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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金净值查询(012360)

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今天最新净值 0.8641 -0.0040 -0.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9713 -0.0017 -0.1773% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8641
  • 成立日期：2025-08-12
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.57亿元
  • 基金公司：汇丰晋信基金
  • 基金经理：周宗舟
近一年汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360)基金累计收益率-13.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8558 0.8558 0.8641 0.8641 -0.0083 -0.96%
2026-09-15 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8641 0.8641 0.8681 0.8681 -0.0040 -0.46%
2026-09-14 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8681 0.8681 0.8694 0.8694 -0.0013 -0.15%
2026-09-11 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8694 0.8694 0.8746 0.8746 -0.0052 -0.59%
2026-09-10 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8746 0.8746 0.8876 0.8876 -0.0130 -1.49%
2026-09-09 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8876 0.8876 0.8897 0.8897 -0.0021 -0.24%
2026-09-08 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8897 0.8897 0.8938 0.8938 -0.0041 -0.46%
2026-09-07 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8938 0.8938 0.9050 0.9050 -0.0112 -1.25%
2026-09-04 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9050 0.9050 0.8944 0.8944 0.0106 1.19%
2026-09-03 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8944 0.8944 0.8976 0.8976 -0.0032 -0.36%
2026-09-02 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8976 0.8976 0.9060 0.9060 -0.0084 -0.93%
2026-09-01 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9060 0.9060 0.9086 0.9086 -0.0026 -0.29%
2026-08-31 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9086 0.9086 0.9052 0.9052 0.0034 0.38%
2026-08-28 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9052 0.9052 0.9033 0.9033 0.0019 0.21%
2026-08-27 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9033 0.9033 0.9087 0.9087 -0.0054 -0.59%
2026-08-26 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9087 0.9087 0.9076 0.9076 0.0011 0.12%
2026-08-25 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9076 0.9076 0.8990 0.8990 0.0086 0.96%
2026-08-24 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8990 0.8990 0.9102 0.9102 -0.0112 -1.23%
2026-08-21 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9102 0.9102 0.8954 0.8954 0.0148 1.65%
2026-08-20 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8954 0.8954 0.9101 0.9101 -0.0147 -1.64%
2026-08-19 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9101 0.9101 0.9166 0.9166 -0.0065 -0.71%
2026-08-18 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9166 0.9166 0.9192 0.9192 -0.0026 -0.28%
2026-08-17 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9192 0.9192 0.9149 0.9149 0.0043 0.47%
2026-08-14 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9149 0.9149 0.9156 0.9156 -0.0007 -0.08%
2026-08-13 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9156 0.9156 0.9308 0.9308 -0.0152 -1.66%
2026-08-12 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9308 0.9308 0.9319 0.9319 -0.0011 -0.12%
2026-08-11 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9319 0.9319 0.9492 0.9492 -0.0173 -1.86%
2026-08-10 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9492 0.9492 0.9388 0.9388 0.0104 1.11%
2026-08-07 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9388 0.9388 0.9379 0.9379 0.0009 0.10%
2026-08-06 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9379 0.9379 0.9519 0.9519 -0.0140 -1.49%
2026-08-05 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9519 0.9519 0.9435 0.9435 0.0084 0.89%
2026-08-04 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9435 0.9435 0.9408 0.9408 0.0027 0.29%
2026-08-03 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9408 0.9408 0.9310 0.9310 0.0098 1.05%
2026-07-31 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9310 0.9310 0.9357 0.9357 -0.0047 -0.50%
2026-07-30 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9357 0.9357 0.9379 0.9379 -0.0022 -0.23%
2026-07-29 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9379 0.9379 0.9129 0.9129 0.0250 2.74%
2026-07-28 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9129 0.9129 0.9120 0.9120 0.0009 0.10%
2026-07-27 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9120 0.9120 0.9034 0.9034 0.0086 0.95%
2026-07-24 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9034 0.9034 0.9209 0.9209 -0.0175 -1.90%
2026-07-23 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9209 0.9209 0.9071 0.9071 0.0138 1.52%
2026-07-22 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9071 0.9071 0.9182 0.9182 -0.0111 -1.21%
2026-07-21 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9182 0.9182 0.9064 0.9064 0.0118 1.30%
2026-07-20 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9064 0.9064 0.8856 0.8856 0.0208 2.35%
2026-07-17 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8856 0.8856 0.9087 0.9087 -0.0231 -2.54%
2026-07-16 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9087 0.9087 0.8906 0.8906 0.0181 2.03%
2026-07-15 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8906 0.8906 0.8796 0.8796 0.0110 1.25%
2026-07-14 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8796 0.8796 0.8700 0.8700 0.0096 1.10%
2026-07-13 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8700 0.8700 0.8778 0.8778 -0.0078 -0.89%
2026-07-10 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8778 0.8778 0.8739 0.8739 0.0039 0.45%
2026-07-09 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8739 0.8739 0.8873 0.8873 -0.0134 -1.53%
2026-07-08 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8873 0.8873 0.8791 0.8791 0.0082 0.93%
2026-07-07 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8791 0.8791 0.8875 0.8875 -0.0084 -0.95%
2026-07-06 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8875 0.8875 0.8763 0.8763 0.0112 1.28%
2026-07-03 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8763 0.8763 0.8610 0.8610 0.0153 1.78%
2026-07-02 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8610 0.8610 0.8544 0.8544 0.0066 0.77%
2026-07-01 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8544 0.8544 0.8556 0.8556 -0.0012 -0.14%
2026-06-30 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8556 0.8556 0.8482 0.8482 0.0074 0.87%
2026-06-29 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8482 0.8482 0.8369 0.8369 0.0113 1.35%
2026-06-26 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8369 0.8369 0.8549 0.8549 -0.0180 -2.11%
2026-06-25 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8549 0.8549 0.8665 0.8665 -0.0116 -1.36%
2026-06-24 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8665 0.8665 0.8632 0.8632 0.0033 0.38%
2026-06-23 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8632 0.8632 0.8882 0.8882 -0.0250 -2.81%
2026-06-22 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8882 0.8882 0.8948 0.8948 -0.0066 -0.74%
2026-06-18 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8948 0.8948 0.9094 0.9094 -0.0146 -1.61%
2026-06-17 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9094 0.9094 0.9106 0.9106 -0.0012 -0.13%
2026-06-16 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9106 0.9106 0.9288 0.9288 -0.0182 -2.00%
2026-06-15 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9288 0.9288 0.9116 0.9116 0.0172 1.89%
2026-06-12 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9116 0.9116 0.8987 0.8987 0.0129 1.44%
2026-06-11 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8987 0.8987 0.9095 0.9095 -0.0108 -1.20%
2026-06-10 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9095 0.9095 0.9114 0.9114 -0.0019 -0.21%
2026-06-09 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9114 0.9114 0.9088 0.9088 0.0026 0.29%
2026-06-08 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9088 0.9088 0.9193 0.9193 -0.0105 -1.14%
2026-06-05 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9193 0.9193 0.9279 0.9279 -0.0086 -0.93%
2026-06-04 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9279 0.9279 0.9341 0.9341 -0.0062 -0.66%
2026-06-03 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9341 0.9341 0.9460 0.9460 -0.0119 -1.27%
2026-06-02 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9460 0.9460 0.9265 0.9265 0.0195 2.10%
2026-06-01 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9265 0.9265 0.9153 0.9153 0.0112 1.22%
2026-05-29 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9153 0.9153 0.9031 0.9031 0.0122 1.35%
2026-05-28 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9031 0.9031 0.9178 0.9178 -0.0147 -1.63%
2026-05-27 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9178 0.9178 0.9116 0.9116 0.0062 0.68%
2026-05-26 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9116 0.9116 0.9153 0.9153 -0.0037 -0.40%
2026-05-25 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9153 0.9153 0.9166 0.9166 -0.0013 -0.14%
2026-05-22 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9166 0.9166 0.9062 0.9062 0.0104 1.15%
2026-05-21 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9062 0.9062 0.9078 0.9078 -0.0016 -0.18%
2026-05-20 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9078 0.9078 0.9130 0.9130 -0.0052 -0.57%
2026-05-19 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9130 0.9130 0.9129 0.9129 0.0001 0.01%
2026-05-18 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9129 0.9129 0.9252 0.9252 -0.0123 -1.33%
2026-05-15 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9252 0.9252 0.9427 0.9427 -0.0175 -1.86%
2026-05-14 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9427 0.9427 0.9531 0.9531 -0.0104 -1.09%
2026-05-13 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9531 0.9531 0.9514 0.9514 0.0017 0.18%
2026-05-12 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9514 0.9514 0.9539 0.9539 -0.0025 -0.26%
2026-05-11 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9539 0.9539 0.9585 0.9585 -0.0046 -0.48%
2026-05-08 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9585 0.9585 0.9599 0.9599 -0.0014 -0.15%
2026-04-30 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9355 0.9355 0.9442 0.9442 -0.0087 -0.92%
2026-04-29 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9442 0.9442 0.9293 0.9293 0.0149 1.60%
2026-04-28 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9293 0.9293 0.9441 0.9441 -0.0148 -1.57%
2026-04-27 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9441 0.9441 0.9453 0.9453 -0.0012 -0.13%
2026-04-24 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9453 0.9453 0.9431 0.9431 0.0022 0.23%
2026-04-23 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9431 0.9431 0.9535 0.9535 -0.0104 -1.09%
2026-04-22 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9535 0.9535 0.9605 0.9605 -0.0070 -0.73%
2026-04-21 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9605 0.9605 0.9623 0.9623 -0.0018 -0.19%
2026-04-20 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9623 0.9623 0.9488 0.9488 0.0135 1.42%
2026-04-17 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9488 0.9488 0.9541 0.9541 -0.0053 -0.56%
2026-04-16 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9541 0.9541 0.9406 0.9406 0.0135 1.44%
2026-04-15 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9406 0.9406 0.9382 0.9382 0.0024 0.26%
2026-04-14 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9382 0.9382 0.9291 0.9291 0.0091 0.98%
2026-04-13 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9291 0.9291 0.9328 0.9328 -0.0037 -0.40%
2026-04-10 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9328 0.9328 0.9341 0.9341 -0.0013 -0.14%
2026-04-09 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9341 0.9341 0.9406 0.9406 -0.0065 -0.69%
2026-04-08 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9406 0.9406 0.9184 0.9184 0.0222 2.42%
2026-04-07 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9184 0.9184 0.9198 0.9198 -0.0014 -0.15%
2026-04-03 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9198 0.9198 0.9196 0.9196 0.0002 0.02%
2026-04-02 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9196 0.9196 0.9224 0.9224 -0.0028 -0.30%
2026-04-01 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9224 0.9224 0.9049 0.9049 0.0175 1.93%
2026-03-31 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9049 0.9049 0.9066 0.9066 -0.0017 -0.19%
2026-03-30 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9066 0.9066 0.9189 0.9189 -0.0123 -1.36%
2026-03-27 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9189 0.9189 0.9152 0.9152 0.0037 0.40%
2026-03-26 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9152 0.9152 0.9297 0.9297 -0.0145 -1.56%
2026-03-25 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9297 0.9297 0.9228 0.9228 0.0069 0.75%
2026-03-24 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9228 0.9228 0.9086 0.9086 0.0142 1.56%
2026-03-23 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9086 0.9086 0.9315 0.9315 -0.0229 -2.46%
2026-03-20 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9315 0.9315 0.9419 0.9419 -0.0104 -1.10%
2026-03-19 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9419 0.9419 0.9699 0.9699 -0.0280 -2.89%
2026-03-18 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9699 0.9699 0.9730 0.9730 -0.0031 -0.32%
2026-03-17 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9730 0.9730 0.9770 0.9770 -0.0040 -0.41%
2026-03-16 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9770 0.9770 0.9668 0.9668 0.0102 1.06%
2026-03-13 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9668 0.9668 0.9726 0.9726 -0.0058 -0.60%
2026-03-12 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9726 0.9726 0.9784 0.9784 -0.0058 -0.59%
2026-03-11 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9784 0.9784 0.9706 0.9706 0.0078 0.80%
2026-03-10 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9706 0.9706 0.9529 0.9529 0.0177 1.86%
2026-03-09 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9529 0.9529 0.9616 0.9616 -0.0087 -0.90%
2026-03-06 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9616 0.9616 0.9486 0.9486 0.0130 1.37%
2026-03-05 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9486 0.9486 0.9484 0.9484 0.0002 0.02%
2026-03-04 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9484 0.9484 0.9576 0.9576 -0.0092 -0.96%
2026-03-03 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9576 0.9576 0.9804 0.9804 -0.0228 -2.33%
2026-03-02 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9804 0.9804 0.9978 0.9978 -0.0174 -1.74%
2026-02-27 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9978 0.9978 0.9980 0.9980 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9980 0.9980 1.0166 1.0166 -0.0186 -1.86%
2026-02-25 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0166 1.0166 1.0174 1.0174 -0.0008 -0.08%
2026-02-24 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0174 1.0174 1.0255 1.0255 -0.0081 -0.79%
2026-02-13 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0255 1.0255 1.0362 1.0362 -0.0107 -1.03%
2026-02-12 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0362 1.0362 1.0463 1.0463 -0.0101 -0.97%
2026-02-11 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0463 1.0463 1.0379 1.0379 0.0084 0.81%
2026-02-10 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0379 1.0379 1.0357 1.0357 0.0022 0.21%
2026-02-09 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0357 1.0357 1.0200 1.0200 0.0157 1.54%
2026-02-06 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0200 1.0200 1.0335 1.0335 -0.0135 -1.32%
2026-02-05 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0335 1.0335 1.0305 1.0305 0.0030 0.29%
2026-02-04 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0305 1.0305 1.0394 1.0394 -0.0089 -0.86%
2026-02-03 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0394 1.0394 1.0361 1.0361 0.0033 0.32%
2026-02-02 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0361 1.0361 1.0670 1.0670 -0.0309 -2.90%
2026-01-30 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0670 1.0670 1.0810 1.0810 -0.0140 -1.30%
2026-01-29 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0810 1.0810 1.0769 1.0769 0.0041 0.38%
2026-01-28 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0769 1.0769 1.0616 1.0616 0.0153 1.44%
2026-01-27 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0616 1.0616 1.0489 1.0489 0.0127 1.21%
2026-01-26 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0489 1.0489 1.0640 1.0640 -0.0151 -1.42%
2026-01-23 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0640 1.0640 1.0599 1.0599 0.0041 0.39%
2026-01-22 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0599 1.0599 1.0568 1.0568 0.0031 0.29%
2026-01-21 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0568 1.0568 1.0514 1.0514 0.0054 0.51%
2026-01-20 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0514 1.0514 1.0539 1.0539 -0.0025 -0.24%
2026-01-19 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0539 1.0539 1.0714 1.0714 -0.0175 -1.66%
2026-01-16 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0714 1.0714 1.0719 1.0719 -0.0005 -0.05%
2026-01-15 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0719 1.0719 1.0741 1.0741 -0.0022 -0.20%
2026-01-14 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0741 1.0741 1.0690 1.0690 0.0051 0.48%
2026-01-13 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0690 1.0690 1.0658 1.0658 0.0032 0.30%
2026-01-12 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0658 1.0658 1.0386 1.0386 0.0272 2.62%
2026-01-09 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0386 1.0386 1.0249 1.0249 0.0137 1.34%
2026-01-08 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0249 1.0249 1.0244 1.0244 0.0005 0.05%
2026-01-07 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0244 1.0244 1.0234 1.0234 0.0010 0.10%
2026-01-06 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0234 1.0234 1.0107 1.0107 0.0127 1.26%
2026-01-05 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0107 1.0107 0.9830 0.9830 0.0277 2.82%
2025-12-31 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9830 0.9830 0.9832 0.9832 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9832 0.9832 0.9801 0.9801 0.0031 0.32%
2025-12-29 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9801 0.9801 0.9806 0.9806 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9806 0.9806 0.9811 0.9811 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9811 0.9811 0.9815 0.9815 -0.0004 -0.04%
2025-12-24 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9815 0.9815 0.9863 0.9863 -0.0048 -0.49%
2025-12-23 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9863 0.9863 0.9887 0.9887 -0.0024 -0.24%
2025-12-22 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9887 0.9887 0.9848 0.9848 0.0039 0.40%
2025-12-19 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9848 0.9848 0.9756 0.9756 0.0092 0.94%
2025-12-18 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9756 0.9756 0.9827 0.9827 -0.0071 -0.72%
2025-12-17 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9827 0.9827 0.9787 0.9787 0.0040 0.41%
2025-12-16 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9787 0.9787 0.9906 0.9906 -0.0119 -1.20%
2025-12-15 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9906 0.9906 0.9965 0.9965 -0.0059 -0.59%
2025-12-12 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9965 0.9965 0.9836 0.9836 0.0129 1.31%
2025-12-11 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9836 0.9836 0.9880 0.9880 -0.0044 -0.45%
2025-12-10 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9880 0.9880 0.9902 0.9902 -0.0022 -0.22%
2025-12-09 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9902 0.9902 1.0001 1.0001 -0.0099 -0.99%
2025-12-08 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0001 1.0001 1.0019 1.0019 -0.0018 -0.18%
2025-12-05 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0019 1.0019 0.9953 0.9953 0.0066 0.66%
2025-12-04 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9953 0.9953 0.9902 0.9902 0.0051 0.52%
2025-12-03 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9902 0.9902 0.9982 0.9982 -0.0080 -0.80%
2025-12-02 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9982 0.9982 0.9972 0.9972 0.0010 0.10%
2025-12-01 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9972 0.9972 0.9912 0.9912 0.0060 0.61%
2025-11-28 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9912 0.9912 0.9908 0.9908 0.0004 0.04%
2025-11-27 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9908 0.9908 0.9904 0.9904 0.0004 0.04%
2025-11-26 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9904 0.9904 0.9878 0.9878 0.0026 0.26%
2025-11-25 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9878 0.9878 0.9840 0.9840 0.0038 0.39%
2025-11-24 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9840 0.9840 0.9730 0.9730 0.0110 1.13%
2025-11-21 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9730 0.9730 0.9840 0.9840 -0.0110 -1.12%
2025-11-20 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9840 0.9840 0.9870 0.9870 -0.0030 -0.30%
2025-11-19 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9870 0.9870 0.9917 0.9917 -0.0047 -0.47%
2025-11-18 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9917 0.9917 1.0034 1.0034 -0.0117 -1.17%
2025-11-17 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0034 1.0034 1.0083 1.0083 -0.0049 -0.49%
2025-11-14 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0083 1.0083 1.0157 1.0157 -0.0074 -0.73%
2025-11-13 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0157 1.0157 1.0109 1.0109 0.0048 0.47%
2025-11-12 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0109 1.0109 1.0086 1.0086 0.0023 0.23%
2025-11-11 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0086 1.0086 0.9998 0.9998 0.0088 0.88%
2025-11-10 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-11-07 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9998 0.9998 1.0076 1.0076 -0.0078 -0.78%
2025-10-31 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0076 1.0076 1.0172 1.0172 -0.0096 -0.95%
2025-10-24 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0172 1.0172 1.0015 1.0015 0.0157 1.54%
2025-10-17 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0015 1.0015 1.0279 1.0279 -0.0264 -2.64%
2025-10-10 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0279 1.0279 1.0387 1.0387 -0.0108 -1.05%
2025-09-30 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0387 1.0387 1.0241 1.0241 0.0146 1.43%
2025-09-26 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0241 1.0241 1.0141 1.0141 0.0100 0.99%
2025-09-19 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 1.0141 1.0141 1.0041 1.0041 0.0100 1.00%
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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰科技 5.9689 5.35%
汇丰晋信价值先锋股票A 1.9887 1.01%
汇丰晋信周期优选股票A 0.7425 0.76%
汇丰晋信周期优选股票C 0.7410 0.76%
汇丰港股通双核混合 1.2209 0.59%
汇丰晋信慧盈混合 1.0893 0.43%
汇丰港股通精选股票 0.8223 0.17%
汇丰中小盘 2.6823 0.08%
汇丰晋信2016周期混合A 1.3182 0.05%
汇丰晋信龙腾混合A 0.8855 0.05%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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