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中欧臻选成长混合发起A - 基金主页(代码:020004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9332 -0.0118 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2434 0.0015 0.1218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9332
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：柳世庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.38%	-4.86%	-9.46%	-11.70%	-16.15%	2.32%	-	25.75%
同类排名	4683/4982	5038/5417	5046/5423	3278/5358	3996/4733	4019/4208		-

中欧臻选成长混合发起A(020004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9356	0.26%
2026-09-15	0.9332	-1.26%
2026-09-14	0.9450	-0.35%
2026-09-11	0.9483	-1.86%
2026-09-10	0.9663	-0.27%
2026-09-09	0.9689	-1.24%

中欧臻选成长混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001979	招商蛇口	0.0000	8.09%	1.14%
600048	保利发展	0.0000	7.98%	0.84%
600153	建发股份	0.0000	6.99%	1.83%
00688	中国海外发展	0.0000	6.97%	0.93%
01109	华润置地	0.0000	6.75%	0.56%
00817	中国金茂	0.0000	6.49%	0.75%
03900	绿城中国	0.0000	6.32%	1.30%
01908	建发国际集团	0.0000	4.89%	1.74%
603816	顾家家居	0.0000	4.70%	2.89%
00016	新鸿基地产	0.0000	4.46%	3.33%

中欧臻选成长混合发起A(020004)基金档案

基金代码	020004	基金简称	中欧臻选成长混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳世庆	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%