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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A - 基金主页(代码:012360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8558 -0.0083 -0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9713 -0.0017 -0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8558
成立日期：2025-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：周宗舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.94%	-3.58%	-6.46%	-6.02%	-14.77%	-	-	-3.32%
同类排名	879/1050	989/1104	911/1103	514/1092	808/1018			-

汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8516	-0.49%
2026-09-16	0.8558	-0.96%
2026-09-15	0.8641	-0.46%
2026-09-14	0.8681	-0.15%
2026-09-11	0.8694	-0.59%
2026-09-10	0.8746	-1.49%

汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.83%	3.53%
02689	玖龙纸业	0.0000	9.48%	4.11%
02382	舜宇光学科技	0.0000	6.63%	0.00%
06031	三一重工	0.0000	6.44%	3.45%
03606	福耀玻璃	0.0000	5.23%	2.10%
02423	贝壳-W	0.0000	4.99%	1.99%
02869	绿城服务	0.0000	4.80%	0.47%
03690	美团-W	0.0000	4.48%	2.81%
600519	贵州茅台	0.0000	4.46%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	4.44%	-1.24%

汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360)基金档案

基金代码	012360	基金简称	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-08-08	成立日期	2025-08-12	基金类型	股票型
基金经理	周宗舟	基金托管人		基金公司	汇丰晋信基金
最近资产	0.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.0187	0.83%
汇丰双核策略A	1.6451	0.54%
汇丰双核策略C	1.5743	0.54%
汇丰消费	0.6933	0.30%
汇丰中小盘	2.6892	0.26%
汇丰晋信价值先锋股票A	1.9890	0.02%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0926	0.01%
汇丰晋信绿色债券A	1.0253	0.01%
汇丰晋信绿色债券C	1.0196	0.01%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1249	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%