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嘉实优享生活混合A - 基金主页(代码:017112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5736 -0.0033 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6375 -0.0043 -0.6670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5736
成立日期：2023-01-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6851亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越郭弘毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.10%	-1.17%	-3.03%	2.88%	-26.71%	-3.31%	-31.23%	-36.34%
同类排名	4387/4981	3050/5421	1201/5424	664/5380	4493/4741	4102/4207	3599/3662	-

嘉实优享生活混合A(017112)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5736	-0.57%
2026-09-15	0.5769	-0.77%
2026-09-14	0.5814	0.36%
2026-09-11	0.5793	-0.55%
2026-09-10	0.5825	-0.78%
2026-09-09	0.5871	-0.39%

嘉实优享生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	6.54%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	6.32%	-0.05%
002832	比音勒芬	0.0000	4.79%	2.27%
02020	安踏体育	0.0000	4.39%	1.19%
605377	华旺科技	0.0000	3.72%	0.85%
600882	妙可蓝多	0.0000	3.57%	0.27%
603345	安井食品	0.0000	3.50%	1.49%
00921	海信家电	0.0000	3.28%	1.88%
603259	药明康德	0.0000	3.10%	6.71%
09633	农夫山泉	0.0000	3.05%	3.21%
603288	海天味业	0.0000	2.87%	0.99%

嘉实优享生活混合A(017112)基金档案

基金代码	017112	基金简称	嘉实优享生活混合A	基金全称
发行日期	2022-12-22~2023-01-13	成立日期	2023-01-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴越郭弘毅	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.95亿元	最近份额	2.6851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%