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创金合信启富优选股票发起A - 基金主页(代码:019338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4964 -0.0010 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5969 0.0132 0.8345% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4964
成立日期：2023-09-19
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4366亿
最近资产：0.44亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.09%	-0.75%	-0.92%	5.77%	5.75%	75.88%	-	60.28%
同类排名	445/1050	94/1104	139/1102	118/1092	450/1018	319/926		-

创金合信启富优选股票发起A(019338)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4996	0.21%
2026-09-15	1.4964	-0.07%
2026-09-14	1.4974	1.29%
2026-09-11	1.4783	-1.14%
2026-09-10	1.4954	-0.81%
2026-09-09	1.5076	-0.01%

创金合信启富优选股票发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300973	立高食品	0.0000	2.23%	2.94%
002373	千方科技	0.0000	2.22%	2.88%
300413	芒果超媒	0.0000	2.16%	2.89%
603151	邦基科技	0.0000	2.12%	3.69%
300926	博俊科技	0.0000	2.11%	0.04%
605108	同庆楼	0.0000	2.09%	2.81%
002765	蓝黛科技	0.0000	2.05%	1.93%
002987	京北方	0.0000	2.05%	2.18%

创金合信启富优选股票发起A(019338)基金档案

基金代码	019338	基金简称	创金合信启富优选股票发起A	基金全称
发行日期	2023-09-11~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	股票型
基金经理	张荣	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.44亿	最近份额	0.4366亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%