| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.06% | 0.05% | 0.75% | 1.74% | 6.52% | 33.07% | 27.77% | -2.17% |
| 同类排名 | 1499/2286 | 124/2316 | 209/2311 | 354/2296 | 960/2268 | 1284/2177 | 896/2104 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 2.2877 | -0.42% |
| 2026-09-14 | 2.2973 | 0.39% |
| 2026-09-11 | 2.2884 | -0.70% |
| 2026-09-10 | 2.3046 | -0.07% |
| 2026-09-09 | 2.3063 | 0.42% |
| 2026-09-08 | 2.2966 | 0.02% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 8.77% | 1.17% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.68% | 0.60% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 7.41% | 1.31% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.21% | 1.64% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 7.01% | 0.97% |
| 603129 | 春风动力 | 0.0000 | 5.77% | 1.35% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 5.17% | -0.38% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.0000 | 4.76% | 2.26% |
| 600710 | 苏美达 | 0.0000 | 4.72% | 7.26% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.40% | -1.24% |
| 基金代码 | 013501 | 基金简称 | 南方品质优选灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 袁立 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 6.1741亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 3.2730 | 5.24% |
| 银华集成电路混合A | 3.0563 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.2708 | 5.09% |
| 广发新兴成长混合C | 2.6394 | 5.01% |
