广发中证港股通互联网ETF基金净值查询(520630)

今天最新净值 0.6288 -0.0028 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8618 0.0031 0.3656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6288
成立日期：2025-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.64亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

近一季广发中证港股通互联网ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证港股通互联网ETF(520630)基金累计收益率-9.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6228	0.6228	0.6288	0.6288	-0.0060	-0.96%
2026-09-15	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6288	0.6288	0.6316	0.6316	-0.0028	-0.44%
2026-09-14	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6316	0.6316	0.6321	0.6321	-0.0005	-0.08%
2026-09-11	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6321	0.6321	0.6303	0.6303	0.0018	0.29%
2026-09-10	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6303	0.6303	0.6435	0.6435	-0.0132	-2.09%
2026-09-09	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6435	0.6435	0.6562	0.6562	-0.0127	-1.97%
2026-09-08	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6562	0.6562	0.6610	0.6610	-0.0048	-0.73%
2026-09-07	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6610	0.6610	0.6696	0.6696	-0.0086	-1.30%
2026-09-04	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6696	0.6696	0.6464	0.6464	0.0232	3.46%
2026-09-03	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6464	0.6464	0.6570	0.6570	-0.0106	-1.64%

2026-09-02	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6570	0.6570	0.6599	0.6599	-0.0029	-0.44%
2026-09-01	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6599	0.6599	0.6693	0.6693	-0.0094	-1.42%
2026-08-31	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6693	0.6693	0.6717	0.6717	-0.0024	-0.36%
2026-08-28	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6717	0.6717	0.6680	0.6680	0.0037	0.55%
2026-08-27	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6680	0.6680	0.6738	0.6738	-0.0058	-0.86%
2026-08-26	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6738	0.6738	0.6682	0.6682	0.0056	0.84%
2026-08-25	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6682	0.6682	0.6671	0.6671	0.0011	0.16%
2026-08-24	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6671	0.6671	0.6917	0.6917	-0.0246	-3.69%
2026-08-21	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6917	0.6917	0.6852	0.6852	0.0065	0.94%
2026-08-20	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6852	0.6852	0.6897	0.6897	-0.0045	-0.65%
2026-08-19	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6897	0.6897	0.6893	0.6893	0.0004	0.06%
2026-08-18	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6893	0.6893	0.6920	0.6920	-0.0027	-0.39%
2026-08-17	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6920	0.6920	0.6844	0.6844	0.0076	1.10%
2026-08-14	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6844	0.6844	0.6931	0.6931	-0.0087	-1.27%
2026-08-13	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6931	0.6931	0.7046	0.7046	-0.0115	-1.66%

2026-08-12	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.7046	0.7046	0.7195	0.7195	-0.0149	-2.11%
2026-08-11	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.7195	0.7195	0.7319	0.7319	-0.0124	-1.72%
2026-08-10	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.7319	0.7319	0.7204	0.7204	0.0115	1.57%
2026-08-07	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.7204	0.7204	0.7203	0.7203	0.0001	0.01%
2026-08-06	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.7203	0.7203	0.7376	0.7376	-0.0173	-2.40%
2026-08-05	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.7376	0.7376	0.7350	0.7350	0.0026	0.35%
2026-08-04	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.7350	0.7350	0.7336	0.7336	0.0014	0.19%
2026-08-03	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.7336	0.7336	0.7179	0.7179	0.0157	2.14%
2026-07-31	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.7179	0.7179	0.7130	0.7130	0.0049	0.69%
2026-07-30	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.7130	0.7130	0.7166	0.7166	-0.0036	-0.50%
2026-07-29	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.7166	0.7166	0.6920	0.6920	0.0246	3.43%
2026-07-28	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6920	0.6920	0.6836	0.6836	0.0084	1.21%
2026-07-27	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6836	0.6836	0.6677	0.6677	0.0159	2.33%
2026-07-24	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6677	0.6677	0.6837	0.6837	-0.0160	-2.40%
2026-07-23	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6837	0.6837	0.6775	0.6775	0.0062	0.91%
2026-07-22	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6775	0.6775	0.7033	0.7033	-0.0258	-3.81%
2026-07-21	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.7033	0.7033	0.7039	0.7039	-0.0006	-0.09%
2026-07-20	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.7039	0.7039	0.6822	0.6822	0.0217	3.08%
2026-07-17	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6822	0.6822	0.7131	0.7131	-0.0309	-4.53%
2026-07-16	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.7131	0.7131	0.6842	0.6842	0.0289	4.05%
2026-07-15	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6842	0.6842	0.6702	0.6702	0.0140	2.05%
2026-07-14	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6702	0.6702	0.6668	0.6668	0.0034	0.51%
2026-07-13	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6668	0.6668	0.6768	0.6768	-0.0100	-1.50%
2026-07-10	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6768	0.6768	0.6708	0.6708	0.0060	0.89%
2026-07-09	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6708	0.6708	0.6834	0.6834	-0.0126	-1.88%
2026-07-08	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6834	0.6834	0.6399	0.6399	0.0435	6.37%
2026-07-07	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6399	0.6399	0.6432	0.6432	-0.0033	-0.51%
2026-07-06	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6432	0.6432	0.6275	0.6275	0.0157	2.44%
2026-07-03	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6275	0.6275	0.6182	0.6182	0.0093	1.48%
2026-07-02	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6182	0.6182	0.6044	0.6044	0.0138	2.23%
2026-07-01	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6044	0.6044	0.6049	0.6049	-0.0005	-0.08%
2026-06-30	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6049	0.6049	0.6059	0.6059	-0.0010	-0.17%
2026-06-29	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6059	0.6059	0.5845	0.5845	0.0214	3.53%
2026-06-26	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.5845	0.5845	0.6063	0.6063	-0.0218	-3.73%
2026-06-25	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6063	0.6063	0.6197	0.6197	-0.0134	-2.21%
2026-06-24	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6197	0.6197	0.6195	0.6195	0.0002	0.03%
2026-06-23	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6195	0.6195	0.6412	0.6412	-0.0217	-3.50%
2026-06-22	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6412	0.6412	0.6541	0.6541	-0.0129	-2.01%
2026-06-18	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6541	0.6541	0.6682	0.6682	-0.0141	-2.16%
2026-06-17	520630	广发中证港股通互联网ETF	0.6682	0.6682	0.6729	0.6729	-0.0047	-0.70%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%