基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海港股通睿选混合C - 基金主页(代码:025847)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7364 -0.0019 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7364
成立日期：2025-11-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.16亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.56%	-4.89%	-13.52%	-21.15%	-	-	-	-4.96%
同类排名	4726/4982	5045/5417	5369/5423	4796/5358				-

中海港股通睿选混合C(025847)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7279	-1.17%
2026-09-14	0.7364	-0.26%
2026-09-11	0.7383	-1.81%
2026-09-10	0.7519	-0.37%
2026-09-09	0.7547	-1.40%
2026-09-08	0.7653	1.00%

中海港股通睿选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01908	建发国际集团	0.0000	9.49%	1.74%
01109	华润置地	0.0000	8.98%	0.56%
00817	中国金茂	0.0000	8.59%	0.75%
03900	绿城中国	0.0000	8.41%	1.30%
00119	保利置业集团	0.0000	8.29%	0.00%
00688	中国海外发展	0.0000	8.20%	0.93%
00123	越秀地产	0.0000	8.12%	0.26%
00081	中国海外宏	0.0000	7.66%	6.14%
00016	新鸿基地产	0.0000	6.95%	3.33%
001979	招商蛇口	0.0000	6.38%	1.14%

中海港股通睿选混合C(025847)基金档案

基金代码	025847	基金简称	中海港股通睿选混合C	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-25	成立日期	2025-11-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚炜	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	1.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.1707	1.59%
中海信息产业混合A	2.0496	1.40%
中海信息产业混合C	2.0290	1.39%
中海智选成长混合A	0.9361	1.29%
中海智选成长混合C	0.9328	1.29%
中海积极增利	2.9630	1.28%
中海混改红利混合A	1.1420	1.06%
中海能源	0.6072	0.30%
中海沪港深价值优选混合A	0.8860	0.23%
中海进取	1.1470	0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%