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港股通互联网ETF工银基金净值查询(159179)

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  • 累计净值：0.7849
  • 成立日期：2026-03-18
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳 刘子豪
近一年港股通互联网ETF工银基金净值查询
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近一年,港股通互联网ETF工银(159179)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 159179 港股通互联网ETF工银 0.7849 0.7849 0.7855 0.7855 -0.0006 -0.08%
2026-09-11 159179 港股通互联网ETF工银 0.7855 0.7855 0.7833 0.7833 0.0022 0.28%
2026-09-10 159179 港股通互联网ETF工银 0.7833 0.7833 0.7997 0.7997 -0.0164 -2.09%
2026-09-09 159179 港股通互联网ETF工银 0.7997 0.7997 0.8156 0.8156 -0.0159 -1.99%
2026-09-08 159179 港股通互联网ETF工银 0.8156 0.8156 0.8215 0.8215 -0.0059 -0.72%
2026-09-07 159179 港股通互联网ETF工银 0.8215 0.8215 0.8322 0.8322 -0.0107 -1.30%
2026-09-04 159179 港股通互联网ETF工银 0.8322 0.8322 0.8033 0.8033 0.0289 3.47%
2026-09-03 159179 港股通互联网ETF工银 0.8033 0.8033 0.8165 0.8165 -0.0132 -1.64%
2026-09-02 159179 港股通互联网ETF工银 0.8165 0.8165 0.8202 0.8202 -0.0037 -0.45%
2026-09-01 159179 港股通互联网ETF工银 0.8202 0.8202 0.8319 0.8319 -0.0117 -1.43%
2026-08-31 159179 港股通互联网ETF工银 0.8319 0.8319 0.8348 0.8348 -0.0029 -0.35%
2026-08-28 159179 港股通互联网ETF工银 0.8348 0.8348 0.8302 0.8302 0.0046 0.55%
2026-08-27 159179 港股通互联网ETF工银 0.8302 0.8302 0.8374 0.8374 -0.0072 -0.86%
2026-08-26 159179 港股通互联网ETF工银 0.8374 0.8374 0.8305 0.8305 0.0069 0.83%
2026-08-25 159179 港股通互联网ETF工银 0.8305 0.8305 0.8292 0.8292 0.0013 0.16%
2026-08-24 159179 港股通互联网ETF工银 0.8292 0.8292 0.8598 0.8598 -0.0306 -3.69%
2026-08-21 159179 港股通互联网ETF工银 0.8598 0.8598 0.8516 0.8516 0.0082 0.96%
2026-08-20 159179 港股通互联网ETF工银 0.8516 0.8516 0.8572 0.8572 -0.0056 -0.65%
2026-08-19 159179 港股通互联网ETF工银 0.8572 0.8572 0.8568 0.8568 0.0004 0.05%
2026-08-18 159179 港股通互联网ETF工银 0.8568 0.8568 0.8601 0.8601 -0.0033 -0.38%
2026-08-17 159179 港股通互联网ETF工银 0.8601 0.8601 0.8507 0.8507 0.0094 1.10%
2026-08-14 159179 港股通互联网ETF工银 0.8507 0.8507 0.8614 0.8614 -0.0107 -1.26%
2026-08-13 159179 港股通互联网ETF工银 0.8614 0.8614 0.8759 0.8759 -0.0145 -1.68%
2026-08-12 159179 港股通互联网ETF工银 0.8759 0.8759 0.8943 0.8943 -0.0184 -2.10%
2026-08-11 159179 港股通互联网ETF工银 0.8943 0.8943 0.9098 0.9098 -0.0155 -1.73%
2026-08-10 159179 港股通互联网ETF工银 0.9098 0.9098 0.8954 0.8954 0.0144 1.58%
2026-08-07 159179 港股通互联网ETF工银 0.8954 0.8954 0.8953 0.8953 0.0001 0.01%
2026-08-06 159179 港股通互联网ETF工银 0.8953 0.8953 0.9168 0.9168 -0.0215 -2.40%
2026-08-05 159179 港股通互联网ETF工银 0.9168 0.9168 0.9136 0.9136 0.0032 0.35%
2026-08-04 159179 港股通互联网ETF工银 0.9136 0.9136 0.9119 0.9119 0.0017 0.19%
2026-08-03 159179 港股通互联网ETF工银 0.9119 0.9119 0.8925 0.8925 0.0194 2.13%
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2026-07-30 159179 港股通互联网ETF工银 0.8864 0.8864 0.8909 0.8909 -0.0045 -0.51%
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2026-07-07 159179 港股通互联网ETF工银 0.8037 0.8037 0.8075 0.8075 -0.0038 -0.47%
2026-07-06 159179 港股通互联网ETF工银 0.8075 0.8075 0.7877 0.7877 0.0198 2.45%
2026-07-03 159179 港股通互联网ETF工银 0.7877 0.7877 0.7760 0.7760 0.0117 1.49%
2026-07-02 159179 港股通互联网ETF工银 0.7760 0.7760 0.7589 0.7589 0.0171 2.20%
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2026-06-29 159179 港股通互联网ETF工银 0.7608 0.7608 0.7343 0.7343 0.0265 3.48%
2026-06-26 159179 港股通互联网ETF工银 0.7343 0.7343 0.7612 0.7612 -0.0269 -3.66%
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2026-06-08 159179 港股通互联网ETF工银 0.8711 0.8711 0.8949 0.8949 -0.0238 -2.73%
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2026-06-03 159179 港股通互联网ETF工银 0.9185 0.9185 0.9589 0.9589 -0.0404 -4.40%
2026-06-02 159179 港股通互联网ETF工银 0.9589 0.9589 0.9098 0.9098 0.0491 5.12%
2026-06-01 159179 港股通互联网ETF工银 0.9098 0.9098 0.8763 0.8763 0.0335 3.68%
2026-05-29 159179 港股通互联网ETF工银 0.8763 0.8763 0.8765 0.8765 -0.0002 -0.02%
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2026-05-27 159179 港股通互联网ETF工银 0.8963 0.8963 0.9115 0.9115 -0.0152 -1.70%
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2026-05-22 159179 港股通互联网ETF工银 0.9206 0.9206 0.9179 0.9179 0.0027 0.29%
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2026-05-15 159179 港股通互联网ETF工银 0.9701 0.9701 1.0010 1.0010 -0.0309 -3.19%
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2026-05-11 159179 港股通互联网ETF工银 1.0063 1.0063 1.0201 1.0201 -0.0138 -1.37%
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2026-04-30 159179 港股通互联网ETF工银 0.9590 0.9590 0.9783 0.9783 -0.0193 -2.01%
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2026-04-27 159179 港股通互联网ETF工银 0.9799 0.9799 0.9932 0.9932 -0.0133 -1.36%
2026-04-24 159179 港股通互联网ETF工银 0.9932 0.9932 0.9951 0.9951 -0.0019 -0.19%
2026-04-23 159179 港股通互联网ETF工银 0.9951 0.9951 1.0094 1.0094 -0.0143 -1.44%
2026-04-22 159179 港股通互联网ETF工银 1.0094 1.0094 1.0361 1.0361 -0.0267 -2.65%
2026-04-21 159179 港股通互联网ETF工银 1.0361 1.0361 1.0414 1.0414 -0.0053 -0.51%
2026-04-20 159179 港股通互联网ETF工银 1.0414 1.0414 1.0326 1.0326 0.0088 0.85%
2026-04-17 159179 港股通互联网ETF工银 1.0326 1.0326 1.0436 1.0436 -0.0110 -1.07%
2026-04-16 159179 港股通互联网ETF工银 1.0436 1.0436 1.0068 1.0068 0.0368 3.53%
2026-04-15 159179 港股通互联网ETF工银 1.0068 1.0068 0.9937 0.9937 0.0131 1.30%
2026-04-14 159179 港股通互联网ETF工银 0.9937 0.9937 0.9839 0.9839 0.0098 0.99%
2026-04-13 159179 港股通互联网ETF工银 0.9839 0.9839 1.0023 1.0023 -0.0184 -1.87%
2026-04-10 159179 港股通互联网ETF工银 1.0023 1.0023 1.0016 1.0016 0.0007 0.07%
2026-04-09 159179 港股通互联网ETF工银 1.0016 1.0016 1.0250 1.0250 -0.0234 -2.34%
2026-04-08 159179 港股通互联网ETF工银 1.0250 1.0250 0.9669 0.9669 0.0581 5.67%
2026-04-07 159179 港股通互联网ETF工银 0.9669 0.9669 0.9679 0.9679 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 159179 港股通互联网ETF工银 0.9679 0.9679 0.9672 0.9672 0.0007 0.07%
2026-04-02 159179 港股通互联网ETF工银 0.9672 0.9672 0.9933 0.9933 -0.0261 -2.70%
2026-03-27 159179 港股通互联网ETF工银 0.9933 0.9933 0.9947 0.9947 -0.0014 -0.14%
2026-03-20 159179 港股通互联网ETF工银 0.9947 0.9947 1.0000 1.0000 -0.0053 -0.53%
2026-03-18 159179 港股通互联网ETF工银 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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