嘉实优享生活混合C基金净值查询(017113)

今天最新净值 0.5728 0.0020 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6294 -0.0042 -0.6670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5728
成立日期：2023-01-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7038亿
最近资产：2.02亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越郭弘毅

近一月嘉实优享生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实优享生活混合C(017113)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017113	嘉实优享生活混合C	0.5684	0.5684	0.5728	0.5728	-0.0044	-0.77%
2026-09-14	017113	嘉实优享生活混合C	0.5728	0.5728	0.5708	0.5708	0.0020	0.35%
2026-09-11	017113	嘉实优享生活混合C	0.5708	0.5708	0.5739	0.5739	-0.0031	-0.54%
2026-09-10	017113	嘉实优享生活混合C	0.5739	0.5739	0.5785	0.5785	-0.0046	-0.80%
2026-09-09	017113	嘉实优享生活混合C	0.5785	0.5785	0.5808	0.5808	-0.0023	-0.40%
2026-09-08	017113	嘉实优享生活混合C	0.5808	0.5808	0.5823	0.5823	-0.0015	-0.26%
2026-09-07	017113	嘉实优享生活混合C	0.5823	0.5823	0.5871	0.5871	-0.0048	-0.82%
2026-09-04	017113	嘉实优享生活混合C	0.5871	0.5871	0.5795	0.5795	0.0076	1.31%
2026-09-03	017113	嘉实优享生活混合C	0.5795	0.5795	0.5784	0.5784	0.0011	0.19%
2026-09-02	017113	嘉实优享生活混合C	0.5784	0.5784	0.5822	0.5822	-0.0038	-0.65%

2026-09-01	017113	嘉实优享生活混合C	0.5822	0.5822	0.5798	0.5798	0.0024	0.41%
2026-08-31	017113	嘉实优享生活混合C	0.5798	0.5798	0.5787	0.5787	0.0011	0.19%
2026-08-28	017113	嘉实优享生活混合C	0.5787	0.5787	0.5793	0.5793	-0.0006	-0.10%
2026-08-27	017113	嘉实优享生活混合C	0.5793	0.5793	0.5826	0.5826	-0.0033	-0.57%
2026-08-26	017113	嘉实优享生活混合C	0.5826	0.5826	0.5811	0.5811	0.0015	0.26%
2026-08-25	017113	嘉实优享生活混合C	0.5811	0.5811	0.5789	0.5789	0.0022	0.38%
2026-08-24	017113	嘉实优享生活混合C	0.5789	0.5789	0.5810	0.5810	-0.0021	-0.36%
2026-08-21	017113	嘉实优享生活混合C	0.5810	0.5810	0.5853	0.5853	-0.0043	-0.74%
2026-08-20	017113	嘉实优享生活混合C	0.5853	0.5853	0.5840	0.5840	0.0013	0.22%
2026-08-19	017113	嘉实优享生活混合C	0.5840	0.5840	0.5859	0.5859	-0.0019	-0.32%
2026-08-18	017113	嘉实优享生活混合C	0.5859	0.5859	0.5851	0.5851	0.0008	0.14%
2026-08-17	017113	嘉实优享生活混合C	0.5851	0.5851	0.5850	0.5850	0.0001	0.02%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%