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中信建投价值增长A - 基金主页(代码:970016)

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今天最新净值 1.1672 -0.0015 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5672
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4647亿
最近资产：8.11亿
基金公司：
基金经理：张燕

中信建投价值增长A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300498	温氏股份	313.8900	6.63%	0.30%
301108	洁雅股份	160.3900	6.56%	5.99%
002568	百润股份	189.5200	6.00%	1.95%
002714	牧原股份	104.8000	5.45%	-3.76%
002567	唐人神	854.5700	5.03%	1.77%
002407	多氟多	291.4700	4.40%	1.99%
002709	天赐材料	180.5400	4.05%	0.39%
300450	先导智能	114.7200	3.53%	0.15%
000636	风华高科	203.2300	3.45%	2.66%
300957	贝泰妮	63.0900	3.45%	1.04%

中信建投价值增长A(970016)基金档案

基金代码	970016	基金简称	中信建投价值增长A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张燕	基金托管人		基金公司
最近资产	8.11亿	最近份额	8.4647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%