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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C基金净值查询(012361)

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今天最新净值 0.8511 -0.0082 -0.96% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9683 -0.0017 -0.1773% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8511
  • 成立日期：2025-08-12
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：汇丰晋信基金
  • 基金经理：周宗舟
近一年汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361)基金累计收益率-15.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8469 0.8469 0.8511 0.8511 -0.0042 -0.49%
2026-09-16 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8511 0.8511 0.8593 0.8593 -0.0082 -0.96%
2026-09-15 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8593 0.8593 0.8633 0.8633 -0.0040 -0.46%
2026-09-14 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8633 0.8633 0.8647 0.8647 -0.0014 -0.16%
2026-09-11 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8647 0.8647 0.8698 0.8698 -0.0051 -0.59%
2026-09-10 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8698 0.8698 0.8828 0.8828 -0.0130 -1.49%
2026-09-09 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8828 0.8828 0.8848 0.8848 -0.0020 -0.23%
2026-09-08 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8848 0.8848 0.8889 0.8889 -0.0041 -0.46%
2026-09-07 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8889 0.8889 0.9001 0.9001 -0.0112 -1.26%
2026-09-04 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9001 0.9001 0.8896 0.8896 0.0105 1.18%
2026-09-03 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8896 0.8896 0.8928 0.8928 -0.0032 -0.36%
2026-09-02 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8928 0.8928 0.9012 0.9012 -0.0084 -0.93%
2026-09-01 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9012 0.9012 0.9038 0.9038 -0.0026 -0.29%
2026-08-31 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9038 0.9038 0.9004 0.9004 0.0034 0.38%
2026-08-28 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9004 0.9004 0.8986 0.8986 0.0018 0.20%
2026-08-27 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8986 0.8986 0.9039 0.9039 -0.0053 -0.59%
2026-08-26 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9039 0.9039 0.9028 0.9028 0.0011 0.12%
2026-08-25 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9028 0.9028 0.8943 0.8943 0.0085 0.95%
2026-08-24 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8943 0.8943 0.9055 0.9055 -0.0112 -1.24%
2026-08-21 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9055 0.9055 0.8907 0.8907 0.0148 1.66%
2026-08-20 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8907 0.8907 0.9054 0.9054 -0.0147 -1.65%
2026-08-19 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9054 0.9054 0.9119 0.9119 -0.0065 -0.71%
2026-08-18 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9119 0.9119 0.9145 0.9145 -0.0026 -0.28%
2026-08-17 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9145 0.9145 0.9102 0.9102 0.0043 0.47%
2026-08-14 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9102 0.9102 0.9109 0.9109 -0.0007 -0.08%
2026-08-13 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9109 0.9109 0.9261 0.9261 -0.0152 -1.67%
2026-08-12 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9261 0.9261 0.9272 0.9272 -0.0011 -0.12%
2026-08-11 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9272 0.9272 0.9444 0.9444 -0.0172 -1.86%
2026-08-10 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9444 0.9444 0.9341 0.9341 0.0103 1.10%
2026-08-07 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9341 0.9341 0.9332 0.9332 0.0009 0.10%
2026-08-06 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9332 0.9332 0.9472 0.9472 -0.0140 -1.50%
2026-08-05 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9472 0.9472 0.9389 0.9389 0.0083 0.88%
2026-08-04 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9389 0.9389 0.9361 0.9361 0.0028 0.30%
2026-08-03 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9361 0.9361 0.9264 0.9264 0.0097 1.05%
2026-07-31 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9264 0.9264 0.9312 0.9312 -0.0048 -0.52%
2026-07-30 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9312 0.9312 0.9333 0.9333 -0.0021 -0.23%
2026-07-29 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9333 0.9333 0.9085 0.9085 0.0248 2.73%
2026-07-28 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9085 0.9085 0.9076 0.9076 0.0009 0.10%
2026-07-27 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9076 0.9076 0.8991 0.8991 0.0085 0.95%
2026-07-24 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8991 0.8991 0.9165 0.9165 -0.0174 -1.90%
2026-07-23 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9165 0.9165 0.9028 0.9028 0.0137 1.52%
2026-07-22 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9028 0.9028 0.9138 0.9138 -0.0110 -1.20%
2026-07-21 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9138 0.9138 0.9020 0.9020 0.0118 1.31%
2026-07-20 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9020 0.9020 0.8814 0.8814 0.0206 2.34%
2026-07-17 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8814 0.8814 0.9044 0.9044 -0.0230 -2.54%
2026-07-16 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9044 0.9044 0.8865 0.8865 0.0179 2.02%
2026-07-15 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8865 0.8865 0.8755 0.8755 0.0110 1.26%
2026-07-14 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8755 0.8755 0.8660 0.8660 0.0095 1.10%
2026-07-13 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8660 0.8660 0.8737 0.8737 -0.0077 -0.88%
2026-07-10 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8737 0.8737 0.8699 0.8699 0.0038 0.44%
2026-07-09 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8699 0.8699 0.8833 0.8833 -0.0134 -1.54%
2026-07-08 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8833 0.8833 0.8751 0.8751 0.0082 0.94%
2026-07-07 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8751 0.8751 0.8834 0.8834 -0.0083 -0.94%
2026-07-06 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8834 0.8834 0.8723 0.8723 0.0111 1.27%
2026-07-03 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8723 0.8723 0.8572 0.8572 0.0151 1.76%
2026-07-02 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8572 0.8572 0.8506 0.8506 0.0066 0.78%
2026-07-01 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8506 0.8506 0.8518 0.8518 -0.0012 -0.14%
2026-06-30 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8518 0.8518 0.8444 0.8444 0.0074 0.88%
2026-06-29 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8444 0.8444 0.8332 0.8332 0.0112 1.34%
2026-06-26 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8332 0.8332 0.8512 0.8512 -0.0180 -2.11%
2026-06-25 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8512 0.8512 0.8627 0.8627 -0.0115 -1.35%
2026-06-24 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8627 0.8627 0.8594 0.8594 0.0033 0.38%
2026-06-23 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8594 0.8594 0.8843 0.8843 -0.0249 -2.82%
2026-06-22 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8843 0.8843 0.8909 0.8909 -0.0066 -0.74%
2026-06-18 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8909 0.8909 0.9055 0.9055 -0.0146 -1.61%
2026-06-17 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9055 0.9055 0.9067 0.9067 -0.0012 -0.13%
2026-06-16 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9067 0.9067 0.9248 0.9248 -0.0181 -2.00%
2026-06-15 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9248 0.9248 0.9077 0.9077 0.0171 1.88%
2026-06-12 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9077 0.9077 0.8949 0.8949 0.0128 1.43%
2026-06-11 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8949 0.8949 0.9057 0.9057 -0.0108 -1.21%
2026-06-10 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9057 0.9057 0.9076 0.9076 -0.0019 -0.21%
2026-06-09 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9076 0.9076 0.9050 0.9050 0.0026 0.29%
2026-06-08 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9050 0.9050 0.9155 0.9155 -0.0105 -1.15%
2026-06-05 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9155 0.9155 0.9240 0.9240 -0.0085 -0.92%
2026-06-04 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9240 0.9240 0.9303 0.9303 -0.0063 -0.68%
2026-06-03 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9303 0.9303 0.9422 0.9422 -0.0119 -1.28%
2026-06-02 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9422 0.9422 0.9227 0.9227 0.0195 2.11%
2026-06-01 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9227 0.9227 0.9116 0.9116 0.0111 1.22%
2026-05-29 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9116 0.9116 0.8995 0.8995 0.0121 1.35%
2026-05-28 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8995 0.8995 0.9141 0.9141 -0.0146 -1.62%
2026-05-27 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9141 0.9141 0.9079 0.9079 0.0062 0.68%
2026-05-26 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9079 0.9079 0.9117 0.9117 -0.0038 -0.42%
2026-05-25 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9117 0.9117 0.9129 0.9129 -0.0012 -0.13%
2026-05-22 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9129 0.9129 0.9027 0.9027 0.0102 1.13%
2026-05-21 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9027 0.9027 0.9042 0.9042 -0.0015 -0.17%
2026-05-20 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9042 0.9042 0.9094 0.9094 -0.0052 -0.57%
2026-05-19 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9094 0.9094 0.9094 0.9094 0.0000 0.00%
2026-05-18 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9094 0.9094 0.9216 0.9216 -0.0122 -1.32%
2026-05-15 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9216 0.9216 0.9391 0.9391 -0.0175 -1.86%
2026-05-14 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9391 0.9391 0.9495 0.9495 -0.0104 -1.10%
2026-05-13 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9495 0.9495 0.9477 0.9477 0.0018 0.19%
2026-05-12 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9477 0.9477 0.9503 0.9503 -0.0026 -0.27%
2026-05-11 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9503 0.9503 0.9549 0.9549 -0.0046 -0.48%
2026-05-08 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9549 0.9549 0.9563 0.9563 -0.0014 -0.15%
2026-04-30 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9321 0.9321 0.9408 0.9408 -0.0087 -0.92%
2026-04-29 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9408 0.9408 0.9259 0.9259 0.0149 1.61%
2026-04-28 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9259 0.9259 0.9407 0.9407 -0.0148 -1.57%
2026-04-27 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9407 0.9407 0.9419 0.9419 -0.0012 -0.13%
2026-04-24 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9419 0.9419 0.9397 0.9397 0.0022 0.23%
2026-04-23 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9397 0.9397 0.9501 0.9501 -0.0104 -1.09%
2026-04-22 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9501 0.9501 0.9572 0.9572 -0.0071 -0.74%
2026-04-21 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9572 0.9572 0.9589 0.9589 -0.0017 -0.18%
2026-04-20 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9589 0.9589 0.9455 0.9455 0.0134 1.42%
2026-04-17 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9455 0.9455 0.9508 0.9508 -0.0053 -0.56%
2026-04-16 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9508 0.9508 0.9374 0.9374 0.0134 1.43%
2026-04-15 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9374 0.9374 0.9349 0.9349 0.0025 0.27%
2026-04-14 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9349 0.9349 0.9259 0.9259 0.0090 0.97%
2026-04-13 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9259 0.9259 0.9296 0.9296 -0.0037 -0.40%
2026-04-10 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9296 0.9296 0.9310 0.9310 -0.0014 -0.15%
2026-04-09 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9310 0.9310 0.9374 0.9374 -0.0064 -0.68%
2026-04-08 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9374 0.9374 0.9153 0.9153 0.0221 2.41%
2026-04-07 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9153 0.9153 0.9168 0.9168 -0.0015 -0.16%
2026-04-03 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9168 0.9168 0.9166 0.9166 0.0002 0.02%
2026-04-02 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9166 0.9166 0.9194 0.9194 -0.0028 -0.30%
2026-04-01 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9194 0.9194 0.9019 0.9019 0.0175 1.94%
2026-03-31 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9019 0.9019 0.9037 0.9037 -0.0018 -0.20%
2026-03-30 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9037 0.9037 0.9160 0.9160 -0.0123 -1.36%
2026-03-27 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9160 0.9160 0.9123 0.9123 0.0037 0.41%
2026-03-26 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9123 0.9123 0.9267 0.9267 -0.0144 -1.55%
2026-03-25 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9267 0.9267 0.9199 0.9199 0.0068 0.74%
2026-03-24 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9199 0.9199 0.9058 0.9058 0.0141 1.56%
2026-03-23 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9058 0.9058 0.9286 0.9286 -0.0228 -2.46%
2026-03-20 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9286 0.9286 0.9390 0.9390 -0.0104 -1.11%
2026-03-19 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9390 0.9390 0.9669 0.9669 -0.0279 -2.89%
2026-03-18 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9669 0.9669 0.9700 0.9700 -0.0031 -0.32%
2026-03-17 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9700 0.9700 0.9740 0.9740 -0.0040 -0.41%
2026-03-16 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9740 0.9740 0.9639 0.9639 0.0101 1.05%
2026-03-13 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9639 0.9639 0.9697 0.9697 -0.0058 -0.60%
2026-03-12 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9697 0.9697 0.9755 0.9755 -0.0058 -0.59%
2026-03-11 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9755 0.9755 0.9678 0.9678 0.0077 0.80%
2026-03-10 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9678 0.9678 0.9501 0.9501 0.0177 1.86%
2026-03-09 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9501 0.9501 0.9589 0.9589 -0.0088 -0.92%
2026-03-06 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9589 0.9589 0.9459 0.9459 0.0130 1.37%
2026-03-05 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9459 0.9459 0.9457 0.9457 0.0002 0.02%
2026-03-04 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9457 0.9457 0.9549 0.9549 -0.0092 -0.96%
2026-03-03 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9549 0.9549 0.9776 0.9776 -0.0227 -2.32%
2026-03-02 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9776 0.9776 0.9950 0.9950 -0.0174 -1.75%
2026-02-27 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9950 0.9950 0.9952 0.9952 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9952 0.9952 1.0137 1.0137 -0.0185 -1.86%
2026-02-25 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0137 1.0137 1.0146 1.0146 -0.0009 -0.09%
2026-02-24 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0146 1.0146 1.0229 1.0229 -0.0083 -0.81%
2026-02-13 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0229 1.0229 1.0336 1.0336 -0.0107 -1.04%
2026-02-12 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0336 1.0336 1.0437 1.0437 -0.0101 -0.97%
2026-02-11 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0437 1.0437 1.0353 1.0353 0.0084 0.81%
2026-02-10 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0353 1.0353 1.0332 1.0332 0.0021 0.20%
2026-02-09 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0332 1.0332 1.0175 1.0175 0.0157 1.54%
2026-02-06 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0175 1.0175 1.0310 1.0310 -0.0135 -1.33%
2026-02-05 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29%
2026-02-04 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0280 1.0280 1.0369 1.0369 -0.0089 -0.86%
2026-02-03 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0369 1.0369 1.0336 1.0336 0.0033 0.32%
2026-02-02 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0336 1.0336 1.0645 1.0645 -0.0309 -2.90%
2026-01-30 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0645 1.0645 1.0785 1.0785 -0.0140 -1.30%
2026-01-29 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0785 1.0785 1.0744 1.0744 0.0041 0.38%
2026-01-28 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0744 1.0744 1.0592 1.0592 0.0152 1.44%
2026-01-27 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0592 1.0592 1.0465 1.0465 0.0127 1.21%
2026-01-26 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0465 1.0465 1.0616 1.0616 -0.0151 -1.42%
2026-01-23 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0616 1.0616 1.0576 1.0576 0.0040 0.38%
2026-01-22 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0576 1.0576 1.0545 1.0545 0.0031 0.29%
2026-01-21 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0545 1.0545 1.0490 1.0490 0.0055 0.52%
2026-01-20 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0490 1.0490 1.0516 1.0516 -0.0026 -0.25%
2026-01-19 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0516 1.0516 1.0691 1.0691 -0.0175 -1.66%
2026-01-16 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0691 1.0691 1.0696 1.0696 -0.0005 -0.05%
2026-01-15 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0696 1.0696 1.0718 1.0718 -0.0022 -0.21%
2026-01-14 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0718 1.0718 1.0668 1.0668 0.0050 0.47%
2026-01-13 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0668 1.0668 1.0636 1.0636 0.0032 0.30%
2026-01-12 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0636 1.0636 1.0364 1.0364 0.0272 2.62%
2026-01-09 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0364 1.0364 1.0228 1.0228 0.0136 1.33%
2026-01-08 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0228 1.0228 1.0223 1.0223 0.0005 0.05%
2026-01-07 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0223 1.0223 1.0213 1.0213 0.0010 0.10%
2026-01-06 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0213 1.0213 1.0087 1.0087 0.0126 1.25%
2026-01-05 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0087 1.0087 0.9811 0.9811 0.0276 2.81%
2025-12-31 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9811 0.9811 0.9813 0.9813 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9813 0.9813 0.9783 0.9783 0.0030 0.31%
2025-12-29 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9783 0.9783 0.9788 0.9788 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9788 0.9788 0.9793 0.9793 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9793 0.9793 0.9797 0.9797 -0.0004 -0.04%
2025-12-24 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9797 0.9797 0.9845 0.9845 -0.0048 -0.49%
2025-12-23 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9845 0.9845 0.9869 0.9869 -0.0024 -0.24%
2025-12-22 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9869 0.9869 0.9830 0.9830 0.0039 0.40%
2025-12-19 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9830 0.9830 0.9739 0.9739 0.0091 0.93%
2025-12-18 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9739 0.9739 0.9809 0.9809 -0.0070 -0.71%
2025-12-17 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9809 0.9809 0.9770 0.9770 0.0039 0.40%
2025-12-16 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9770 0.9770 0.9889 0.9889 -0.0119 -1.20%
2025-12-15 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9889 0.9889 0.9948 0.9948 -0.0059 -0.59%
2025-12-12 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9948 0.9948 0.9819 0.9819 0.0129 1.31%
2025-12-11 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9819 0.9819 0.9863 0.9863 -0.0044 -0.45%
2025-12-10 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9863 0.9863 0.9886 0.9886 -0.0023 -0.23%
2025-12-09 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9886 0.9886 0.9985 0.9985 -0.0099 -0.99%
2025-12-08 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9985 0.9985 1.0003 1.0003 -0.0018 -0.18%
2025-12-05 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0003 1.0003 0.9938 0.9938 0.0065 0.65%
2025-12-04 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9938 0.9938 0.9886 0.9886 0.0052 0.53%
2025-12-03 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9886 0.9886 0.9967 0.9967 -0.0081 -0.81%
2025-12-02 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9967 0.9967 0.9957 0.9957 0.0010 0.10%
2025-12-01 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9957 0.9957 0.9898 0.9898 0.0059 0.60%
2025-11-28 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9898 0.9898 0.9893 0.9893 0.0005 0.05%
2025-11-27 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9893 0.9893 0.9889 0.9889 0.0004 0.04%
2025-11-26 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9889 0.9889 0.9864 0.9864 0.0025 0.25%
2025-11-25 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9864 0.9864 0.9826 0.9826 0.0038 0.39%
2025-11-24 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9826 0.9826 0.9716 0.9716 0.0110 1.13%
2025-11-21 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9716 0.9716 0.9826 0.9826 -0.0110 -1.12%
2025-11-20 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9826 0.9826 0.9856 0.9856 -0.0030 -0.30%
2025-11-19 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9856 0.9856 0.9904 0.9904 -0.0048 -0.48%
2025-11-18 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9904 0.9904 1.0021 1.0021 -0.0117 -1.17%
2025-11-17 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0021 1.0021 1.0070 1.0070 -0.0049 -0.49%
2025-11-14 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0070 1.0070 1.0144 1.0144 -0.0074 -0.73%
2025-11-13 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0144 1.0144 1.0096 1.0096 0.0048 0.48%
2025-11-12 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0096 1.0096 1.0073 1.0073 0.0023 0.23%
2025-11-11 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0073 1.0073 0.9987 0.9987 0.0086 0.86%
2025-11-10 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9987 0.9987 0.9987 0.9987 0.0000 0.00%
2025-11-07 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9987 0.9987 1.0065 1.0065 -0.0078 -0.78%
2025-10-31 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0065 1.0065 1.0162 1.0162 -0.0097 -0.96%
2025-10-24 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0162 1.0162 1.0006 1.0006 0.0156 1.54%
2025-10-17 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0006 1.0006 1.0271 1.0271 -0.0265 -2.65%
2025-10-10 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0271 1.0271 1.0380 1.0380 -0.0109 -1.06%
2025-09-30 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0380 1.0380 1.0235 1.0235 0.0145 1.42%
2025-09-26 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0235 1.0235 1.0135 1.0135 0.0100 0.99%
2025-09-19 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0135 1.0135 1.0037 1.0037 0.0098 0.98%
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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰科技 6.0187 0.83%
汇丰双核策略A 1.6451 0.54%
汇丰双核策略C 1.5743 0.54%
汇丰消费 0.6933 0.30%
汇丰中小盘 2.6892 0.26%
汇丰晋信价值先锋股票A 1.9890 0.02%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0926 0.01%
汇丰晋信绿色债券A 1.0253 0.01%
汇丰晋信绿色债券C 1.0196 0.01%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.1249 0.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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