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国泰优质核心混合A基金盘中实时估值(025060)

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今天最新净值 0.7909 0.0002 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7909
成立日期：2025-09-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.48亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李海

国泰优质核心混合A基金025060重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002352	顺丰控股	0.0000	8.47%	1.22%	0.1033%
688036	传音控股	0.0000	7.83%	4.63%	0.3625%
09633	农夫山泉	0.0000	6.41%	3.21%	0.2058%
00700	腾讯控股	0.0000	6.12%	3.53%	0.2160%
03690	美团-W	0.0000	6.10%	2.81%	0.1714%
06160	百济神州	0.0000	5.93%	2.29%	0.1358%
605499	东鹏饮料	0.0000	5.72%	2.30%	0.1316%
600519	贵州茅台	0.0000	5.53%	-0.05%	-0.0028%
300750	宁德时代	0.0000	5.49%	-1.24%	-0.0681%
000333	美的集团	0.0000	5.35%	1.17%	0.0626%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.95%		1.3181%		%

国泰优质核心混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.61%	1.61%
2026-09-14	0.03%	1.61%
2026-09-11	0.00%	1.61%
2026-09-10	-1.57%	1.61%
2026-09-09	-1.10%	1.61%
2026-09-08	-0.82%	1.61%
2026-09-07	-0.94%	1.61%
2026-09-04	1.03%	1.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰优质核心混合A基金025060实时估值图

国泰优质核心混合A基金025060实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%