嘉实优享生活混合A基金净值查询(017112)

今天最新净值 0.5814 0.0021 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6375 -0.0043 -0.6670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5814
成立日期：2023-01-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6851亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越郭弘毅

近一月嘉实优享生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实优享生活混合A(017112)基金累计收益率-2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017112	嘉实优享生活混合A	0.5769	0.5769	0.5814	0.5814	-0.0045	-0.77%
2026-09-14	017112	嘉实优享生活混合A	0.5814	0.5814	0.5793	0.5793	0.0021	0.36%
2026-09-11	017112	嘉实优享生活混合A	0.5793	0.5793	0.5825	0.5825	-0.0032	-0.55%
2026-09-10	017112	嘉实优享生活混合A	0.5825	0.5825	0.5871	0.5871	-0.0046	-0.78%
2026-09-09	017112	嘉实优享生活混合A	0.5871	0.5871	0.5894	0.5894	-0.0023	-0.39%
2026-09-08	017112	嘉实优享生活混合A	0.5894	0.5894	0.5910	0.5910	-0.0016	-0.27%
2026-09-07	017112	嘉实优享生活混合A	0.5910	0.5910	0.5958	0.5958	-0.0048	-0.81%
2026-09-04	017112	嘉实优享生活混合A	0.5958	0.5958	0.5881	0.5881	0.0077	1.31%
2026-09-03	017112	嘉实优享生活混合A	0.5881	0.5881	0.5870	0.5870	0.0011	0.19%
2026-09-02	017112	嘉实优享生活混合A	0.5870	0.5870	0.5908	0.5908	-0.0038	-0.64%

2026-09-01	017112	嘉实优享生活混合A	0.5908	0.5908	0.5883	0.5883	0.0025	0.42%
2026-08-31	017112	嘉实优享生活混合A	0.5883	0.5883	0.5872	0.5872	0.0011	0.19%
2026-08-28	017112	嘉实优享生活混合A	0.5872	0.5872	0.5879	0.5879	-0.0007	-0.12%
2026-08-27	017112	嘉实优享生活混合A	0.5879	0.5879	0.5912	0.5912	-0.0033	-0.56%
2026-08-26	017112	嘉实优享生活混合A	0.5912	0.5912	0.5897	0.5897	0.0015	0.25%
2026-08-25	017112	嘉实优享生活混合A	0.5897	0.5897	0.5874	0.5874	0.0023	0.39%
2026-08-24	017112	嘉实优享生活混合A	0.5874	0.5874	0.5895	0.5895	-0.0021	-0.36%
2026-08-21	017112	嘉实优享生活混合A	0.5895	0.5895	0.5939	0.5939	-0.0044	-0.74%
2026-08-20	017112	嘉实优享生活混合A	0.5939	0.5939	0.5926	0.5926	0.0013	0.22%
2026-08-19	017112	嘉实优享生活混合A	0.5926	0.5926	0.5945	0.5945	-0.0019	-0.32%
2026-08-18	017112	嘉实优享生活混合A	0.5945	0.5945	0.5937	0.5937	0.0008	0.13%
2026-08-17	017112	嘉实优享生活混合A	0.5937	0.5937	0.5936	0.5936	0.0001	0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%