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广发中证港股通互联网ETF - 基金主页(代码:520630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6228 -0.0060 -0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8618 0.0031 0.3656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6228
成立日期：2025-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.64亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-36.29%	-2.01%	-10.75%	-7.57%	-	-	-	-16.06%
同类排名	4764/4773	3953/5467	4860/5421	2396/5238				-

广发中证港股通互联网ETF(520630)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6176	-0.84%
2026-09-16	0.6228	-0.96%
2026-09-15	0.6288	-0.44%
2026-09-14	0.6316	-0.08%
2026-09-11	0.6321	0.29%
2026-09-10	0.6303	-2.09%

广发中证港股通互联网ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	16.02%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	13.61%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	12.78%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	11.83%	1.81%
02423	贝壳-W	0.0000	4.97%	1.99%
01024	快手-W	0.0000	3.82%	1.84%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	3.71%	1.91%
06618	京东健康	0.0000	3.65%	3.49%
00020	商汤-W	0.0000	3.63%	2.67%
03888	金山软件	0.0000	2.70%	-1.20%

广发中证港股通互联网ETF(520630)基金档案

基金代码	520630	基金简称	互联港股	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-21	成立日期	2025-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏浩洋	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%
广发成长甄选混合C	1.2473	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%