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2025年04月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9581 0.9581 0.9051 0.9051 0.0530 5.86% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9000 1.0500 0.8530 1.0030 0.0470 5.51% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.8900 0.8900 0.8440 0.8440 0.0460 5.45% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5088 0.5088 0.4878 0.4878 0.0210 4.31% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5186 0.5186 0.4972 0.4972 0.0214 4.30% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1392 0.1392 0.1348 0.1348 0.0044 3.26% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.0116 1.0116 0.9799 0.9799 0.0317 3.24% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1403 0.1403 0.1359 0.1359 0.0044 3.24% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0038 1.0038 0.9724 0.9724 0.0314 3.23% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.1395 0.1395 0.1353 0.1353 0.0042 3.10% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1405 0.1405 0.1363 0.1363 0.0042 3.08% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.0130 1.0130 0.9828 0.9828 0.0302 3.07% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.0054 1.0054 0.9755 0.9755 0.0299 3.07% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3133 0.3133 0.3047 0.3047 0.0086 2.82% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.2588 2.2588 2.1974 2.1974 0.0614 2.79% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4530 1.4814 1.4197 1.4481 0.0333 2.35% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6622 1.8892 1.6248 1.8518 0.0374 2.30% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.6397 1.8647 1.6029 1.8279 0.0368 2.30% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1677 0.1677 0.1645 0.1645 0.0032 1.95% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.1899 1.1899 1.1675 1.1675 0.0224 1.92% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1650 0.1650 0.1619 0.1619 0.0031 1.91% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.2090 1.2410 1.1863 1.2183 0.0227 1.91% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 1.1904 1.1904 1.1681 1.1681 0.0223 1.91% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.6840 1.6840 1.6530 1.6530 0.0310 1.88% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.3800 1.3800 1.3550 1.3550 0.0250 1.85% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.5133 1.5133 1.4868 1.4868 0.0265 1.78% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.5100 1.5100 1.4836 1.4836 0.0264 1.78% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1215 0.1215 0.1195 0.1195 0.0020 1.67% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1228 0.1228 0.1208 0.1208 0.0020 1.66% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 1.3435 1.3435 1.3218 1.3218 0.0217 1.64% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1863 0.1863 0.1833 0.1833 0.0030 1.64% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 1.3341 1.3341 1.3126 1.3126 0.0215 1.64% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 1.3135 1.3135 1.2923 1.2923 0.0212 1.64% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8852 0.8852 0.8711 0.8711 0.0141 1.62% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.8758 0.8758 0.8619 0.8619 0.0139 1.61% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512700 南方中证银行ETF 1.5310 1.6980 1.5080 1.6750 0.0230 1.53% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 516310 易方达中证银行ETF 1.2445 1.2445 1.2259 1.2259 0.0186 1.52% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512820 汇添富中证银行ETF 1.3323 1.5283 1.3123 1.5083 0.0200 1.52% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 515290 天弘中证银行ETF 1.3555 1.3555 1.3352 1.3352 0.0203 1.52% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 515020 华夏中证银行ETF 1.6042 1.6042 1.5803 1.5803 0.0239 1.51% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512800 华宝中证银行ETF 1.5173 1.5173 1.4948 1.4948 0.0225 1.51% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159887 富国中证800银行ETF 1.2364 1.2364 1.2181 1.2181 0.0183 1.50% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 516210 华安中证银行ETF 1.2887 1.2887 1.2697 1.2697 0.0190 1.50% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004357 南方智慧混合 2.5304 2.5304 2.4932 2.4932 0.0372 1.49% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512730 鹏华中证银行ETF 1.5532 1.5532 1.5304 1.5304 0.0228 1.49% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019338 创金合信启富优选股票发起A 1.0932 1.0932 1.0773 1.0773 0.0159 1.48% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019339 创金合信启富优选股票发起C 1.0849 1.0849 1.0691 1.0691 0.0158 1.48% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.6620 1.7480 1.6380 1.7240 0.0240 1.47% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6445 1.6445 1.6209 1.6209 0.0236 1.46% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6507 1.6507 1.6270 1.6270 0.0237 1.46% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7935 0.7935 0.7821 0.7821 0.0114 1.46% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021129 东财银行E 1.2354 1.2354 1.2178 1.2178 0.0176 1.45% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6840 1.6840 1.6601 1.6601 0.0239 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6215 1.6215 1.5985 1.5985 0.0230 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.6166 1.6846 1.5937 1.6617 0.0229 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.5129 1.6291 1.4914 1.6076 0.0215 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014028 招商中证银行指数C 1.5539 1.5539 1.5319 1.5319 0.0220 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.3740 1.3740 1.3545 1.3545 0.0195 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011972 东财银行C 1.2183 1.2183 1.2010 1.2010 0.0173 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011971 东财银行A 1.2378 1.2378 1.2202 1.2202 0.0176 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2501 1.2501 1.2324 1.2324 0.0177 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7806 0.7806 0.7695 0.7695 0.0111 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.6161 1.6841 1.5932 1.6612 0.0229 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.5951 1.6631 1.5725 1.6405 0.0226 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.3668 1.3668 1.3474 1.3474 0.0194 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.6941 1.9065 1.6701 1.8795 0.0270 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.2864 1.4138 1.2681 1.3955 0.0183 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016343 招商中证银行指数E 1.5469 1.5469 1.5250 1.5250 0.0219 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.6569 1.6569 1.6334 1.6334 0.0235 1.44% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.5646 1.6326 1.5425 1.6105 0.0221 1.43% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161723 招商中证银行指数A 1.5591 1.6868 1.5371 1.6648 0.0220 1.43% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4917 1.4917 1.4706 1.4706 0.0211 1.43% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.5236 1.5236 1.5021 1.5021 0.0215 1.43% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.4994 1.4994 1.4783 1.4783 0.0211 1.43% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5187 2.0835 1.4974 2.0622 0.0213 1.42% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.4948 1.4948 1.4739 1.4739 0.0209 1.42% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7383 2.9673 1.7141 2.9431 0.0242 1.41% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015146 同泰新能源1年持有股票C 0.8071 0.8071 0.7959 0.7959 0.0112 1.41% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6500 1.6500 1.6270 1.6270 0.0230 1.41% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015145 同泰新能源1年持有股票A 0.8153 0.8153 0.8040 0.8040 0.0113 1.41% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160418 华安中证银行ETF联接A 1.2240 1.3780 1.2070 1.3610 0.0170 1.41% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.7458 2.9748 1.7216 2.9506 0.0242 1.41% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014983 华安中证银行ETF联接C 1.2167 1.2167 1.1998 1.1998 0.0169 1.41% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.7260 1.9890 1.7020 1.9650 0.0240 1.41% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017113 嘉实优享生活混合C 0.7391 0.7391 0.7289 0.7289 0.0102 1.40% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6429 1.6429 1.6202 1.6202 0.0227 1.40% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590005 中邮核心主题混合A 1.8090 1.9690 1.7840 1.9440 0.0250 1.40% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017112 嘉实优享生活混合A 0.7459 0.7459 0.7357 0.7357 0.0102 1.39% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.7450 2.0110 1.7210 1.9870 0.0240 1.39% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020193 天弘金融优选混合发起A 1.2304 1.2304 1.2137 1.2137 0.0167 1.38% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020194 天弘金融优选混合发起C 1.2306 1.2306 1.2139 1.2139 0.0167 1.38% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019959 湘财医药健康混合C 1.1579 1.1579 1.1425 1.1425 0.0154 1.35% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001044 嘉实新消费股票A 2.4860 2.5560 2.4530 2.5230 0.0330 1.35% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005505 前海开源中药股票A 2.1472 2.1472 2.1186 2.1186 0.0286 1.35% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006689 方正富邦信泓混合A 0.7266 0.7266 0.7169 0.7169 0.0097 1.35% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019958 湘财医药健康混合A 1.1611 1.1611 1.1456 1.1456 0.0155 1.35% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005506 前海开源中药股票C 2.1156 2.1156 2.0874 2.0874 0.0282 1.35% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008182 方正富邦信泓混合C 0.7002 0.7002 0.6909 0.6909 0.0093 1.35% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0284 1.0284 1.0149 1.0149 0.0135 1.33% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018938 财通医药健康混合C 1.1011 1.1011 1.0867 1.0867 0.0144 1.33% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.2558 1.2558 1.2393 1.2393 0.0165 1.33% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3989 1.7639 1.3805 1.7455 0.0184 1.33% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.2463 1.2463 1.2300 1.2300 0.0163 1.33% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018937 财通医药健康混合A 1.1108 1.1108 1.0963 1.0963 0.0145 1.32% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 590002 中邮核心成长混合A 0.5267 0.5267 0.5201 0.5201 0.0066 1.27% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.6365 1.6365 1.6161 1.6161 0.0204 1.26% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0028 1.0028 0.0126 1.26% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.1939 1.1939 1.1791 1.1791 0.0148 1.26% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0277 1.0277 1.0150 1.0150 0.0127 1.25% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010421 海富通消费优选混合A 0.9724 0.9724 0.9604 0.9604 0.0120 1.25% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005810 南方瑞祥一年混合A 2.0004 2.0004 1.9758 1.9758 0.0246 1.25% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519714 交银消费新驱动股票 1.2980 3.6820 1.2820 3.6510 0.0310 1.25% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398041 中海量化策略混合 1.2170 1.7540 1.2020 1.7390 0.0150 1.25% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8405 1.8405 1.8179 1.8179 0.0226 1.24% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3628 1.3928 1.3461 1.3761 0.0167 1.24% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0432 1.0432 1.0304 1.0304 0.0128 1.24% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398021 中海能源策略混合 0.5074 1.0554 0.5012 1.0492 0.0062 1.24% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0090 1.0090 0.9966 0.9966 0.0124 1.24% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010422 海富通消费优选混合C 0.9531 0.9531 0.9414 0.9414 0.0117 1.24% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008640 方正富邦科技创新A 1.3462 1.3462 1.3299 1.3299 0.0163 1.23% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1570 1.1570 1.1430 1.1430 0.0140 1.22% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008641 方正富邦科技创新C 1.3256 1.3256 1.3097 1.3097 0.0159 1.21% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.5533 1.6137 1.5349 1.5953 0.0184 1.20% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013882 交银品质升级混合C 1.4307 1.5277 1.4138 1.5108 0.0169 1.20% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005004 交银品质升级混合A 1.5330 1.5330 1.5148 1.5148 0.0182 1.20% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006921 南方智诚混合 1.8477 1.8477 1.8258 1.8258 0.0219 1.20% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7901 0.7901 0.7807 0.7807 0.0094 1.20% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7705 0.7705 0.7614 0.7614 0.0091 1.20% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.5671 1.6282 1.5486 1.6097 0.0185 1.19% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011221 南方匠心优选股票C 0.7787 0.7787 0.7696 0.7696 0.0091 1.18% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.3837 1.3837 1.3676 1.3676 0.0161 1.18% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.7933 1.7933 1.7724 1.7724 0.0209 1.18% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8038 1.8038 1.7828 1.7828 0.0210 1.18% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011220 南方匠心优选股票A 0.7983 0.7983 0.7890 0.7890 0.0093 1.18% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004868 交银股息优化混合 1.9719 1.9719 1.9490 1.9490 0.0229 1.17% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011385 南方远见回报股票C 0.9700 0.9700 0.9588 0.9588 0.0112 1.17% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7850 0.7850 0.7759 0.7759 0.0091 1.17% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7676 0.7676 0.7587 0.7587 0.0089 1.17% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050015 博时大中华亚太精选 0.7810 0.8630 0.7720 0.8540 0.0090 1.17% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011384 南方远见回报股票A 0.9943 0.9943 0.9828 0.9828 0.0115 1.17% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3493 1.3493 1.3338 1.3338 0.0155 1.16% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017993 方正富邦远见成长混合A 0.9802 0.9802 0.9691 0.9691 0.0111 1.15% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1390 1.1390 1.1260 1.1260 0.0130 1.15% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513880 华安日经225ETF 1.2488 1.2488 1.2347 1.2347 0.0141 1.14% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002849 金信智能中国2025混合A 2.0216 2.2859 1.9989 2.2632 0.0227 1.14% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005110 汇安多策略混合C 1.0473 1.3583 1.0355 1.3465 0.0118 1.14% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017994 方正富邦远见成长混合C 0.9638 0.9638 0.9529 0.9529 0.0109 1.14% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1063 0.1063 0.1051 0.1051 0.0012 1.14% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020435 金信智能中国2025混合C 1.9919 1.9919 1.9696 1.9696 0.0223 1.13% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202005 南方成份精选混合A 0.5893 1.9819 0.5827 1.9753 0.0066 1.13% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 563020 易方达中证红利低波动ETF 1.1526 1.2036 1.1397 1.1907 0.0129 1.13% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.3285 3.3285 3.2912 3.2912 0.0373 1.13% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005109 汇安多策略混合A 1.0782 1.4052 1.0661 1.3931 0.0121 1.13% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 560150 泰康中证红利低波动ETF 1.1052 1.1113 1.0989 1.0989 0.0124 1.13% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 970017 中信建投价值增长C 0.9309 0.9309 0.9205 0.9205 0.0104 1.13% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006541 南方成份精选混合C 0.5744 1.9370 0.5680 1.9306 0.0064 1.13% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.1072 2.2144 1.0948 2.1896 0.0248 1.13% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005105 富荣福康混合C 0.8477 0.8477 0.8383 0.8383 0.0094 1.12% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002380 工银香港中小盘美元 0.2082 0.2082 0.2059 0.2059 0.0023 1.12% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159525 富国中证红利低波动ETF 1.0354 1.0354 1.0239 1.0239 0.0115 1.12% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005104 富荣福康混合A 0.8602 0.8602 0.8507 0.8507 0.0095 1.12% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1083 0.1093 0.1071 0.1081 0.0012 1.12% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 970016 中信建投价值增长A 0.9633 1.3633 0.9526 1.3526 0.0107 1.12% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159547 华夏中证红利低波动ETF 1.1416 1.1416 1.1289 1.1289 0.0127 1.12% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.3823 3.3823 3.3451 3.3451 0.0372 1.11% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3376 3.3376 3.3009 3.3009 0.0367 1.11% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.3157 3.3157 3.2793 3.2793 0.0364 1.11% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012583 交银品质增长一年混合C 0.7253 0.7253 0.7174 0.7174 0.0079 1.10% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9160 1.0970 0.9060 1.0870 0.0100 1.10% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510650 上证金融地产发起式ETF 2.6649 2.6649 2.6358 2.6358 0.0291 1.10% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010454 交银内需增长一年持有混合 0.6794 0.6794 0.6720 0.6720 0.0074 1.10% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012582 交银品质增长一年混合A 0.7473 0.7473 0.7392 0.7392 0.0081 1.10% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 0.8832 0.8832 0.8736 0.8736 0.0096 1.10% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 560890 新华中证红利低波动ETF 1.1537 1.1537 1.1412 1.1412 0.0125 1.10% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010418 财通景气行业混合A 0.6975 0.6975 0.6900 0.6900 0.0075 1.09% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070010 嘉实主题混合 1.5690 3.2820 1.5620 3.2650 0.0170 1.09% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022447 前海开源周期精选混合C 0.9764 0.9764 0.9659 0.9659 0.0105 1.09% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022446 前海开源周期精选混合A 0.9774 0.9774 0.9669 0.9669 0.0105 1.09% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.3387 1.3537 1.3244 1.3394 0.0143 1.08% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8184 1.8184 1.7989 1.7989 0.0195 1.08% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3295 1.3445 1.3153 1.3303 0.0142 1.08% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014044 银华富利精选混合C 0.6381 0.6381 0.6313 0.6313 0.0068 1.08% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0092 1.0092 0.9984 0.9984 0.0108 1.08% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9200 1.9200 1.8994 1.8994 0.0206 1.08% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002379 工银香港中小盘人民币 1.5010 1.5010 1.4850 1.4850 0.0160 1.08% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2091 1.2091 1.1962 1.1962 0.0129 1.08% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2226 1.2226 1.2095 1.2095 0.0131 1.08% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.8902 0.8902 0.8807 0.8807 0.0095 1.08% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016234 财通景气行业混合C 0.6903 0.6903 0.6829 0.6829 0.0074 1.08% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021415 泰康红利低波ETF联接A 1.0195 1.0195 1.0087 1.0087 0.0108 1.07% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010447 中邮未来成长混合A 1.1994 1.1994 1.1867 1.1867 0.0127 1.07% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.8876 0.8876 0.8782 0.8782 0.0094 1.07% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 1.0675 1.1035 1.0562 1.0922 0.0113 1.07% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.7661 0.7661 0.7580 0.7580 0.0081 1.07% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4120 1.4120 1.3970 1.3970 0.0150 1.07% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0396 1.0396 1.0286 1.0286 0.0110 1.07% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021418 泰康红利低波ETF联接C 1.0191 1.0191 1.0083 1.0083 0.0108 1.07% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.0029 2.0029 1.9817 1.9817 0.0212 1.07% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013501 南方品质优选灵活配置混合C 1.9603 1.9603 1.9396 1.9396 0.0207 1.07% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009542 银华富利精选混合A 0.6509 0.6509 0.6440 0.6440 0.0069 1.07% 2025-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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