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嘉实优享生活混合C - 基金主页(代码:017113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5684 -0.0044 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6294 -0.0042 -0.6670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5684
成立日期：2023-01-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7038亿
最近资产：2.02亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越郭弘毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.15%	-2.13%	-2.84%	-0.16%	-27.05%	-3.91%	-31.92%	-37.15%
同类排名	4366/4982	2178/5419	1677/5423	978/5358	4517/4733	4107/4208	3607/3661	-

嘉实优享生活混合C(017113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5652	-0.56%
2026-09-15	0.5684	-0.77%
2026-09-14	0.5728	0.35%
2026-09-11	0.5708	-0.54%
2026-09-10	0.5739	-0.80%
2026-09-09	0.5785	-0.40%

嘉实优享生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	6.54%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	6.32%	-0.05%
002832	比音勒芬	0.0000	4.79%	2.27%
02020	安踏体育	0.0000	4.39%	1.19%
605377	华旺科技	0.0000	3.72%	0.85%
600882	妙可蓝多	0.0000	3.57%	0.27%
603345	安井食品	0.0000	3.50%	1.49%
00921	海信家电	0.0000	3.28%	1.88%
603259	药明康德	0.0000	3.10%	6.71%
09633	农夫山泉	0.0000	3.05%	3.21%
603288	海天味业	0.0000	2.87%	0.99%

嘉实优享生活混合C(017113)基金档案

基金代码	017113	基金简称	嘉实优享生活混合C	基金全称
发行日期	2022-12-22~2023-01-13	成立日期	2023-01-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴越郭弘毅	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.02亿	最近份额	2.7038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%