中欧臻选成长混合发起A基金净值查询(020004)
今天最新净值
0.9332
-0.0118 -1.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2434
0.0015 0.1218%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9332
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1042亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆
近一月,中欧臻选成长混合发起A(020004)基金累计收益率-9.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0024 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0118 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9483 |
0.9483 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0180 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9689 |
0.9689 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0120 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0066 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0179 |
-1.84% |
| 2026-09-04 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0145 |
1.48% |
| 2026-09-03 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0184 |
1.92% |
|
|
| 2026-09-02 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9593 |
0.9593 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0092 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
0.9693 |
0.9693 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0738 |
-7.61% |
| 2026-08-28 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0131 |
-1.24% |
| 2026-08-26 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0249 |
2.39% |
| 2026-08-25 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0115 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-08-20 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0175 |
1.68% |
| 2026-08-19 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0075 |
0.72% |
| 2026-08-18 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0064 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
020004 |
中欧臻选成长混合发起A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0022 |
-0.21% |
