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人保中证港股通互联网指数C - 基金主页(代码:026765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7767 -0.0070 -0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7767
成立日期：2026-03-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：人保资产
基金经理：吴若宗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.06%	-8.63%	-7.43%	-	-	-	-
同类排名		4530/5465	5014/5421	2813/5231				-

人保中证港股通互联网指数C(026765)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7704	-0.81%
2026-09-16	0.7767	-0.90%
2026-09-15	0.7837	-0.42%
2026-09-14	0.7870	-0.08%
2026-09-11	0.7876	0.27%
2026-09-10	0.7855	-2.00%

人保中证港股通互联网指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.44%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.70%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	12.33%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	11.45%	1.81%
01024	快手-W	0.0000	3.75%	1.84%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	3.60%	1.91%
02423	贝壳-W	0.0000	3.53%	1.99%
06618	京东健康	0.0000	3.53%	3.49%
00020	商汤-W	0.0000	3.33%	2.67%
03888	金山软件	0.0000	2.61%	-1.20%

人保中证港股通互联网指数C(026765)基金档案

基金代码	026765	基金简称	人保中证港股通互联网指数C	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-19	成立日期	2026-03-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴若宗	基金托管人		基金公司	人保资产
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保鑫瑞中短债债券A	1.1870	0.01%
人保鑫瑞中短债债券C	1.1629	0.01%
人保鑫盛纯债A	1.0644	0.01%
人保利丰纯债A	1.0448	0.01%
人保中证同业存单AAA指数7天持有	1.0126	0.01%
人保鑫盛纯债C	1.0429	0.00%
人保利丰纯债C	1.0341	0.00%
人保鑫泽纯债A	1.1249	-0.01%
人保鑫泽纯债C	1.1192	-0.01%
人保双利A	1.1188	-0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%