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2025年02月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.3592 1.3592 1.3193 1.3193 0.0399 3.02% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.3372 1.3372 1.2980 1.2980 0.0392 3.02% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 2.0480 2.0480 1.9985 1.9985 0.0495 2.48% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 2.0287 2.0287 1.9798 1.9798 0.0489 2.47% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9500 0.9500 0.9323 0.9323 0.0177 1.90% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.9033 1.9033 1.8685 1.8685 0.0348 1.86% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.5743 1.5743 1.5461 1.5461 0.0282 1.82% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1812 0.1812 0.1780 0.1780 0.0032 1.80% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.3626 1.3626 1.3385 1.3385 0.0241 1.80% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.2267 1.2267 1.2051 1.2051 0.0216 1.79% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2996 1.2996 1.2769 1.2769 0.0227 1.78% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2835 1.2835 1.2610 1.2610 0.0225 1.78% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5880 1.5880 1.5606 1.5606 0.0274 1.76% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1789 0.1789 0.1758 0.1758 0.0031 1.76% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5744 1.5744 1.5473 1.5473 0.0271 1.75% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4388 1.4388 1.4144 1.4144 0.0244 1.73% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.4310 1.4310 1.4068 1.4068 0.0242 1.72% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.8072 1.8072 1.7769 1.7769 0.0303 1.71% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.8190 4.8190 4.7380 4.7380 0.0810 1.71% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.7943 1.7943 1.7642 1.7642 0.0301 1.71% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.0980 4.0980 4.0300 4.0300 0.0680 1.69% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6417 0.6417 0.6314 0.6314 0.0103 1.63% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.4249 1.4249 1.4021 1.4021 0.0228 1.63% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.3917 1.3917 1.3694 1.3694 0.0223 1.63% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.6031 4.6031 4.5298 4.5298 0.0733 1.62% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.7155 1.7155 1.6882 1.6882 0.0273 1.62% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.6143 1.6143 1.5886 1.5886 0.0257 1.62% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6505 0.6505 0.6401 0.6401 0.0104 1.62% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.6373 1.6373 1.6112 1.6112 0.0261 1.62% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513390 博时纳斯达克100ETF 1.6831 1.6831 1.6563 1.6563 0.0268 1.62% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4085 1.4085 1.3860 1.3860 0.0225 1.62% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.6662 4.6662 4.5919 4.5919 0.0743 1.62% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5030 7.5150 1.4790 7.3950 0.0240 1.62% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1313 4.5252 1.1134 4.4536 0.0179 1.61% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2392 6.2392 6.1406 6.1406 0.0986 1.61% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2391 0.2391 0.2353 0.2353 0.0038 1.61% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.3516 6.3516 6.2512 6.2512 0.1004 1.61% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8854 0.8854 0.8714 0.8714 0.0140 1.61% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160213 国泰纳斯达克100指数 7.7820 9.2820 7.6590 9.1590 0.1230 1.61% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.7336 1.7336 1.7062 1.7062 0.0274 1.61% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8854 0.8854 0.8714 0.8714 0.0140 1.61% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2391 0.2391 0.2353 0.2353 0.0038 1.61% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8586 0.8586 0.8451 0.8451 0.0135 1.60% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8714 0.9113 0.8577 0.8976 0.0137 1.60% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.8000 2.8000 2.7560 2.7560 0.0440 1.60% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002423 华宝标普美国消费美元 0.3903 0.3903 0.3842 0.3842 0.0061 1.59% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513500 博时标普500ETF 2.0176 4.0352 1.9860 3.9720 0.0316 1.59% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.1593 6.1593 6.0630 6.0630 0.0963 1.59% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.2511 6.5211 6.1533 6.4233 0.0978 1.59% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.2455 6.2455 6.1479 6.1479 0.0976 1.59% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.7430 2.7430 2.7000 2.7000 0.0430 1.59% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2567 1.2567 1.2371 1.2371 0.0196 1.58% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.7150 1.7150 1.6883 1.6883 0.0267 1.58% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.2647 1.2647 1.2450 1.2450 0.0197 1.58% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.5852 1.5852 1.5605 1.5605 0.0247 1.58% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.5376 1.5376 1.5137 1.5137 0.0239 1.58% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2837 1.2837 1.2638 1.2638 0.0199 1.57% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.2795 1.2795 1.2597 1.2597 0.0198 1.57% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.8789 4.8789 4.8038 4.8038 0.0751 1.56% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.1410 1.1410 1.1235 1.1235 0.0175 1.56% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.8549 4.8549 4.7801 4.7801 0.0748 1.56% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2234 0.2234 0.2200 0.2200 0.0034 1.55% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.7455 1.7455 1.7189 1.7189 0.0266 1.55% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.3335 1.3335 1.3132 1.3132 0.0203 1.55% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7450 1.7450 1.7184 1.7184 0.0266 1.55% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2292 0.2292 0.2257 0.2257 0.0035 1.55% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2078 1.2078 1.1895 1.1895 0.0183 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.3277 1.3277 1.3076 1.3076 0.0201 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2019 1.2019 1.1837 1.1837 0.0182 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.6029 1.6029 1.5786 1.5786 0.0243 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.4004 3.4004 3.3487 3.3487 0.0517 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4678 0.4678 0.4607 0.4607 0.0071 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.6464 1.6464 1.6214 1.6214 0.0250 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.3558 3.3558 3.3049 3.3049 0.0509 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.6563 1.6563 1.6312 1.6312 0.0251 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2180 0.2180 0.2147 0.2147 0.0033 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3329 1.3329 1.3127 1.3127 0.0202 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2309 0.2309 0.2274 0.2274 0.0035 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7402 1.7402 1.7138 1.7138 0.0264 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.3266 1.3266 1.3065 1.3065 0.0201 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4740 0.4740 0.4668 0.4668 0.0072 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6439 1.6439 1.6190 1.6190 0.0249 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.1376 1.1376 1.1203 1.1203 0.0173 1.54% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.5889 2.5889 2.5500 2.5500 0.0389 1.53% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.5872 2.5872 2.5483 2.5483 0.0389 1.53% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.5891 1.5891 1.5651 1.5651 0.0240 1.53% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3710 0.3710 0.3654 0.3654 0.0056 1.53% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2919 1.2919 1.2724 1.2724 0.0195 1.53% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.2912 1.2912 1.2717 1.2717 0.0195 1.53% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.2933 1.2933 1.2738 1.2738 0.0195 1.53% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.4312 1.4312 1.4097 1.4097 0.0215 1.53% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2840 1.2840 1.2646 1.2646 0.0194 1.53% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.6617 2.6617 2.6217 2.6217 0.0400 1.53% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.2933 1.2933 1.2738 1.2738 0.0195 1.53% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3606 0.3606 0.3552 0.3552 0.0054 1.52% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.3989 1.3989 1.3781 1.3781 0.0208 1.51% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006075 博时标普500ETF联接C 4.4782 4.4782 4.4117 4.4117 0.0665 1.51% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050025 博时标普500ETF联接A 4.6007 4.6597 4.5324 4.5914 0.0683 1.51% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3633 0.3633 0.3579 0.3579 0.0054 1.51% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 4.5999 4.5999 4.5316 4.5316 0.0683 1.51% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2215 0.2215 0.2182 0.2182 0.0033 1.51% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.4085 1.4085 1.3875 1.3875 0.0210 1.51% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3762 1.3762 1.3559 1.3559 0.0203 1.50% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3633 1.3633 1.3432 1.3432 0.0201 1.50% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161125 易方达标普500指数人民币A 2.6062 2.6062 2.5676 2.5676 0.0386 1.50% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.2653 1.2653 1.2466 1.2466 0.0187 1.50% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3587 0.3587 0.3534 0.3534 0.0053 1.50% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6242 0.6242 0.6150 0.6150 0.0092 1.50% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2605 1.2605 1.2419 1.2419 0.0186 1.50% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2662 1.2662 1.2475 1.2475 0.0187 1.50% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.6413 0.6413 0.6318 0.6318 0.0095 1.50% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012860 易方达标普500指数人民币C 2.5731 2.5731 2.5350 2.5350 0.0381 1.50% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5481 1.5481 1.5253 1.5253 0.0228 1.49% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.5369 1.5369 1.5143 1.5143 0.0226 1.49% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1975 0.1975 0.1946 0.1946 0.0029 1.49% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5420 1.5420 1.5193 1.5193 0.0227 1.49% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.3965 1.3965 1.3762 1.3762 0.0203 1.48% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4035 1.4035 1.3830 1.3830 0.0205 1.48% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1956 0.1956 0.1928 0.1928 0.0028 1.45% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1956 0.1956 0.1928 0.1928 0.0028 1.45% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2611 0.2611 0.2574 0.2574 0.0037 1.44% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8663 1.8663 1.8399 1.8399 0.0264 1.43% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8737 1.8737 1.8472 1.8472 0.0265 1.43% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.8553 1.8553 1.8291 1.8291 0.0262 1.43% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.1315 1.1315 1.1157 1.1157 0.0158 1.42% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1831 1.1831 1.1674 1.1674 0.0157 1.34% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1350 1.1850 1.1200 1.1700 0.0150 1.34% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1839 0.1839 0.1815 0.1815 0.0024 1.32% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1839 0.1839 0.1815 0.1815 0.0024 1.32% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3080 0.3080 0.3040 0.3040 0.0040 1.32% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002891 华夏移动互联混合人民币 1.3190 1.3190 1.3020 1.3020 0.0170 1.31% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0956 1.0956 1.0819 1.0819 0.0137 1.27% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.0956 1.0956 1.0819 1.0819 0.0137 1.27% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1331 1.1331 1.1190 1.1190 0.0141 1.26% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1692 0.1692 0.1671 0.1671 0.0021 1.26% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2140 1.2140 1.1990 1.1990 0.0150 1.25% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1380 1.1380 1.1239 1.1239 0.0141 1.25% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1669 0.1669 0.1649 0.1649 0.0020 1.21% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3205 0.3205 0.3167 0.3167 0.0038 1.20% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519981 长信标普100等权重指数人民币 2.2100 2.7270 2.1840 2.7010 0.0260 1.19% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3185 0.3185 0.3148 0.3148 0.0037 1.18% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1970 1.1970 1.1830 1.1830 0.0140 1.18% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.9651 1.9651 1.9423 1.9423 0.0228 1.17% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2989 2.2989 2.2723 2.2723 0.0266 1.17% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.9362 1.9362 1.9138 1.9138 0.0224 1.17% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2848 2.2848 2.2583 2.2583 0.0265 1.17% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3136 2.3136 2.2868 2.2868 0.0268 1.17% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3225 0.3225 0.3188 0.3188 0.0037 1.16% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.5813 1.5813 1.5643 1.5643 0.0170 1.09% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5884 1.5884 1.5713 1.5713 0.0171 1.09% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.8743 1.8743 1.8545 1.8545 0.0198 1.07% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.8462 1.8462 1.8267 1.8267 0.0195 1.07% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.8462 1.8462 1.8267 1.8267 0.0195 1.07% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9621 0.9621 0.9520 0.9520 0.0101 1.06% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1255 0.1255 0.1242 0.1242 0.0013 1.05% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9202 0.9202 0.9106 0.9106 0.0096 1.05% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8965 0.8965 0.8873 0.8873 0.0092 1.04% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.9026 0.9026 0.8933 0.8933 0.0093 1.04% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1267 0.1267 0.1254 0.1254 0.0013 1.04% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.3002 3.3002 3.2666 3.2666 0.0336 1.03% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4562 3.4562 3.4210 3.4210 0.0352 1.03% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4528 3.4528 3.4176 3.4176 0.0352 1.03% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3091 3.3091 3.2753 3.2753 0.0338 1.03% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7214 0.7214 0.7142 0.7142 0.0072 1.01% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7377 0.7377 0.7303 0.7303 0.0074 1.01% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9087 0.9087 0.8996 0.8996 0.0091 1.01% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9002 0.9002 0.8912 0.8912 0.0090 1.01% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3560 0.3759 0.3525 0.3724 0.0035 0.99% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3565 0.3767 0.3530 0.3732 0.0035 0.99% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1028 0.1028 0.1018 0.1018 0.0010 0.98% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050020 博时抗通胀增强回报 0.5150 0.5150 0.5100 0.5100 0.0050 0.98% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.5537 2.6965 2.5292 2.6720 0.0245 0.97% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.5573 3.1670 2.5327 3.1424 0.0246 0.97% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.1844 2.1844 2.1655 2.1655 0.0189 0.87% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.0327 2.0327 2.0151 2.0151 0.0176 0.87% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.0327 2.0327 2.0151 2.0151 0.0176 0.87% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0258 1.0258 1.0176 1.0176 0.0082 0.81% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0045 1.0045 0.9965 0.9965 0.0080 0.80% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.7381 3.7381 3.7097 3.7097 0.0284 0.77% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.7801 3.7801 3.7515 3.7515 0.0286 0.76% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.7142 3.7142 3.6862 3.6862 0.0280 0.76% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.7370 3.7370 3.7088 3.7088 0.0282 0.76% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1747 0.1888 0.1734 0.1875 0.0013 0.75% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1748 0.2657 0.1735 0.2644 0.0013 0.75% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001792 大成绝对收益策略混合C 0.7340 0.7340 0.7286 0.7286 0.0054 0.74% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160141 南方道琼斯美国精选C 1.3066 1.3266 1.2971 1.3171 0.0095 0.73% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3415 1.3615 1.3318 1.3518 0.0097 0.73% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2530 1.3520 1.2440 1.3430 0.0090 0.72% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2540 1.8590 1.2450 1.8500 0.0090 0.72% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001791 大成绝对收益策略混合A 0.7920 0.7920 0.7863 0.7863 0.0057 0.72% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5410 0.6028 0.5372 0.5990 0.0038 0.71% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.8627 3.8627 3.8358 3.8358 0.0269 0.70% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.8813 4.3203 3.8542 4.2932 0.0271 0.70% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 3.8808 3.8808 3.8538 3.8538 0.0270 0.70% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1520 1.6000 1.1440 1.5920 0.0080 0.70% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4090 2.4090 2.3930 2.3930 0.0160 0.67% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320017 诺安全球收益不动产 1.3710 1.5620 1.3620 1.5530 0.0090 0.66% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.4350 2.5450 2.4190 2.5290 0.0160 0.66% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3358 0.3358 0.3336 0.3336 0.0022 0.66% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004486 嘉实稳怡债券 0.9150 1.0566 0.9091 1.0507 0.0059 0.65% 2025-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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