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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金盘中实时估值(012360)

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今天最新净值 0.8681 -0.0013 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8681
成立日期：2025-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：周宗舟

汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金012360重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.83%	3.53%	0.3470%
02689	玖龙纸业	0.0000	9.48%	4.11%	0.3896%
02382	舜宇光学科技	0.0000	6.63%	0.00%	0.0000%
06031	三一重工	0.0000	6.44%	3.45%	0.2222%
03606	福耀玻璃	0.0000	5.23%	2.10%	0.1098%
02423	贝壳-W	0.0000	4.99%	1.99%	0.0993%
02869	绿城服务	0.0000	4.80%	0.47%	0.0226%
03690	美团-W	0.0000	4.48%	2.81%	0.1259%
600519	贵州茅台	0.0000	4.46%	-0.05%	-0.0022%
300750	宁德时代	0.0000	4.44%	-1.24%	-0.0551%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.78%		1.2591%		%

汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.46%	1.58%
2026-09-14	-0.15%	1.58%
2026-09-11	-0.59%	1.58%
2026-09-10	-1.49%	1.58%
2026-09-09	-0.24%	1.58%
2026-09-08	-0.46%	1.58%
2026-09-07	-1.25%	1.58%
2026-09-04	1.19%	1.58%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金012360实时估值图

汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金012360实时估值图

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汇丰晋信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.8438	0.9379%
汇丰晋信港股通精选股票	1.0049	0.9148%
汇丰晋信价值先锋股票A	2.4610	0.6698%
汇丰晋信双核策略混合A	2.0741	0.1970%
汇丰晋信双核策略混合C	1.9900	0.1970%
汇丰晋信创新先锋	1.0561	0.1512%
汇丰晋信龙头优势混合A	1.0634	0.0970%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%