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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C - 基金主页(代码:012361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8511 -0.0082 -0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9683 -0.0017 -0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8511
成立日期：2025-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：周宗舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.25%	-3.59%	-6.49%	-6.13%	-15.20%	-	-	-3.61%
同类排名	885/1050	991/1104	917/1103	525/1092	817/1018			-

汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8469	-0.49%
2026-09-16	0.8511	-0.96%
2026-09-15	0.8593	-0.46%
2026-09-14	0.8633	-0.16%
2026-09-11	0.8647	-0.59%
2026-09-10	0.8698	-1.49%

汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.83%	3.53%
02689	玖龙纸业	0.0000	9.48%	4.11%
02382	舜宇光学科技	0.0000	6.63%	0.00%
06031	三一重工	0.0000	6.44%	3.45%
03606	福耀玻璃	0.0000	5.23%	2.10%
02423	贝壳-W	0.0000	4.99%	1.99%
02869	绿城服务	0.0000	4.80%	0.47%
03690	美团-W	0.0000	4.48%	2.81%
600519	贵州茅台	0.0000	4.46%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	4.44%	-1.24%

汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361)基金档案

基金代码	012361	基金简称	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-08-08	成立日期	2025-08-12	基金类型	股票型
基金经理	周宗舟	基金托管人		基金公司	汇丰晋信基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.2482	3.81%
汇丰低碳A	2.0084	3.28%
汇丰晋信核心成长A	0.6725	2.89%
汇丰晋信核心成长C	0.6548	2.88%
汇丰策略A	2.8757	2.82%
汇丰智造A	1.9396	2.72%
汇丰智造C	1.8380	2.72%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9041	2.63%
汇丰晋信研究精选混合	0.6467	2.59%
汇丰晋信时代先锋混合A	0.6091	2.40%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%