南方品质优选灵活配置混合C基金净值查询(013501)
今天最新净值
2.2973
0.0089 0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2611
-0.0096 -0.4232%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2973
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.1741亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁立
近一年,南方品质优选灵活配置混合C(013501)基金累计收益率6.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2877 |
2.2877 |
2.2973 |
2.2973 |
-0.0096 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2973 |
2.2973 |
2.2884 |
2.2884 |
0.0089 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2884 |
2.2884 |
2.3046 |
2.3046 |
-0.0162 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3046 |
2.3046 |
2.3063 |
2.3063 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3063 |
2.3063 |
2.2966 |
2.2966 |
0.0097 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2966 |
2.2966 |
2.2961 |
2.2961 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2961 |
2.2961 |
2.3173 |
2.3173 |
-0.0212 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3173 |
2.3173 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0073 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3047 |
2.3047 |
0.0053 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3047 |
2.3047 |
2.3327 |
2.3327 |
-0.0280 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3327 |
2.3327 |
2.3206 |
2.3206 |
0.0121 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3206 |
2.3206 |
2.3192 |
2.3192 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3192 |
2.3192 |
2.3184 |
2.3184 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3184 |
2.3184 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3217 |
2.3217 |
2.3157 |
2.3157 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3212 |
2.3212 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3212 |
2.3212 |
2.3086 |
2.3086 |
0.0126 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3086 |
2.3086 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0071 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3113 |
2.3113 |
0.0044 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3113 |
2.3113 |
2.3158 |
2.3158 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3158 |
2.3158 |
2.3046 |
2.3046 |
0.0112 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3046 |
2.3046 |
2.2803 |
2.2803 |
0.0243 |
1.07% |
| 2026-08-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2803 |
2.2803 |
2.2823 |
2.2823 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2823 |
2.2823 |
2.2994 |
2.2994 |
-0.0171 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2994 |
2.2994 |
2.3013 |
2.3013 |
-0.0019 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3013 |
2.3013 |
2.3172 |
2.3172 |
-0.0159 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3172 |
2.3172 |
2.2989 |
2.2989 |
0.0183 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2989 |
2.2989 |
2.3091 |
2.3091 |
-0.0102 |
-0.44% |
| 2026-08-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3091 |
2.3091 |
2.3216 |
2.3216 |
-0.0125 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3216 |
2.3216 |
2.3218 |
2.3218 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3218 |
2.3218 |
2.3505 |
2.3505 |
-0.0287 |
-1.24% |
| 2026-08-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3505 |
2.3505 |
2.3632 |
2.3632 |
-0.0127 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3632 |
2.3632 |
2.3788 |
2.3788 |
-0.0156 |
-0.66% |
| 2026-07-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3788 |
2.3788 |
2.3601 |
2.3601 |
0.0187 |
0.79% |
| 2026-07-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3601 |
2.3601 |
2.3242 |
2.3242 |
0.0359 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3242 |
2.3242 |
2.3502 |
2.3502 |
-0.0260 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3502 |
2.3502 |
2.3121 |
2.3121 |
0.0381 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.3346 |
2.3346 |
-0.0225 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3346 |
2.3346 |
2.3231 |
2.3231 |
0.0115 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3231 |
2.3231 |
2.3435 |
2.3435 |
-0.0204 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3435 |
2.3435 |
2.3284 |
2.3284 |
0.0151 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3284 |
2.3284 |
2.2614 |
2.2614 |
0.0670 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2614 |
2.2614 |
2.3044 |
2.3044 |
-0.0430 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3044 |
2.3044 |
2.3163 |
2.3163 |
-0.0119 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3163 |
2.3163 |
2.3034 |
2.3034 |
0.0129 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3034 |
2.3034 |
2.2564 |
2.2564 |
0.0470 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2564 |
2.2564 |
2.2398 |
2.2398 |
0.0166 |
0.74% |
| 2026-07-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2398 |
2.2398 |
2.2815 |
2.2815 |
-0.0417 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2815 |
2.2815 |
2.2611 |
2.2611 |
0.0204 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2611 |
2.2611 |
2.2681 |
2.2681 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2681 |
2.2681 |
2.2799 |
2.2799 |
-0.0118 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2799 |
2.2799 |
2.2714 |
2.2714 |
0.0085 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2714 |
2.2714 |
2.2504 |
2.2504 |
0.0210 |
0.93% |
| 2026-07-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2504 |
2.2504 |
2.2980 |
2.2980 |
-0.0476 |
-2.07% |
| 2026-07-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.3054 |
2.3054 |
-0.0074 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3054 |
2.3054 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0244 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2810 |
2.2810 |
2.2662 |
2.2662 |
0.0148 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2662 |
2.2662 |
2.3007 |
2.3007 |
-0.0345 |
-1.50% |
| 2026-06-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3007 |
2.3007 |
2.2709 |
2.2709 |
0.0298 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2709 |
2.2709 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2720 |
2.2720 |
2.3048 |
2.3048 |
-0.0328 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3048 |
2.3048 |
2.2682 |
2.2682 |
0.0366 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2682 |
2.2682 |
2.2681 |
2.2681 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2681 |
2.2681 |
2.2601 |
2.2601 |
0.0080 |
0.35% |
| 2026-06-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2601 |
2.2601 |
2.2723 |
2.2723 |
-0.0122 |
-0.54% |
| 2026-06-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2723 |
2.2723 |
2.2579 |
2.2579 |
0.0144 |
0.64% |
| 2026-06-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2579 |
2.2579 |
2.2504 |
2.2504 |
0.0075 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2504 |
2.2504 |
2.2669 |
2.2669 |
-0.0165 |
-0.73% |
| 2026-06-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2669 |
2.2669 |
2.2725 |
2.2725 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2725 |
2.2725 |
2.2288 |
2.2288 |
0.0437 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2288 |
2.2288 |
2.2475 |
2.2475 |
-0.0187 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2475 |
2.2475 |
2.2773 |
2.2773 |
-0.0298 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2773 |
2.2773 |
2.3026 |
2.3026 |
-0.0253 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3026 |
2.3026 |
2.2841 |
2.2841 |
0.0185 |
0.81% |
| 2026-06-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2841 |
2.2841 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0491 |
2.20% |
| 2026-06-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2350 |
2.2350 |
2.2423 |
2.2423 |
-0.0073 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2423 |
2.2423 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2410 |
2.2410 |
2.2237 |
2.2237 |
0.0173 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2237 |
2.2237 |
2.2444 |
2.2444 |
-0.0207 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2444 |
2.2444 |
2.2341 |
2.2341 |
0.0103 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2341 |
2.2341 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0241 |
1.09% |
| 2026-05-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2100 |
2.2100 |
2.1928 |
2.1928 |
0.0172 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1928 |
2.1928 |
2.2291 |
2.2291 |
-0.0363 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2291 |
2.2291 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0079 |
-0.35% |
| 2026-05-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2370 |
2.2370 |
2.2341 |
2.2341 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2341 |
2.2341 |
2.2599 |
2.2599 |
-0.0258 |
-1.14% |
| 2026-05-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2599 |
2.2599 |
2.2758 |
2.2758 |
-0.0159 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2758 |
2.2758 |
2.2929 |
2.2929 |
-0.0171 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2929 |
2.2929 |
2.2749 |
2.2749 |
0.0180 |
0.79% |
| 2026-05-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2749 |
2.2749 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0061 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2810 |
2.2810 |
2.2738 |
2.2738 |
0.0072 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2738 |
2.2738 |
2.2775 |
2.2775 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2715 |
2.2715 |
2.2881 |
2.2881 |
-0.0166 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2881 |
2.2881 |
2.2583 |
2.2583 |
0.0298 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2583 |
2.2583 |
2.2555 |
2.2555 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2555 |
2.2555 |
2.2727 |
2.2727 |
-0.0172 |
-0.76% |
| 2026-04-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2727 |
2.2727 |
2.2842 |
2.2842 |
-0.0115 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2842 |
2.2842 |
2.2909 |
2.2909 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2909 |
2.2909 |
2.2841 |
2.2841 |
0.0068 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2841 |
2.2841 |
2.2732 |
2.2732 |
0.0109 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2732 |
2.2732 |
2.2718 |
2.2718 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2718 |
2.2718 |
2.2766 |
2.2766 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2766 |
2.2766 |
2.2536 |
2.2536 |
0.0230 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2536 |
2.2536 |
2.2445 |
2.2445 |
0.0091 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2445 |
2.2445 |
2.2404 |
2.2404 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2404 |
2.2404 |
2.2524 |
2.2524 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2524 |
2.2524 |
2.2302 |
2.2302 |
0.0222 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2302 |
2.2302 |
2.2394 |
2.2394 |
-0.0092 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2394 |
2.2394 |
2.1847 |
2.1847 |
0.0547 |
2.50% |
| 2026-04-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1847 |
2.1847 |
2.1851 |
2.1851 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1851 |
2.1851 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0259 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2110 |
2.2110 |
2.2146 |
2.2146 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2146 |
2.2146 |
2.1976 |
2.1976 |
0.0170 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1976 |
2.1976 |
2.1995 |
2.1995 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1995 |
2.1995 |
2.2043 |
2.2043 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2043 |
2.2043 |
2.2026 |
2.2026 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2026 |
2.2026 |
2.2162 |
2.2162 |
-0.0136 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2162 |
2.2162 |
2.2033 |
2.2033 |
0.0129 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2033 |
2.2033 |
2.1786 |
2.1786 |
0.0247 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1786 |
2.1786 |
2.2351 |
2.2351 |
-0.0565 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2351 |
2.2351 |
2.2406 |
2.2406 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2406 |
2.2406 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0344 |
-1.51% |
| 2026-03-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.2707 |
2.2707 |
0.0043 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2707 |
2.2707 |
2.2897 |
2.2897 |
-0.0190 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2897 |
2.2897 |
2.3137 |
2.3137 |
-0.0240 |
-1.04% |
| 2026-03-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3137 |
2.3137 |
2.3288 |
2.3288 |
-0.0151 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3288 |
2.3288 |
2.3242 |
2.3242 |
0.0046 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3242 |
2.3242 |
2.3059 |
2.3059 |
0.0183 |
0.79% |
| 2026-03-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3059 |
2.3059 |
2.2863 |
2.2863 |
0.0196 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2863 |
2.2863 |
2.3231 |
2.3231 |
-0.0368 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3231 |
2.3231 |
2.3138 |
2.3138 |
0.0093 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3138 |
2.3138 |
2.2884 |
2.2884 |
0.0254 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2884 |
2.2884 |
2.3141 |
2.3141 |
-0.0257 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3141 |
2.3141 |
2.3443 |
2.3443 |
-0.0302 |
-1.29% |
| 2026-03-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3443 |
2.3443 |
2.3341 |
2.3341 |
0.0102 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3341 |
2.3341 |
2.3346 |
2.3346 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3346 |
2.3346 |
2.3475 |
2.3475 |
-0.0129 |
-0.55% |
| 2026-02-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3475 |
2.3475 |
2.3353 |
2.3353 |
0.0122 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3353 |
2.3353 |
2.3062 |
2.3062 |
0.0291 |
1.26% |
| 2026-02-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3062 |
2.3062 |
2.3371 |
2.3371 |
-0.0309 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3371 |
2.3371 |
2.3403 |
2.3403 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3403 |
2.3403 |
2.3401 |
2.3401 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3401 |
2.3401 |
2.3384 |
2.3384 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3384 |
2.3384 |
2.3156 |
2.3156 |
0.0228 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3156 |
2.3156 |
2.3417 |
2.3417 |
-0.0261 |
-1.11% |
| 2026-02-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3417 |
2.3417 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0123 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3540 |
2.3540 |
2.3305 |
2.3305 |
0.0235 |
1.01% |
| 2026-02-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3305 |
2.3305 |
2.2963 |
2.2963 |
0.0342 |
1.49% |
| 2026-02-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2963 |
2.2963 |
2.3801 |
2.3801 |
-0.0838 |
-3.52% |
| 2026-01-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3801 |
2.3801 |
2.4307 |
2.4307 |
-0.0506 |
-2.08% |
| 2026-01-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.4307 |
2.4307 |
2.4072 |
2.4072 |
0.0235 |
0.98% |
| 2026-01-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.4072 |
2.4072 |
2.3581 |
2.3581 |
0.0491 |
2.08% |
| 2026-01-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3581 |
2.3581 |
2.3355 |
2.3355 |
0.0226 |
0.97% |
| 2026-01-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3355 |
2.3355 |
2.3221 |
2.3221 |
0.0134 |
0.58% |
| 2026-01-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3221 |
2.3221 |
2.3288 |
2.3288 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2026-01-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3288 |
2.3288 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3330 |
2.3330 |
2.3375 |
2.3375 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3375 |
2.3375 |
2.3246 |
2.3246 |
0.0129 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3246 |
2.3246 |
2.3205 |
2.3205 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3205 |
2.3205 |
2.3226 |
2.3226 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3226 |
2.3226 |
2.3101 |
2.3101 |
0.0125 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3101 |
2.3101 |
2.3126 |
2.3126 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3126 |
2.3126 |
2.3152 |
2.3152 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3152 |
2.3152 |
2.3394 |
2.3394 |
-0.0242 |
-1.05% |
| 2026-01-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3394 |
2.3394 |
2.3327 |
2.3327 |
0.0067 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3327 |
2.3327 |
2.3471 |
2.3471 |
-0.0144 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3471 |
2.3471 |
2.3608 |
2.3608 |
-0.0137 |
-0.58% |
| 2026-01-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3608 |
2.3608 |
2.3439 |
2.3439 |
0.0169 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3439 |
2.3439 |
2.3218 |
2.3218 |
0.0221 |
0.95% |
| 2025-12-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3218 |
2.3218 |
2.3176 |
2.3176 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3176 |
2.3176 |
2.3016 |
2.3016 |
0.0160 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3016 |
2.3016 |
2.3194 |
2.3194 |
-0.0178 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3194 |
2.3194 |
2.3197 |
2.3197 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3197 |
2.3197 |
2.3168 |
2.3168 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3168 |
2.3168 |
2.3183 |
2.3183 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3183 |
2.3183 |
2.3124 |
2.3124 |
0.0059 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3124 |
2.3124 |
2.3057 |
2.3057 |
0.0067 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3057 |
2.3057 |
2.2918 |
2.2918 |
0.0139 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2918 |
2.2918 |
2.2941 |
2.2941 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2941 |
2.2941 |
2.2588 |
2.2588 |
0.0353 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2588 |
2.2588 |
2.2783 |
2.2783 |
-0.0195 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2783 |
2.2783 |
2.2785 |
2.2785 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2785 |
2.2785 |
2.2638 |
2.2638 |
0.0147 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2638 |
2.2638 |
2.2751 |
2.2751 |
-0.0113 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2751 |
2.2751 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0081 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2670 |
2.2670 |
2.2855 |
2.2855 |
-0.0185 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2855 |
2.2855 |
2.2901 |
2.2901 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2901 |
2.2901 |
2.2691 |
2.2691 |
0.0210 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2691 |
2.2691 |
2.2674 |
2.2674 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2674 |
2.2674 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0082 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2592 |
2.2592 |
2.2519 |
2.2519 |
0.0073 |
0.32% |
| 2025-12-01 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2519 |
2.2519 |
2.2301 |
2.2301 |
0.0218 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2301 |
2.2301 |
2.2251 |
2.2251 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2251 |
2.2251 |
2.2211 |
2.2211 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2211 |
2.2211 |
2.2123 |
2.2123 |
0.0088 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2123 |
2.2123 |
2.2062 |
2.2062 |
0.0061 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2062 |
2.2062 |
2.2041 |
2.2041 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2041 |
2.2041 |
2.2327 |
2.2327 |
-0.0286 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2327 |
2.2327 |
2.2336 |
2.2336 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2336 |
2.2336 |
2.2135 |
2.2135 |
0.0201 |
0.91% |
| 2025-11-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2135 |
2.2135 |
2.2368 |
2.2368 |
-0.0233 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2368 |
2.2368 |
2.2714 |
2.2714 |
-0.0346 |
-1.52% |
| 2025-11-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2714 |
2.2714 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0186 |
-0.81% |
| 2025-11-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2667 |
2.2667 |
0.0233 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2667 |
2.2667 |
2.2521 |
2.2521 |
0.0146 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2521 |
2.2521 |
2.2611 |
2.2611 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2611 |
2.2611 |
2.2617 |
2.2617 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2617 |
2.2617 |
2.2655 |
2.2655 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2655 |
2.2655 |
2.2317 |
2.2317 |
0.0338 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2317 |
2.2317 |
2.2319 |
2.2319 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2319 |
2.2319 |
2.2508 |
2.2508 |
-0.0189 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2508 |
2.2508 |
2.2372 |
2.2372 |
0.0136 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2372 |
2.2372 |
2.2478 |
2.2478 |
-0.0106 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2478 |
2.2478 |
2.2514 |
2.2514 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2514 |
2.2514 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0134 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2380 |
2.2380 |
2.2513 |
2.2513 |
-0.0133 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2513 |
2.2513 |
2.2166 |
2.2166 |
0.0347 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2166 |
2.2166 |
2.1903 |
2.1903 |
0.0263 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1903 |
2.1903 |
2.1822 |
2.1822 |
0.0081 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1822 |
2.1822 |
2.1878 |
2.1878 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1878 |
2.1878 |
2.1504 |
2.1504 |
0.0374 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1504 |
2.1504 |
2.1351 |
2.1351 |
0.0153 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1351 |
2.1351 |
2.1777 |
2.1777 |
-0.0426 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1777 |
2.1777 |
2.1677 |
2.1677 |
0.0100 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1677 |
2.1677 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0288 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1389 |
2.1389 |
2.1616 |
2.1616 |
-0.0227 |
-1.05% |
| 2025-10-13 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1616 |
2.1616 |
2.1776 |
2.1776 |
-0.0160 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1776 |
2.1776 |
2.1927 |
2.1927 |
-0.0151 |
-0.69% |
| 2025-10-09 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1927 |
2.1927 |
2.1696 |
2.1696 |
0.0231 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1696 |
2.1696 |
2.1678 |
2.1678 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1678 |
2.1678 |
2.1485 |
2.1485 |
0.0193 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1485 |
2.1485 |
2.1447 |
2.1447 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1447 |
2.1447 |
2.1535 |
2.1535 |
-0.0088 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1535 |
2.1535 |
2.1317 |
2.1317 |
0.0218 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1317 |
2.1317 |
2.1258 |
2.1258 |
0.0059 |
0.28% |
| 2025-09-22 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1258 |
2.1258 |
2.1365 |
2.1365 |
-0.0107 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1365 |
2.1365 |
2.1287 |
2.1287 |
0.0078 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1287 |
2.1287 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0321 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1608 |
2.1608 |
2.1405 |
2.1405 |
0.0203 |
0.95% |
