.6155 0.0183 2.97% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6244 0.6244 0.6064 0.6064 0.0180 2.97% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 1.0116 1.0116 0.9826 0.9826 0.0290 2.95% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 1.0220 1.0220 0.9928 0.9928 0.0292 2.94% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1873 1.1873 1.1540 1.1540 0.0333 2.89% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1933 1.1933 1.1598 1.1598 0.0335 2.89% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017000 格林港股通臻选混合A 1.1864 1.1864 1.1533 1.1533 0.0331 2.87% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017001 格林港股通臻选混合C 1.1888 1.1888 1.1556 1.1556 0.0332 2.87% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8417 0.8417 0.8185 0.8185 0.0232 2.76% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8425 0.8425 0.8196 0.8196 0.0229 2.72% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008425 国联品牌优选混合C 0.4941 0.4941 0.4811 0.4811 0.0130 2.70% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008424 国联品牌优选混合A 0.5214 0.5214 0.5077 0.5077 0.0137 2.70% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8272 0.8272 0.8051 0.8051 0.0221 2.67% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1448 1.1448 1.1146 1.1146 0.0302 2.64% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9223 0.9223 0.8984 0.8984 0.0239 2.59% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6071 0.6071 0.5915 0.5915 0.0156 2.57% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.6117 0.6117 0.5960 0.5960 0.0157 2.57% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159550 互联网ETF沪港深 0.8335 0.8335 0.8121 0.8121 0.0214 2.57% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.6921 0.6921 0.6744 0.6744 0.0177 2.56% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012371 东财互联网A 0.6900 0.6900 0.6730 0.6730 0.0170 2.53% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4946 1.5146 1.4570 1.4770 0.0376 2.52% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160141 南方道琼斯美国精选C 1.4473 1.4673 1.4108 1.4308 0.0365 2.52% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012372 东财互联网C 0.6744 0.6744 0.6578 0.6578 0.0166 2.52% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021358 东财互联网E 0.6775 0.6775 0.6609 0.6609 0.0166 2.51% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.7224 0.7224 0.7043 0.7043 0.0181 2.51% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8814 0.8814 0.0226 2.50% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8941 0.8941 0.8723 0.8723 0.0218 2.50% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8983 0.8983 0.8764 0.8764 0.0219 2.50% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8733 0.8733 0.8515 0.8515 0.0218 2.50% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1286 0.1286 0.1254 0.1254 0.0032 2.49% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011060 西部利得策略优选混合C 0.8650 0.8650 0.8440 0.8440 0.0210 2.49% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9803 0.9803 0.9559 0.9559 0.0244 2.49% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9838 0.9838 0.9593 0.9593 0.0245 2.49% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1331 0.1331 0.1298 0.1298 0.0033 2.48% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 671010 西部利得策略优选混合A 0.8930 0.8930 0.8720 0.8720 0.0210 2.41% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1913 0.2921 0.1867 0.2875 0.0046 2.40% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2990 1.9720 1.2680 1.9410 0.0310 2.39% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159101 华夏国证港股通科技ETF 0.7718 0.7718 0.7536 0.7536 0.0182 2.36% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 1.3267 1.3267 1.2961 1.2961 0.0306 2.36% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 1.2911 1.2911 1.2614 1.2614 0.0297 2.35% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159128 天弘国证港股通科技ETF 0.7572 0.7572 0.7394 0.7394 0.0178 2.35% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159125 招商国证港股通科技ETF 0.7477 0.7477 0.7302 0.7302 0.0175 2.34% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8022 0.8022 0.7834 0.7834 0.0188 2.34% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016018 银河康乐股票C 2.3310 2.3310 2.2780 2.2780 0.0530 2.33% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9920 0.9920 0.9690 0.9690 0.0230 2.32% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2970 1.4570 1.2670 1.4270 0.0300 2.31% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7641 0.7641 0.7469 0.7469 0.0172 2.30% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019341 西部利得研究精选混合C 1.4148 1.4148 1.3830 1.3830 0.0318 2.30% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1910 0.2139 0.1866 0.2095 0.0044 2.30% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5442 1.0884 0.5317 1.0634 0.0125 2.30% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019340 西部利得研究精选混合A 1.4278 1.4278 1.3957 1.3957 0.0321 2.30% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7635 0.7635 0.7463 0.7463 0.0172 2.30% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8320 0.8320 0.8133 0.8133 0.0187 2.30% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006252 永赢消费主题A 1.7371 1.7371 1.6982 1.6982 0.0389 2.29% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8305 0.8305 0.8119 0.8119 0.0186 2.29% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006253 永赢消费主题C 1.7085 1.7085 1.6702 1.6702 0.0383 2.29% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024885 天弘国证港股通科技ETF联接A 0.7111 0.7111 0.6952 0.6952 0.0159 2.29% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7093 0.7093 0.6934 0.6934 0.0159 2.29% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9835 0.9835 0.9616 0.9616 0.0219 2.28% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.0005 1.0005 0.9782 0.9782 0.0223 2.28% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012421 华夏优加生活混合A 0.6256 0.6256 0.6117 0.6117 0.0139 2.27% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012422 华夏优加生活混合C 0.6036 0.6036 0.5902 0.5902 0.0134 2.27% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519673 银河康乐股票A 2.3960 2.3960 2.3430 2.3430 0.0530 2.26% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014064 银华农业产业股票发起式C 1.1728 1.1728 1.1469 1.1469 0.0259 2.26% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005106 银华农业产业股票发起式A 1.1833 1.1833 1.1572 1.1572 0.0261 2.26% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8062 0.8062 0.7884 0.7884 0.0178 2.26% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8067 0.8067 0.7889 0.7889 0.0178 2.26% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 025182 浦银安盛港股通科技指数C 0.7176 0.7176 0.7018 0.7018 0.0158 2.25% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.4530 2.4530 2.3990 2.3990 0.0540 2.25% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 025181 浦银安盛港股通科技指数A 0.7191 0.7191 0.7033 0.7033 0.0158 2.25% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9594 0.9594 0.9384 0.9384 0.0210 2.24% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9323 0.9323 0.9120 0.9120 0.0203 2.23% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2443 1.2443 1.2172 1.2172 0.0271 2.23% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.3790 2.3790 2.3270 2.3270 0.0520 2.23% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.2468 1.2468 1.2197 1.2197 0.0271 2.22% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019086 工银价值精选混合C 0.9384 0.9384 0.9185 0.9185 0.0199 2.17% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8013 0.8013 0.7843 0.7843 0.0170 2.17% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 0.8616 0.8616 0.8433 0.8433 0.0183 2.17% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019085 工银价值精选混合A 0.9424 0.9424 0.9224 0.9224 0.0200 2.17% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8287 0.8287 0.8111 0.8111 0.0176 2.17% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 0.8551 0.8551 0.8369 0.8369 0.0182 2.17% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.1160 1.1160 1.0923 1.0923 0.0237 2.12% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5054 0.5054 0.4949 0.4949 0.0105 2.12% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5223 0.5223 0.5115 0.5115 0.0108 2.11% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012847 诺安积极回报混合C 1.9940 1.9940 1.9530 1.9530 0.0410 2.10% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004235 中欧价值智选混合C 4.2653 4.2653 4.1785 4.1785 0.0868 2.08% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166019 中欧价值智选混合A 4.6450 4.9650 4.5503 4.8703 0.0947 2.08% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001887 中欧价值智选混合E 5.1258 5.4758 5.0214 5.3714 0.1044 2.08% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010996 招商品质升级混合A 0.7781 0.7781 0.7623 0.7623 0.0158 2.07% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6073 0.6073 0.5947 0.5947 0.0126 2.07% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9676 0.9676 0.9480 0.9480 0.0196 2.07% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010997 招商品质升级混合C 0.7451 0.7451 0.7300 0.7300 0.0151 2.07% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 026638 新华医疗创新混合发起A 0.7222 0.7222 0.7076 0.7076 0.0146 2.06% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0926 1.0926 1.0707 1.0707 0.0219 2.05% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9446 0.9446 0.9256 0.9256 0.0190 2.05% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 026639 新华医疗创新混合发起C 0.7209 0.7209 0.7064 0.7064 0.0145 2.05% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001706 诺安积极回报混合A 1.9000 1.9000 1.8620 1.8620 0.0380 2.04% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020013 中欧臻选成长混合发起C 0.9903 0.9903 0.9705 0.9705 0.0198 2.04% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020004 中欧臻选成长混合发起A 1.0058 1.0058 0.9857 0.9857 0.0201 2.04% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0756 1.0756 1.0541 1.0541 0.0215 2.04% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0990 1.0990 1.0771 1.0771 0.0219 2.03% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9087 0.9087 0.8906 0.8906 0.0181 2.03% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007063 长盛研发回报混合A 1.3080 1.3080 1.2815 1.2815 0.0265 2.03% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 025382 长盛研发回报混合C 1.3062 1.3062 1.2798 1.2798 0.0264 2.02% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9044 0.9044 0.8865 0.8865 0.0179 2.02% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.8004 0.8004 0.7847 0.7847 0.0157 2.00% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021428 国泰优质精选混合C 1.0301 1.0301 1.0099 1.0099 0.0202 2.00% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021427 国泰优质精选混合A 1.0394 1.0394 1.0190 1.0190 0.0204 2.00% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8031 0.8031 0.7874 0.7874 0.0157 1.99% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025061 国泰优质核心混合C 0.8642 0.8642 0.8473 0.8473 0.0169 1.99% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 0.8387 0.8387 0.8221 0.8221 0.0166 1.98% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 025060 国泰优质核心混合A 0.8687 0.8687 0.8518 0.8518 0.0169 1.98% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 0.8722 0.8722 0.8549 0.8549 0.0173 1.98% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.2026 1.2026 1.1793 1.1793 0.0233 1.98% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025838 中海港股通睿选混合A 0.8406 0.8406 0.8244 0.8244 0.0162 1.97% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8497 0.8497 0.8334 0.8334 0.0163 1.96% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025847 中海港股通睿选混合C 0.8371 0.8371 0.8210 0.8210 0.0161 1.96% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8473 0.8473 0.8311 0.8311 0.0162 1.95% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6925 0.6925 0.6793 0.6793 0.0132 1.94% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6769 0.6769 0.6640 0.6640 0.0129 1.94% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011335 银河医药混合A 0.5685 0.5685 0.5577 0.5577 0.0108 1.94% 2026-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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