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嘉实优享生活混合A基金净值查询(017112)

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今天最新净值 0.5769 -0.0045 -0.77% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6375 -0.0043 -0.6670% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5769
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6851亿
  • 最近资产：0.95亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：吴越 郭弘毅
近一年嘉实优享生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实优享生活混合A(017112)基金累计收益率-27.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.5769 0.5769 0.5814 0.5814 -0.0045 -0.77%
2026-09-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.5814 0.5814 0.5793 0.5793 0.0021 0.36%
2026-09-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.5793 0.5793 0.5825 0.5825 -0.0032 -0.55%
2026-09-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.5825 0.5825 0.5871 0.5871 -0.0046 -0.78%
2026-09-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.5871 0.5871 0.5894 0.5894 -0.0023 -0.39%
2026-09-08 017112 嘉实优享生活混合A 0.5894 0.5894 0.5910 0.5910 -0.0016 -0.27%
2026-09-07 017112 嘉实优享生活混合A 0.5910 0.5910 0.5958 0.5958 -0.0048 -0.81%
2026-09-04 017112 嘉实优享生活混合A 0.5958 0.5958 0.5881 0.5881 0.0077 1.31%
2026-09-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.5881 0.5881 0.5870 0.5870 0.0011 0.19%
2026-09-02 017112 嘉实优享生活混合A 0.5870 0.5870 0.5908 0.5908 -0.0038 -0.64%
2026-09-01 017112 嘉实优享生活混合A 0.5908 0.5908 0.5883 0.5883 0.0025 0.42%
2026-08-31 017112 嘉实优享生活混合A 0.5883 0.5883 0.5872 0.5872 0.0011 0.19%
2026-08-28 017112 嘉实优享生活混合A 0.5872 0.5872 0.5879 0.5879 -0.0007 -0.12%
2026-08-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.5879 0.5879 0.5912 0.5912 -0.0033 -0.56%
2026-08-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.5912 0.5912 0.5897 0.5897 0.0015 0.25%
2026-08-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.5897 0.5897 0.5874 0.5874 0.0023 0.39%
2026-08-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.5874 0.5874 0.5895 0.5895 -0.0021 -0.36%
2026-08-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.5895 0.5895 0.5939 0.5939 -0.0044 -0.74%
2026-08-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.5939 0.5939 0.5926 0.5926 0.0013 0.22%
2026-08-19 017112 嘉实优享生活混合A 0.5926 0.5926 0.5945 0.5945 -0.0019 -0.32%
2026-08-18 017112 嘉实优享生活混合A 0.5945 0.5945 0.5937 0.5937 0.0008 0.13%
2026-08-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.5937 0.5937 0.5936 0.5936 0.0001 0.02%
2026-08-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.5936 0.5936 0.5962 0.5962 -0.0026 -0.44%
2026-08-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.5962 0.5962 0.5995 0.5995 -0.0033 -0.55%
2026-08-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.5995 0.5995 0.6025 0.6025 -0.0030 -0.50%
2026-08-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.6025 0.6025 0.6054 0.6054 -0.0029 -0.48%
2026-08-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.6054 0.6054 0.5943 0.5943 0.0111 1.87%
2026-08-07 017112 嘉实优享生活混合A 0.5943 0.5943 0.5968 0.5968 -0.0025 -0.42%
2026-08-06 017112 嘉实优享生活混合A 0.5968 0.5968 0.6011 0.6011 -0.0043 -0.72%
2026-08-05 017112 嘉实优享生活混合A 0.6011 0.6011 0.5979 0.5979 0.0032 0.54%
2026-08-04 017112 嘉实优享生活混合A 0.5979 0.5979 0.5998 0.5998 -0.0019 -0.32%
2026-08-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.5998 0.5998 0.6024 0.6024 -0.0026 -0.43%
2026-07-31 017112 嘉实优享生活混合A 0.6024 0.6024 0.6059 0.6059 -0.0035 -0.58%
2026-07-30 017112 嘉实优享生活混合A 0.6059 0.6059 0.6005 0.6005 0.0054 0.90%
2026-07-29 017112 嘉实优享生活混合A 0.6005 0.6005 0.5876 0.5876 0.0129 2.20%
2026-07-28 017112 嘉实优享生活混合A 0.5876 0.5876 0.5822 0.5822 0.0054 0.93%
2026-07-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.5822 0.5822 0.5753 0.5753 0.0069 1.20%
2026-07-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.5753 0.5753 0.5809 0.5809 -0.0056 -0.96%
2026-07-23 017112 嘉实优享生活混合A 0.5809 0.5809 0.5787 0.5787 0.0022 0.38%
2026-07-22 017112 嘉实优享生活混合A 0.5787 0.5787 0.5812 0.5812 -0.0025 -0.43%
2026-07-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.5812 0.5812 0.5815 0.5815 -0.0003 -0.05%
2026-07-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.5815 0.5815 0.5701 0.5701 0.0114 2.00%
2026-07-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.5701 0.5701 0.5766 0.5766 -0.0065 -1.13%
2026-07-16 017112 嘉实优享生活混合A 0.5766 0.5766 0.5735 0.5735 0.0031 0.54%
2026-07-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.5735 0.5735 0.5640 0.5640 0.0095 1.68%
2026-07-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.5640 0.5640 0.5588 0.5588 0.0052 0.93%
2026-07-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.5588 0.5588 0.5570 0.5570 0.0018 0.32%
2026-07-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.5570 0.5570 0.5529 0.5529 0.0041 0.74%
2026-07-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.5529 0.5529 0.5572 0.5572 -0.0043 -0.77%
2026-07-08 017112 嘉实优享生活混合A 0.5572 0.5572 0.5544 0.5544 0.0028 0.51%
2026-07-07 017112 嘉实优享生活混合A 0.5544 0.5544 0.5619 0.5619 -0.0075 -1.33%
2026-07-06 017112 嘉实优享生活混合A 0.5619 0.5619 0.5530 0.5530 0.0089 1.61%
2026-07-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.5530 0.5530 0.5481 0.5481 0.0049 0.89%
2026-07-02 017112 嘉实优享生活混合A 0.5481 0.5481 0.5449 0.5449 0.0032 0.59%
2026-07-01 017112 嘉实优享生活混合A 0.5449 0.5449 0.5420 0.5420 0.0029 0.54%
2026-06-30 017112 嘉实优享生活混合A 0.5420 0.5420 0.5508 0.5508 -0.0088 -1.62%
2026-06-29 017112 嘉实优享生活混合A 0.5508 0.5508 0.5368 0.5368 0.0140 2.61%
2026-06-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.5368 0.5368 0.5442 0.5442 -0.0074 -1.36%
2026-06-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.5442 0.5442 0.5473 0.5473 -0.0031 -0.57%
2026-06-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.5473 0.5473 0.5500 0.5500 -0.0027 -0.49%
2026-06-23 017112 嘉实优享生活混合A 0.5500 0.5500 0.5548 0.5548 -0.0048 -0.87%
2026-06-22 017112 嘉实优享生活混合A 0.5548 0.5548 0.5498 0.5498 0.0050 0.91%
2026-06-18 017112 嘉实优享生活混合A 0.5498 0.5498 0.5596 0.5596 -0.0098 -1.75%
2026-06-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.5596 0.5596 0.5690 0.5690 -0.0094 -1.68%
2026-06-16 017112 嘉实优享生活混合A 0.5690 0.5690 0.5773 0.5773 -0.0083 -1.44%
2026-06-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.5773 0.5773 0.5800 0.5800 -0.0027 -0.47%
2026-06-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.5800 0.5800 0.5736 0.5736 0.0064 1.12%
2026-06-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.5736 0.5736 0.5722 0.5722 0.0014 0.24%
2026-06-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.5722 0.5722 0.5665 0.5665 0.0057 1.01%
2026-06-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.5665 0.5665 0.5667 0.5667 -0.0002 -0.04%
2026-06-08 017112 嘉实优享生活混合A 0.5667 0.5667 0.5683 0.5683 -0.0016 -0.28%
2026-06-05 017112 嘉实优享生活混合A 0.5683 0.5683 0.5706 0.5706 -0.0023 -0.40%
2026-06-04 017112 嘉实优享生活混合A 0.5706 0.5706 0.5797 0.5797 -0.0091 -1.59%
2026-06-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.5797 0.5797 0.5879 0.5879 -0.0082 -1.41%
2026-06-02 017112 嘉实优享生活混合A 0.5879 0.5879 0.5927 0.5927 -0.0048 -0.81%
2026-06-01 017112 嘉实优享生活混合A 0.5927 0.5927 0.5857 0.5857 0.0070 1.20%
2026-05-29 017112 嘉实优享生活混合A 0.5857 0.5857 0.5779 0.5779 0.0078 1.35%
2026-05-28 017112 嘉实优享生活混合A 0.5779 0.5779 0.5829 0.5829 -0.0050 -0.86%
2026-05-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.5829 0.5829 0.5873 0.5873 -0.0044 -0.75%
2026-05-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.5873 0.5873 0.5898 0.5898 -0.0025 -0.42%
2026-05-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.5898 0.5898 0.5903 0.5903 -0.0005 -0.08%
2026-05-22 017112 嘉实优享生活混合A 0.5903 0.5903 0.5942 0.5942 -0.0039 -0.66%
2026-05-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.5942 0.5942 0.5992 0.5992 -0.0050 -0.83%
2026-05-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.5992 0.5992 0.5998 0.5998 -0.0006 -0.10%
2026-05-19 017112 嘉实优享生活混合A 0.5998 0.5998 0.5987 0.5987 0.0011 0.18%
2026-05-18 017112 嘉实优享生活混合A 0.5987 0.5987 0.6059 0.6059 -0.0072 -1.19%
2026-05-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.6059 0.6059 0.6107 0.6107 -0.0048 -0.79%
2026-05-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.6107 0.6107 0.6129 0.6129 -0.0022 -0.36%
2026-05-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.6129 0.6129 0.6177 0.6177 -0.0048 -0.78%
2026-05-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.6177 0.6177 0.6203 0.6203 -0.0026 -0.42%
2026-05-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.6203 0.6203 0.6216 0.6216 -0.0013 -0.21%
2026-05-08 017112 嘉实优享生活混合A 0.6216 0.6216 0.6230 0.6230 -0.0014 -0.22%
2026-04-30 017112 嘉实优享生活混合A 0.6275 0.6275 0.6284 0.6284 -0.0009 -0.14%
2026-04-29 017112 嘉实优享生活混合A 0.6284 0.6284 0.6225 0.6225 0.0059 0.95%
2026-04-28 017112 嘉实优享生活混合A 0.6225 0.6225 0.6250 0.6250 -0.0025 -0.40%
2026-04-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.6250 0.6250 0.6302 0.6302 -0.0052 -0.83%
2026-04-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.6302 0.6302 0.6279 0.6279 0.0023 0.37%
2026-04-23 017112 嘉实优享生活混合A 0.6279 0.6279 0.6279 0.6279 0.0000 0.00%
2026-04-22 017112 嘉实优享生活混合A 0.6279 0.6279 0.6316 0.6316 -0.0037 -0.59%
2026-04-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.6316 0.6316 0.6317 0.6317 -0.0001 -0.02%
2026-04-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.6317 0.6317 0.6290 0.6290 0.0027 0.43%
2026-04-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.6290 0.6290 0.6340 0.6340 -0.0050 -0.79%
2026-04-16 017112 嘉实优享生活混合A 0.6340 0.6340 0.6304 0.6304 0.0036 0.57%
2026-04-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.6304 0.6304 0.6291 0.6291 0.0013 0.21%
2026-04-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.6291 0.6291 0.6278 0.6278 0.0013 0.21%
2026-04-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.6278 0.6278 0.6316 0.6316 -0.0038 -0.60%
2026-04-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.6316 0.6316 0.6328 0.6328 -0.0012 -0.19%
2026-04-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.6328 0.6328 0.6351 0.6351 -0.0023 -0.36%
2026-04-08 017112 嘉实优享生活混合A 0.6351 0.6351 0.6247 0.6247 0.0104 1.66%
2026-04-07 017112 嘉实优享生活混合A 0.6247 0.6247 0.6242 0.6242 0.0005 0.08%
2026-04-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.6242 0.6242 0.6284 0.6284 -0.0042 -0.67%
2026-04-02 017112 嘉实优享生活混合A 0.6284 0.6284 0.6291 0.6291 -0.0007 -0.11%
2026-04-01 017112 嘉实优享生活混合A 0.6291 0.6291 0.6216 0.6216 0.0075 1.21%
2026-03-31 017112 嘉实优享生活混合A 0.6216 0.6216 0.6172 0.6172 0.0044 0.71%
2026-03-30 017112 嘉实优享生活混合A 0.6172 0.6172 0.6151 0.6151 0.0021 0.34%
2026-03-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.6151 0.6151 0.6097 0.6097 0.0054 0.89%
2026-03-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.6097 0.6097 0.6178 0.6178 -0.0081 -1.31%
2026-03-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.6178 0.6178 0.6172 0.6172 0.0006 0.10%
2026-03-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.6172 0.6172 0.6060 0.6060 0.0112 1.85%
2026-03-23 017112 嘉实优享生活混合A 0.6060 0.6060 0.6249 0.6249 -0.0189 -3.02%
2026-03-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.6249 0.6249 0.6262 0.6262 -0.0013 -0.21%
2026-03-19 017112 嘉实优享生活混合A 0.6262 0.6262 0.6402 0.6402 -0.0140 -2.19%
2026-03-18 017112 嘉实优享生活混合A 0.6402 0.6402 0.6418 0.6418 -0.0016 -0.25%
2026-03-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.6418 0.6418 0.6427 0.6427 -0.0009 -0.14%
2026-03-16 017112 嘉实优享生活混合A 0.6427 0.6427 0.6366 0.6366 0.0061 0.96%
2026-03-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.6366 0.6366 0.6403 0.6403 -0.0037 -0.58%
2026-03-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.6403 0.6403 0.6433 0.6433 -0.0030 -0.47%
2026-03-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.6433 0.6433 0.6448 0.6448 -0.0015 -0.23%
2026-03-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.6448 0.6448 0.6384 0.6384 0.0064 1.00%
2026-03-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.6384 0.6384 0.6457 0.6457 -0.0073 -1.13%
2026-03-06 017112 嘉实优享生活混合A 0.6457 0.6457 0.6365 0.6365 0.0092 1.45%
2026-03-05 017112 嘉实优享生活混合A 0.6365 0.6365 0.6402 0.6402 -0.0037 -0.58%
2026-03-04 017112 嘉实优享生活混合A 0.6402 0.6402 0.6476 0.6476 -0.0074 -1.14%
2026-03-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.6476 0.6476 0.6623 0.6623 -0.0147 -2.22%
2026-03-02 017112 嘉实优享生活混合A 0.6623 0.6623 0.6701 0.6701 -0.0078 -1.16%
2026-02-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.6701 0.6701 0.6698 0.6698 0.0003 0.04%
2026-02-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.6698 0.6698 0.6789 0.6789 -0.0091 -1.34%
2026-02-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.6789 0.6789 0.6727 0.6727 0.0062 0.92%
2026-02-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.6727 0.6727 0.6810 0.6810 -0.0083 -1.22%
2026-02-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.6810 0.6810 0.6861 0.6861 -0.0051 -0.74%
2026-02-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.6861 0.6861 0.6945 0.6945 -0.0084 -1.22%
2026-02-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.6945 0.6945 0.6969 0.6969 -0.0024 -0.34%
2026-02-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.6969 0.6969 0.7038 0.7038 -0.0069 -0.99%
2026-02-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.7038 0.7038 0.6967 0.6967 0.0071 1.02%
2026-02-06 017112 嘉实优享生活混合A 0.6967 0.6967 0.7011 0.7011 -0.0044 -0.63%
2026-02-05 017112 嘉实优享生活混合A 0.7011 0.7011 0.6968 0.6968 0.0043 0.62%
2026-02-04 017112 嘉实优享生活混合A 0.6968 0.6968 0.6887 0.6887 0.0081 1.18%
2026-02-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.6887 0.6887 0.6830 0.6830 0.0057 0.83%
2026-02-02 017112 嘉实优享生活混合A 0.6830 0.6830 0.6850 0.6850 -0.0020 -0.29%
2026-01-30 017112 嘉实优享生活混合A 0.6850 0.6850 0.6962 0.6962 -0.0112 -1.61%
2026-01-29 017112 嘉实优享生活混合A 0.6962 0.6962 0.6776 0.6776 0.0186 2.74%
2026-01-28 017112 嘉实优享生活混合A 0.6776 0.6776 0.6793 0.6793 -0.0017 -0.25%
2026-01-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.6793 0.6793 0.6840 0.6840 -0.0047 -0.69%
2026-01-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.6840 0.6840 0.6888 0.6888 -0.0048 -0.70%
2026-01-23 017112 嘉实优享生活混合A 0.6888 0.6888 0.6903 0.6903 -0.0015 -0.22%
2026-01-22 017112 嘉实优享生活混合A 0.6903 0.6903 0.6849 0.6849 0.0054 0.79%
2026-01-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.6849 0.6849 0.6905 0.6905 -0.0056 -0.81%
2026-01-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.6905 0.6905 0.6871 0.6871 0.0034 0.49%
2026-01-19 017112 嘉实优享生活混合A 0.6871 0.6871 0.6876 0.6876 -0.0005 -0.07%
2026-01-16 017112 嘉实优享生活混合A 0.6876 0.6876 0.6919 0.6919 -0.0043 -0.62%
2026-01-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.6919 0.6919 0.6988 0.6988 -0.0069 -0.99%
2026-01-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.6988 0.6988 0.6958 0.6958 0.0030 0.43%
2026-01-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.6958 0.6958 0.6990 0.6990 -0.0032 -0.46%
2026-01-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.6990 0.6990 0.6931 0.6931 0.0059 0.85%
2026-01-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.6931 0.6931 0.6866 0.6866 0.0065 0.95%
2026-01-08 017112 嘉实优享生活混合A 0.6866 0.6866 0.6882 0.6882 -0.0016 -0.23%
2026-01-07 017112 嘉实优享生活混合A 0.6882 0.6882 0.6914 0.6914 -0.0032 -0.46%
2026-01-06 017112 嘉实优享生活混合A 0.6914 0.6914 0.6873 0.6873 0.0041 0.60%
2026-01-05 017112 嘉实优享生活混合A 0.6873 0.6873 0.6781 0.6781 0.0092 1.36%
2025-12-31 017112 嘉实优享生活混合A 0.6781 0.6781 0.6812 0.6812 -0.0031 -0.46%
2025-12-30 017112 嘉实优享生活混合A 0.6812 0.6812 0.6816 0.6816 -0.0004 -0.06%
2025-12-29 017112 嘉实优享生活混合A 0.6816 0.6816 0.6946 0.6946 -0.0130 -1.91%
2025-12-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.6946 0.6946 0.6988 0.6988 -0.0042 -0.60%
2025-12-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.6988 0.6988 0.6965 0.6965 0.0023 0.33%
2025-12-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.6965 0.6965 0.6975 0.6975 -0.0010 -0.14%
2025-12-23 017112 嘉实优享生活混合A 0.6975 0.6975 0.7024 0.7024 -0.0049 -0.70%
2025-12-22 017112 嘉实优享生活混合A 0.7024 0.7024 0.7014 0.7014 0.0010 0.14%
2025-12-19 017112 嘉实优享生活混合A 0.7014 0.7014 0.6936 0.6936 0.0078 1.12%
2025-12-18 017112 嘉实优享生活混合A 0.6936 0.6936 0.6944 0.6944 -0.0008 -0.12%
2025-12-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.6944 0.6944 0.6902 0.6902 0.0042 0.61%
2025-12-16 017112 嘉实优享生活混合A 0.6902 0.6902 0.6961 0.6961 -0.0059 -0.85%
2025-12-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.6961 0.6961 0.6977 0.6977 -0.0016 -0.23%
2025-12-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.6977 0.6977 0.6881 0.6881 0.0096 1.40%
2025-12-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.6881 0.6881 0.6957 0.6957 -0.0076 -1.09%
2025-12-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.6957 0.6957 0.6954 0.6954 0.0003 0.04%
2025-12-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.6954 0.6954 0.7021 0.7021 -0.0067 -0.95%
2025-12-08 017112 嘉实优享生活混合A 0.7021 0.7021 0.7060 0.7060 -0.0039 -0.55%
2025-12-05 017112 嘉实优享生活混合A 0.7060 0.7060 0.7050 0.7050 0.0010 0.14%
2025-12-04 017112 嘉实优享生活混合A 0.7050 0.7050 0.7155 0.7155 -0.0105 -1.49%
2025-12-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.7155 0.7155 0.7244 0.7244 -0.0089 -1.23%
2025-12-02 017112 嘉实优享生活混合A 0.7244 0.7244 0.7281 0.7281 -0.0037 -0.51%
2025-12-01 017112 嘉实优享生活混合A 0.7281 0.7281 0.7224 0.7224 0.0057 0.79%
2025-11-28 017112 嘉实优享生活混合A 0.7224 0.7224 0.7175 0.7175 0.0049 0.68%
2025-11-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.7175 0.7175 0.7158 0.7158 0.0017 0.24%
2025-11-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.7158 0.7158 0.7158 0.7158 0.0000 0.00%
2025-11-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.7158 0.7158 0.7135 0.7135 0.0023 0.32%
2025-11-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.7135 0.7135 0.7095 0.7095 0.0040 0.56%
2025-11-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.7095 0.7095 0.7231 0.7231 -0.0136 -1.88%
2025-11-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.7231 0.7231 0.7268 0.7268 -0.0037 -0.51%
2025-11-19 017112 嘉实优享生活混合A 0.7268 0.7268 0.7288 0.7288 -0.0020 -0.27%
2025-11-18 017112 嘉实优享生活混合A 0.7288 0.7288 0.7351 0.7351 -0.0063 -0.86%
2025-11-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.7351 0.7351 0.7374 0.7374 -0.0023 -0.31%
2025-11-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.7374 0.7374 0.7520 0.7520 -0.0146 -1.94%
2025-11-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.7520 0.7520 0.7486 0.7486 0.0034 0.45%
2025-11-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.7486 0.7486 0.7463 0.7463 0.0023 0.31%
2025-11-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.7463 0.7463 0.7454 0.7454 0.0009 0.12%
2025-11-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.7454 0.7454 0.7174 0.7174 0.0280 3.90%
2025-11-07 017112 嘉实优享生活混合A 0.7174 0.7174 0.7247 0.7247 -0.0073 -1.01%
2025-11-06 017112 嘉实优享生活混合A 0.7247 0.7247 0.7208 0.7208 0.0039 0.54%
2025-11-05 017112 嘉实优享生活混合A 0.7208 0.7208 0.7209 0.7209 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 017112 嘉实优享生活混合A 0.7209 0.7209 0.7323 0.7323 -0.0114 -1.56%
2025-11-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.7323 0.7323 0.7382 0.7382 -0.0059 -0.80%
2025-10-31 017112 嘉实优享生活混合A 0.7382 0.7382 0.7411 0.7411 -0.0029 -0.39%
2025-10-30 017112 嘉实优享生活混合A 0.7411 0.7411 0.7462 0.7462 -0.0051 -0.68%
2025-10-29 017112 嘉实优享生活混合A 0.7462 0.7462 0.7438 0.7438 0.0024 0.32%
2025-10-28 017112 嘉实优享生活混合A 0.7438 0.7438 0.7463 0.7463 -0.0025 -0.33%
2025-10-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.7463 0.7463 0.7399 0.7399 0.0064 0.86%
2025-10-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.7399 0.7399 0.7420 0.7420 -0.0021 -0.28%
2025-10-23 017112 嘉实优享生活混合A 0.7420 0.7420 0.7421 0.7421 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 017112 嘉实优享生活混合A 0.7421 0.7421 0.7497 0.7497 -0.0076 -1.01%
2025-10-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.7497 0.7497 0.7477 0.7477 0.0020 0.27%
2025-10-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.7477 0.7477 0.7455 0.7455 0.0022 0.30%
2025-10-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.7455 0.7455 0.7612 0.7612 -0.0157 -2.06%
2025-10-16 017112 嘉实优享生活混合A 0.7612 0.7612 0.7605 0.7605 0.0007 0.09%
2025-10-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.7605 0.7605 0.7475 0.7475 0.0130 1.74%
2025-10-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.7475 0.7475 0.7485 0.7485 -0.0010 -0.13%
2025-10-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.7485 0.7485 0.7572 0.7572 -0.0087 -1.15%
2025-10-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.7572 0.7572 0.7667 0.7667 -0.0095 -1.24%
2025-10-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.7667 0.7667 0.7775 0.7775 -0.0108 -1.39%
2025-09-30 017112 嘉实优享生活混合A 0.7775 0.7775 0.7766 0.7766 0.0009 0.12%
2025-09-29 017112 嘉实优享生活混合A 0.7766 0.7766 0.7648 0.7648 0.0118 1.54%
2025-09-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.7648 0.7648 0.7683 0.7683 -0.0035 -0.46%
2025-09-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.7683 0.7683 0.7747 0.7747 -0.0064 -0.83%
2025-09-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.7747 0.7747 0.7668 0.7668 0.0079 1.03%
2025-09-23 017112 嘉实优享生活混合A 0.7668 0.7668 0.7737 0.7737 -0.0069 -0.89%
2025-09-22 017112 嘉实优享生活混合A 0.7737 0.7737 0.7789 0.7789 -0.0052 -0.67%
2025-09-19 017112 嘉实优享生活混合A 0.7789 0.7789 0.7746 0.7746 0.0043 0.56%
2025-09-18 017112 嘉实优享生活混合A 0.7746 0.7746 0.7855 0.7855 -0.0109 -1.39%
2025-09-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.7855 0.7855 0.7866 0.7866 -0.0011 -0.14%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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