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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金净值查询(012360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8641 -0.0040 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9713 -0.0017 -0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8641
成立日期：2025-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：周宗舟

近一周汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360)基金累计收益率-2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8558	0.8558	0.8641	0.8641	-0.0083	-0.96%
2026-09-15	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8641	0.8641	0.8681	0.8681	-0.0040	-0.46%
2026-09-14	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8681	0.8681	0.8694	0.8694	-0.0013	-0.15%
2026-09-11	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8694	0.8694	0.8746	0.8746	-0.0052	-0.59%
2026-09-10	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.8746	0.8746	0.8876	0.8876	-0.0130	-1.49%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	5.9689	5.35%
汇丰晋信价值先锋股票A	1.9887	1.01%
汇丰晋信周期优选股票A	0.7425	0.76%
汇丰晋信周期优选股票C	0.7410	0.76%
汇丰港股通双核混合	1.2209	0.59%
汇丰晋信慧盈混合	1.0893	0.43%
汇丰港股通精选股票	0.8223	0.17%
汇丰中小盘	2.6823	0.08%
汇丰晋信2016周期混合A	1.3182	0.05%
汇丰晋信龙腾混合A	0.8855	0.05%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%