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港股通互联网ETF工银 - 基金主页(代码:159179)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7740 -0.0074 -0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7740
成立日期：2026-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳刘子豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.21%	-9.02%	-8.32%	-	-	-	-
同类排名		4630/5465	5133/5421	3218/5231				-

港股通互联网ETF工银(159179)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7674	-0.86%
2026-09-16	0.7740	-0.95%
2026-09-15	0.7814	-0.45%
2026-09-14	0.7849	-0.08%
2026-09-11	0.7855	0.28%
2026-09-10	0.7833	-2.09%

港股通互联网ETF工银重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	16.23%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	13.35%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	13.01%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	12.05%	1.81%
01024	快手-W	0.0000	3.89%	1.84%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	3.78%	1.91%
06618	京东健康	0.0000	3.72%	3.49%
02423	贝壳-W	0.0000	3.70%	1.99%
00020	商汤-W	0.0000	3.52%	2.67%
03888	金山软件	0.0000	2.74%	-1.20%

港股通互联网ETF工银(159179)基金档案

基金代码	159179	基金简称	港股通互联网ETF工银	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-13	成立日期	2026-03-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳刘子豪	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%