南方品质优选灵活配置混合C基金净值查询(013501)
今天最新净值
2.2973
0.0089 0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2611
-0.0096 -0.4232%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2973
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.1741亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁立
近一月,南方品质优选灵活配置混合C(013501)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2877 |
2.2877 |
2.2973 |
2.2973 |
-0.0096 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2973 |
2.2973 |
2.2884 |
2.2884 |
0.0089 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2884 |
2.2884 |
2.3046 |
2.3046 |
-0.0162 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3046 |
2.3046 |
2.3063 |
2.3063 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3063 |
2.3063 |
2.2966 |
2.2966 |
0.0097 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2966 |
2.2966 |
2.2961 |
2.2961 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2961 |
2.2961 |
2.3173 |
2.3173 |
-0.0212 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3173 |
2.3173 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0073 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3047 |
2.3047 |
0.0053 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3047 |
2.3047 |
2.3327 |
2.3327 |
-0.0280 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3327 |
2.3327 |
2.3206 |
2.3206 |
0.0121 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3206 |
2.3206 |
2.3192 |
2.3192 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3192 |
2.3192 |
2.3184 |
2.3184 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3184 |
2.3184 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3217 |
2.3217 |
2.3157 |
2.3157 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3212 |
2.3212 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3212 |
2.3212 |
2.3086 |
2.3086 |
0.0126 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3086 |
2.3086 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0071 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3113 |
2.3113 |
0.0044 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3113 |
2.3113 |
2.3158 |
2.3158 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3158 |
2.3158 |
2.3046 |
2.3046 |
0.0112 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3046 |
2.3046 |
2.2803 |
2.2803 |
0.0243 |
1.07% |
