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中海港股通睿选混合C基金净值查询(025847)

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  • 累计净值：0.7364
  • 成立日期：2025-11-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.16亿元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：姚炜
近一年中海港股通睿选混合C基金净值查询
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近一年,中海港股通睿选混合C(025847)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025847 中海港股通睿选混合C 0.7364 0.7364 0.7383 0.7383 -0.0019 -0.26%
2026-09-11 025847 中海港股通睿选混合C 0.7383 0.7383 0.7519 0.7519 -0.0136 -1.81%
2026-09-10 025847 中海港股通睿选混合C 0.7519 0.7519 0.7547 0.7547 -0.0028 -0.37%
2026-09-09 025847 中海港股通睿选混合C 0.7547 0.7547 0.7653 0.7653 -0.0106 -1.40%
2026-09-08 025847 中海港股通睿选混合C 0.7653 0.7653 0.7577 0.7577 0.0076 1.00%
2026-09-07 025847 中海港股通睿选混合C 0.7577 0.7577 0.7737 0.7737 -0.0160 -2.11%
2026-09-04 025847 中海港股通睿选混合C 0.7737 0.7737 0.7619 0.7619 0.0118 1.55%
2026-09-03 025847 中海港股通睿选混合C 0.7619 0.7619 0.7469 0.7469 0.0150 2.01%
2026-09-02 025847 中海港股通睿选混合C 0.7469 0.7469 0.7467 0.7467 0.0002 0.03%
2026-09-01 025847 中海港股通睿选混合C 0.7467 0.7467 0.7655 0.7655 -0.0188 -2.52%
2026-08-31 025847 中海港股通睿选混合C 0.7655 0.7655 0.8515 0.8515 -0.0860 -11.23%
2026-08-28 025847 中海港股通睿选混合C 0.8515 0.8515 0.8576 0.8576 -0.0061 -0.71%
2026-08-27 025847 中海港股通睿选混合C 0.8576 0.8576 0.8724 0.8724 -0.0148 -1.73%
2026-08-26 025847 中海港股通睿选混合C 0.8724 0.8724 0.8488 0.8488 0.0236 2.78%
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2026-08-10 025847 中海港股通睿选混合C 0.8214 0.8214 0.8095 0.8095 0.0119 1.47%
2026-08-07 025847 中海港股通睿选混合C 0.8095 0.8095 0.8123 0.8123 -0.0028 -0.34%
2026-08-06 025847 中海港股通睿选混合C 0.8123 0.8123 0.8187 0.8187 -0.0064 -0.78%
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2026-08-04 025847 中海港股通睿选混合C 0.8111 0.8111 0.8178 0.8178 -0.0067 -0.82%
2026-08-03 025847 中海港股通睿选混合C 0.8178 0.8178 0.8216 0.8216 -0.0038 -0.46%
2026-07-31 025847 中海港股通睿选混合C 0.8216 0.8216 0.8313 0.8313 -0.0097 -1.18%
2026-07-30 025847 中海港股通睿选混合C 0.8313 0.8313 0.8348 0.8348 -0.0035 -0.42%
2026-07-29 025847 中海港股通睿选混合C 0.8348 0.8348 0.8151 0.8151 0.0197 2.42%
2026-07-28 025847 中海港股通睿选混合C 0.8151 0.8151 0.8212 0.8212 -0.0061 -0.74%
2026-07-27 025847 中海港股通睿选混合C 0.8212 0.8212 0.8147 0.8147 0.0065 0.80%
2026-07-24 025847 中海港股通睿选混合C 0.8147 0.8147 0.8414 0.8414 -0.0267 -3.28%
2026-07-23 025847 中海港股通睿选混合C 0.8414 0.8414 0.8356 0.8356 0.0058 0.69%
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2026-07-21 025847 中海港股通睿选混合C 0.8317 0.8317 0.8342 0.8342 -0.0025 -0.30%
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2026-07-16 025847 中海港股通睿选混合C 0.8371 0.8371 0.8210 0.8210 0.0161 1.96%
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2026-07-10 025847 中海港股通睿选混合C 0.7915 0.7915 0.7805 0.7805 0.0110 1.41%
2026-07-09 025847 中海港股通睿选混合C 0.7805 0.7805 0.7994 0.7994 -0.0189 -2.42%
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2026-07-07 025847 中海港股通睿选混合C 0.7868 0.7868 0.8089 0.8089 -0.0221 -2.81%
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2026-05-15 025847 中海港股通睿选混合C 1.0546 1.0546 1.0715 1.0715 -0.0169 -1.58%
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2026-05-12 025847 中海港股通睿选混合C 1.0869 1.0869 1.0932 1.0932 -0.0063 -0.58%
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2026-04-27 025847 中海港股通睿选混合C 0.9132 0.9132 0.9229 0.9229 -0.0097 -1.06%
2026-04-24 025847 中海港股通睿选混合C 0.9229 0.9229 0.9259 0.9259 -0.0030 -0.32%
2026-04-23 025847 中海港股通睿选混合C 0.9259 0.9259 0.9377 0.9377 -0.0118 -1.26%
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2026-04-17 025847 中海港股通睿选混合C 0.9344 0.9344 0.9308 0.9308 0.0036 0.39%
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2026-04-09 025847 中海港股通睿选混合C 0.8828 0.8828 0.8892 0.8892 -0.0064 -0.72%
2026-04-08 025847 中海港股通睿选混合C 0.8892 0.8892 0.8673 0.8673 0.0219 2.53%
2026-04-07 025847 中海港股通睿选混合C 0.8673 0.8673 0.8684 0.8684 -0.0011 -0.13%
2026-04-03 025847 中海港股通睿选混合C 0.8684 0.8684 0.8712 0.8712 -0.0028 -0.32%
2026-04-02 025847 中海港股通睿选混合C 0.8712 0.8712 0.8807 0.8807 -0.0095 -1.08%
2026-04-01 025847 中海港股通睿选混合C 0.8807 0.8807 0.8735 0.8735 0.0072 0.82%
2026-03-31 025847 中海港股通睿选混合C 0.8735 0.8735 0.8803 0.8803 -0.0068 -0.77%
2026-03-30 025847 中海港股通睿选混合C 0.8803 0.8803 0.8864 0.8864 -0.0061 -0.69%
2026-03-27 025847 中海港股通睿选混合C 0.8864 0.8864 0.8862 0.8862 0.0002 0.02%
2026-03-26 025847 中海港股通睿选混合C 0.8862 0.8862 0.9026 0.9026 -0.0164 -1.82%
2026-03-25 025847 中海港股通睿选混合C 0.9026 0.9026 0.8961 0.8961 0.0065 0.73%
2026-03-24 025847 中海港股通睿选混合C 0.8961 0.8961 0.8820 0.8820 0.0141 1.60%
2026-03-23 025847 中海港股通睿选混合C 0.8820 0.8820 0.9127 0.9127 -0.0307 -3.36%
2026-03-20 025847 中海港股通睿选混合C 0.9127 0.9127 0.9227 0.9227 -0.0100 -1.08%
2026-03-19 025847 中海港股通睿选混合C 0.9227 0.9227 0.9527 0.9527 -0.0300 -3.15%
2026-03-18 025847 中海港股通睿选混合C 0.9527 0.9527 0.9731 0.9731 -0.0204 -2.14%
2026-03-17 025847 中海港股通睿选混合C 0.9731 0.9731 0.9663 0.9663 0.0068 0.70%
2026-03-16 025847 中海港股通睿选混合C 0.9663 0.9663 0.9504 0.9504 0.0159 1.67%
2026-03-13 025847 中海港股通睿选混合C 0.9504 0.9504 0.9551 0.9551 -0.0047 -0.49%
2026-03-12 025847 中海港股通睿选混合C 0.9551 0.9551 0.9642 0.9642 -0.0091 -0.94%
2026-03-11 025847 中海港股通睿选混合C 0.9642 0.9642 0.9602 0.9602 0.0040 0.42%
2026-03-10 025847 中海港股通睿选混合C 0.9602 0.9602 0.9591 0.9591 0.0011 0.11%
2026-03-09 025847 中海港股通睿选混合C 0.9591 0.9591 0.9713 0.9713 -0.0122 -1.26%
2026-03-06 025847 中海港股通睿选混合C 0.9713 0.9713 0.9630 0.9630 0.0083 0.86%
2026-03-05 025847 中海港股通睿选混合C 0.9630 0.9630 0.9698 0.9698 -0.0068 -0.70%
2026-03-04 025847 中海港股通睿选混合C 0.9698 0.9698 0.9759 0.9759 -0.0061 -0.63%
2026-03-03 025847 中海港股通睿选混合C 0.9759 0.9759 0.9964 0.9964 -0.0205 -2.06%
2026-03-02 025847 中海港股通睿选混合C 0.9964 0.9964 1.0175 1.0175 -0.0211 -2.07%
2026-02-27 025847 中海港股通睿选混合C 1.0175 1.0175 1.0234 1.0234 -0.0059 -0.58%
2026-02-26 025847 中海港股通睿选混合C 1.0234 1.0234 1.0508 1.0508 -0.0274 -2.68%
2026-02-25 025847 中海港股通睿选混合C 1.0508 1.0508 1.0305 1.0305 0.0203 1.97%
2026-02-24 025847 中海港股通睿选混合C 1.0305 1.0305 1.0405 1.0405 -0.0100 -0.96%
2026-02-13 025847 中海港股通睿选混合C 1.0405 1.0405 1.0552 1.0552 -0.0147 -1.39%
2026-02-12 025847 中海港股通睿选混合C 1.0552 1.0552 1.0586 1.0586 -0.0034 -0.32%
2026-02-11 025847 中海港股通睿选混合C 1.0586 1.0586 1.0502 1.0502 0.0084 0.80%
2026-02-10 025847 中海港股通睿选混合C 1.0502 1.0502 1.0657 1.0657 -0.0155 -1.48%
2026-02-09 025847 中海港股通睿选混合C 1.0657 1.0657 1.0530 1.0530 0.0127 1.21%
2026-02-06 025847 中海港股通睿选混合C 1.0530 1.0530 1.0655 1.0655 -0.0125 -1.17%
2026-02-05 025847 中海港股通睿选混合C 1.0655 1.0655 1.0683 1.0683 -0.0028 -0.26%
2026-02-04 025847 中海港股通睿选混合C 1.0683 1.0683 1.0279 1.0279 0.0404 3.93%
2026-02-03 025847 中海港股通睿选混合C 1.0279 1.0279 1.0104 1.0104 0.0175 1.73%
2026-02-02 025847 中海港股通睿选混合C 1.0104 1.0104 1.0586 1.0586 -0.0482 -4.55%
2026-01-30 025847 中海港股通睿选混合C 1.0586 1.0586 1.0850 1.0850 -0.0264 -2.43%
2026-01-29 025847 中海港股通睿选混合C 1.0850 1.0850 0.9780 0.9780 0.1070 9.86%
2026-01-23 025847 中海港股通睿选混合C 0.9780 0.9780 0.9619 0.9619 0.0161 1.65%
2026-01-16 025847 中海港股通睿选混合C 0.9619 0.9619 0.9803 0.9803 -0.0184 -1.91%
2026-01-09 025847 中海港股通睿选混合C 0.9803 0.9803 0.9399 0.9399 0.0404 4.12%
2025-12-31 025847 中海港股通睿选混合C 0.9399 0.9399 0.9446 0.9446 -0.0047 -0.50%
2025-12-26 025847 中海港股通睿选混合C 0.9446 0.9446 0.9488 0.9488 -0.0042 -0.44%
2025-12-19 025847 中海港股通睿选混合C 0.9488 0.9488 0.9693 0.9693 -0.0205 -2.16%
2025-12-12 025847 中海港股通睿选混合C 0.9693 0.9693 1.0051 1.0051 -0.0358 -3.69%
2025-12-05 025847 中海港股通睿选混合C 1.0051 1.0051 1.0000 1.0000 0.0051 0.51%
2025-11-28 025847 中海港股通睿选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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