汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C基金净值查询(012361)

今天最新净值 0.8633 -0.0014 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9683 -0.0017 -0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8633
成立日期：2025-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：周宗舟

近一月汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361)基金累计收益率-5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8593	0.8593	0.8633	0.8633	-0.0040	-0.46%
2026-09-14	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8633	0.8633	0.8647	0.8647	-0.0014	-0.16%
2026-09-11	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8647	0.8647	0.8698	0.8698	-0.0051	-0.59%
2026-09-10	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8698	0.8698	0.8828	0.8828	-0.0130	-1.49%
2026-09-09	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8828	0.8828	0.8848	0.8848	-0.0020	-0.23%
2026-09-08	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8848	0.8848	0.8889	0.8889	-0.0041	-0.46%
2026-09-07	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8889	0.8889	0.9001	0.9001	-0.0112	-1.26%
2026-09-04	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9001	0.9001	0.8896	0.8896	0.0105	1.18%
2026-09-03	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8896	0.8896	0.8928	0.8928	-0.0032	-0.36%
2026-09-02	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8928	0.8928	0.9012	0.9012	-0.0084	-0.93%

2026-09-01	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9012	0.9012	0.9038	0.9038	-0.0026	-0.29%
2026-08-31	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9038	0.9038	0.9004	0.9004	0.0034	0.38%
2026-08-28	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9004	0.9004	0.8986	0.8986	0.0018	0.20%
2026-08-27	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8986	0.8986	0.9039	0.9039	-0.0053	-0.59%
2026-08-26	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9039	0.9039	0.9028	0.9028	0.0011	0.12%
2026-08-25	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9028	0.9028	0.8943	0.8943	0.0085	0.95%
2026-08-24	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8943	0.8943	0.9055	0.9055	-0.0112	-1.24%
2026-08-21	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9055	0.9055	0.8907	0.8907	0.0148	1.66%
2026-08-20	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.8907	0.8907	0.9054	0.9054	-0.0147	-1.65%
2026-08-19	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9054	0.9054	0.9119	0.9119	-0.0065	-0.71%
2026-08-18	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9119	0.9119	0.9145	0.9145	-0.0026	-0.28%
2026-08-17	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	0.9145	0.9145	0.9102	0.9102	0.0043	0.47%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	5.9689	5.35%
汇丰晋信价值先锋股票A	1.9887	1.01%
汇丰晋信周期优选股票A	0.7425	0.76%
汇丰晋信周期优选股票C	0.7410	0.76%
汇丰港股通双核混合	1.2209	0.59%
汇丰晋信慧盈混合	1.0893	0.43%
汇丰港股通精选股票	0.8223	0.17%
汇丰中小盘	2.6823	0.08%
汇丰晋信2016周期混合A	1.3182	0.05%
汇丰晋信龙腾混合A	0.8855	0.05%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
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