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2023年09月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1791 2.1791 2.0996 2.0996 0.0795 3.79% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1857 2.1857 2.1059 2.1059 0.0798 3.79% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519191 万家新利灵活配置混合 1.7444 2.1070 1.6808 2.0434 0.0636 3.78% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015566 万家精选混合C 1.5932 1.6382 1.5360 1.5810 0.0572 3.72% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519185 万家精选混合A 1.6051 2.8974 1.5475 2.8398 0.0576 3.72% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3219 2.4419 2.2422 2.3622 0.0797 3.55% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9360 1.9360 1.8730 1.8730 0.0630 3.36% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9440 1.3540 1.8810 1.3110 0.0630 3.35% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0203 2.3203 1.9554 2.2554 0.0649 3.32% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9966 2.2966 1.9324 2.2324 0.0642 3.32% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016814 国联中证煤炭指数C 1.8140 1.8140 1.7560 1.7560 0.0580 3.30% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8180 1.8180 1.7600 1.7600 0.0580 3.30% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4780 1.4780 1.4310 1.4310 0.0470 3.28% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4480 1.4480 1.4020 1.4020 0.0460 3.28% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8367 1.8367 1.7796 1.7796 0.0571 3.21% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8426 1.3081 1.7853 1.2700 0.0573 3.21% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8390 1.8390 1.7818 1.7818 0.0572 3.21% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0782 1.0782 1.0451 1.0451 0.0331 3.17% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0496 1.0496 1.0174 1.0174 0.0322 3.16% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7164 0.7164 0.6947 0.6947 0.0217 3.12% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0362 1.0362 1.0117 1.0117 0.0245 2.42% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159930 汇添富中证能源ETF 1.2911 1.2911 1.2609 1.2609 0.0302 2.40% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159945 广发中证全指能源ETF 1.0681 1.0681 1.0442 1.0442 0.0239 2.29% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012963 招商稳健平衡混合A 1.1011 1.1011 1.0772 1.0772 0.0239 2.22% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012964 招商稳健平衡混合C 1.0866 1.0866 1.0631 1.0631 0.0235 2.21% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 0.9783 0.9783 0.9576 0.9576 0.0207 2.16% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004532 民生加银港股通高股息A 0.9392 0.9392 0.9200 0.9200 0.0192 2.09% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018294 景顺长城国企价值混合A 1.0666 1.0666 1.0449 1.0449 0.0217 2.08% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004533 民生加银港股通高股息C 0.9244 0.9244 0.9056 0.9056 0.0188 2.08% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8795 0.8795 0.8617 0.8617 0.0178 2.07% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018295 景顺长城国企价值混合C 1.0647 1.0647 1.0431 1.0431 0.0216 2.07% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004211 金鹰周期优选混合A 0.7430 0.7430 0.7282 0.7282 0.0148 2.03% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0326 1.0326 1.0125 1.0125 0.0201 1.99% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018096 东财价值启航A 0.9514 0.9514 0.9333 0.9333 0.0181 1.94% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9099 0.9099 0.8926 0.8926 0.0173 1.94% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8886 0.8886 0.8718 0.8718 0.0168 1.93% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0329 1.0329 1.0133 1.0133 0.0196 1.93% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9452 0.9452 0.9273 0.9273 0.0179 1.93% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018097 东财价值启航C 0.9488 0.9488 0.9308 0.9308 0.0180 1.93% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.1350 1.1350 1.1136 1.1136 0.0214 1.92% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8826 0.8826 0.8660 0.8660 0.0166 1.92% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008481 永赢股息优选C 1.0786 1.0786 1.0588 1.0588 0.0198 1.87% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008480 永赢股息优选A 1.0858 1.0858 1.0660 1.0660 0.0198 1.86% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008850 景顺长城价值稳进定开混合 1.3879 1.3879 1.3629 1.3629 0.0250 1.83% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1454 0.1454 0.1428 0.1428 0.0026 1.82% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.0005 1.0005 0.9827 0.9827 0.0178 1.81% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 0.9999 0.9999 0.9822 0.9822 0.0177 1.80% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8845 0.8845 0.8690 0.8690 0.0155 1.78% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1230 1.1430 1.1034 1.1234 0.0196 1.78% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8629 0.8629 0.8478 0.8478 0.0151 1.78% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1439 0.1439 0.1414 0.1414 0.0025 1.77% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1464 1.1664 1.1265 1.1465 0.0199 1.77% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7243 0.7243 0.7118 0.7118 0.0125 1.76% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1565 0.2379 0.1538 0.2352 0.0027 1.76% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1565 0.1622 0.1538 0.1595 0.0027 1.76% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7131 0.7131 0.7008 0.7008 0.0123 1.76% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0346 1.0346 1.0168 1.0168 0.0178 1.75% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009098 景顺长城价值领航两年持有 1.7052 1.7052 1.6758 1.6758 0.0294 1.75% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0449 1.0769 1.0269 1.0589 0.0180 1.75% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 1.2359 1.2359 1.2147 1.2147 0.0212 1.75% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1250 1.1640 1.1060 1.1450 0.0190 1.72% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1250 1.6630 1.1060 1.6440 0.0190 1.72% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011384 南方远见回报股票A 0.8788 0.8788 0.8642 0.8642 0.0146 1.69% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011385 南方远见回报股票C 0.8658 0.8658 0.8514 0.8514 0.0144 1.69% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018409 中欧价值回报混合A 1.0453 1.0453 1.0281 1.0281 0.0172 1.67% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018410 中欧价值回报混合C 1.0430 1.0430 1.0259 1.0259 0.0171 1.67% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0380 1.6500 1.0210 1.6330 0.0170 1.67% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010343 华宝富时100(QDII)A 1.1965 1.1965 1.1770 1.1770 0.0195 1.66% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010344 华宝富时100(QDII)C 1.1828 1.1828 1.1635 1.1635 0.0193 1.66% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0552 1.0552 0.0174 1.65% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.0611 1.0611 1.0440 1.0440 0.0171 1.64% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7613 1.7613 1.7329 1.7329 0.0284 1.64% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3572 1.4422 1.3354 1.4204 0.0218 1.63% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6515 1.6515 1.6250 1.6250 0.0265 1.63% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3417 1.3417 1.3202 1.3202 0.0215 1.63% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.4097 1.4097 1.3871 1.3871 0.0226 1.63% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.4023 1.4023 1.3799 1.3799 0.0224 1.62% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.9730 1.9730 1.9420 1.9420 0.0310 1.60% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011221 南方匠心优选股票C 0.7254 0.7254 0.7140 0.7140 0.0114 1.60% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.6861 0.6861 0.6753 0.6753 0.0108 1.60% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011220 南方匠心优选股票A 0.7369 0.7369 0.7253 0.7253 0.0116 1.60% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6794 0.6794 0.6688 0.6688 0.0106 1.58% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320017 诺安全球收益不动产 1.4120 1.4120 1.3900 1.3900 0.0220 1.58% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0430 1.4770 1.0270 1.4610 0.0160 1.56% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006921 南方智诚混合 1.6561 1.6561 1.6307 1.6307 0.0254 1.56% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510410 博时上证自然资源ETF 1.1482 1.1482 1.1308 1.1308 0.0174 1.54% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0580 1.6730 1.0420 1.6570 0.0160 1.54% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217002 招商安泰平衡混合 1.4500 3.6081 1.4281 3.5862 0.0219 1.53% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9284 0.9284 0.9144 0.9144 0.0140 1.53% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007178 浙商中华预期高股息A 1.0306 1.0306 1.0152 1.0152 0.0154 1.52% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007216 浙商中华预期高股息C 1.0170 1.0170 1.0018 1.0018 0.0152 1.52% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1677 0.1677 0.1652 0.1652 0.0025 1.51% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1677 0.1677 0.1652 0.1652 0.0025 1.51% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010204 中银港股通优势成长股票 0.5450 0.5450 0.5369 0.5369 0.0081 1.51% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513520 华夏野村日经225ETF 1.2379 1.2379 1.2199 1.2199 0.0180 1.48% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2054 1.2054 1.1878 1.1878 0.0176 1.48% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2257 2.2257 2.1932 2.1932 0.0325 1.48% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0970 1.0970 1.0810 1.0810 0.0160 1.48% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3055 2.3055 2.2718 2.2718 0.0337 1.48% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7470 2.6120 2.7070 2.5740 0.0400 1.48% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.7280 2.0080 1.7030 1.9830 0.0250 1.47% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1251 1.1251 1.1088 1.1088 0.0163 1.47% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004814 中欧红利优享混合A 1.4573 1.7369 1.4365 1.7161 0.0208 1.45% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7520 1.2490 1.7270 1.2330 0.0250 1.45% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004815 中欧红利优享混合C 1.3962 1.6687 1.3763 1.6488 0.0199 1.45% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008555 华商龙头优势混合 0.8508 0.8508 0.8387 0.8387 0.0121 1.44% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6617 4.7571 2.6240 4.7194 0.0377 1.44% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510170 国联安上证商品ETF 0.8540 1.0600 0.8420 1.0450 0.0120 1.43% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009394 银华同力精选混合 0.8950 0.8950 0.8824 0.8824 0.0126 1.43% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630011 华商主题精选混合 2.1280 3.0280 2.0980 2.9980 0.0300 1.43% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010341 招商产业精选股票A 0.7914 0.7914 0.7805 0.7805 0.0109 1.40% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012836 招商景气精选股票C 0.7718 0.7718 0.7612 0.7612 0.0106 1.39% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000746 招商行业精选股票基金 3.2020 3.2020 3.1580 3.1580 0.0440 1.39% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010342 招商产业精选股票C 0.7741 0.7741 0.7635 0.7635 0.0106 1.39% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012835 招商景气精选股票A 0.7852 0.7852 0.7745 0.7745 0.0107 1.38% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.4671 1.4971 1.4472 1.4772 0.0199 1.38% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.4316 1.4616 1.4122 1.4422 0.0194 1.37% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004357 南方智慧混合 2.3092 2.3092 2.2781 2.2781 0.0311 1.37% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8141 0.8141 0.8031 0.8031 0.0110 1.37% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5220 0.5220 0.5150 0.5150 0.0070 1.36% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7948 0.7948 0.7841 0.7841 0.0107 1.36% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0530 1.0530 1.0391 1.0391 0.0139 1.34% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.8552 0.8552 0.8439 0.8439 0.0113 1.34% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0553 1.0553 1.0413 1.0413 0.0140 1.34% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011741 博时成长精选混合C 0.7217 0.7217 0.7123 0.7123 0.0094 1.32% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011740 博时成长精选混合A 0.7322 0.7322 0.7227 0.7227 0.0095 1.31% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0844 2.7813 3.0450 2.7554 0.0394 1.29% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513690 博时恒生高股息ETF 0.7464 0.7564 0.7370 0.7470 0.0094 1.28% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0543 1.0543 1.0410 1.0410 0.0133 1.28% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.0327 1.0327 1.0197 1.0197 0.0130 1.27% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 0.9741 0.9741 0.9619 0.9619 0.0122 1.27% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 0.9752 0.9752 0.9631 0.9631 0.0121 1.26% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.0309 1.0309 1.0181 1.0181 0.0128 1.26% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005660 嘉实资源精选股票A 2.6180 2.6180 2.5858 2.5858 0.0322 1.25% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1718 1.1718 1.1573 1.1573 0.0145 1.25% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4588 3.1488 2.4284 3.1184 0.0304 1.25% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1711 1.1711 1.1566 1.1566 0.0145 1.25% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0479 1.0479 1.0350 1.0350 0.0129 1.25% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005661 嘉实资源精选股票C 2.5570 2.5570 2.5256 2.5256 0.0314 1.24% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2440 0.2440 0.2410 0.2410 0.0030 1.24% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002317 招商睿逸混合 1.5480 1.5480 1.5290 1.5290 0.0190 1.24% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260112 景顺长城能源基建混合A 2.2170 3.1880 2.1900 3.1610 0.0270 1.23% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1328 1.1328 1.1191 1.1191 0.0137 1.22% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1349 1.1349 1.1212 1.1212 0.0137 1.22% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 1.0076 1.0076 0.9955 0.9955 0.0121 1.22% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 1.0095 1.0095 0.9973 0.9973 0.0122 1.22% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6770 1.6770 1.6570 1.6570 0.0200 1.21% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015450 华泰柏瑞多策略混合C 1.8179 2.2332 1.7964 2.2117 0.0215 1.20% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 0.8997 0.8997 0.8890 0.8890 0.0107 1.20% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.8309 2.2471 1.8092 2.2254 0.0217 1.20% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004475 华泰柏瑞富利混合A 2.0546 2.0546 2.0302 2.0302 0.0244 1.20% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.8950 0.8950 0.0107 1.20% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014597 华泰柏瑞富利混合C 2.0267 2.0267 2.0027 2.0027 0.0240 1.20% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 770001 德邦优化A 1.2446 2.2566 1.2299 2.2419 0.0147 1.20% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1347 1.7807 1.1213 1.7673 0.0134 1.20% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8469 0.8469 0.8369 0.8369 0.0100 1.19% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017090 景顺长城能源基建混合C 2.2080 2.2080 2.1820 2.1820 0.0260 1.19% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1440 1.7940 1.1305 1.7805 0.0135 1.19% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018702 德邦优化C 1.2453 1.2453 1.2306 1.2306 0.0147 1.19% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513880 华安日经225ETF 1.1842 1.1842 1.1704 1.1704 0.0138 1.18% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8412 0.8412 0.8314 0.8314 0.0098 1.18% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8776 0.8776 0.8674 0.8674 0.0102 1.18% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.8740 0.8740 0.8639 0.8639 0.0101 1.17% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008244 上银鑫卓混合A 1.2567 1.2567 1.2423 1.2423 0.0144 1.16% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9590 1.3350 0.9480 1.3240 0.0110 1.16% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015745 上银鑫卓混合C 1.2465 1.2465 1.2322 1.2322 0.0143 1.16% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8362 0.8362 0.8266 0.8266 0.0096 1.16% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8209 0.8209 0.8116 0.8116 0.0093 1.15% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9347 0.9347 0.9242 0.9242 0.0105 1.14% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6870 1.7270 1.6680 1.7080 0.0190 1.14% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011424 汇添富外延增长股票C 1.4270 1.4270 1.4110 1.4110 0.0160 1.13% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162209 宏利市值优选混合A 1.2247 1.2247 1.2111 1.2111 0.0136 1.12% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 0.9846 0.9846 0.9737 0.9737 0.0109 1.12% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000925 汇添富外延增长股票A 1.4470 1.4470 1.4310 1.4310 0.0160 1.12% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9182 0.9182 0.9080 0.9080 0.0102 1.12% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 561790 博时中证国新央企现代能源ETF 0.9819 0.9819 0.9711 0.9711 0.0108 1.11% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017998 中欧融恒平衡混合A 1.0384 1.0384 1.0271 1.0271 0.0113 1.10% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008737 南方高股息股票C 0.8561 0.8561 0.8468 0.8468 0.0093 1.10% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9323 0.9323 0.9222 0.9222 0.0101 1.10% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0080 1.0080 0.9970 0.9970 0.0110 1.10% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2464 1.2464 1.2329 1.2329 0.0135 1.10% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 0.9819 0.9819 0.9712 0.9712 0.0107 1.10% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9035 0.9035 0.8938 0.8938 0.0097 1.09% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011068 华宝资源优选混合C 3.1500 3.1500 3.1160 3.1160 0.0340 1.09% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017999 中欧融恒平衡混合C 1.0353 1.0353 1.0241 1.0241 0.0112 1.09% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008736 南方高股息股票A 0.8779 0.8779 0.8684 0.8684 0.0095 1.09% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001604 浙商汇金转型升级A 0.9666 1.2497 0.9563 1.2394 0.0103 1.08% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240022 华宝资源优选混合A 3.1830 3.2920 3.1490 3.2580 0.0340 1.08% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110025 易方达资源行业混合 1.2150 1.2150 1.2020 1.2020 0.0130 1.08% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9583 0.9583 0.9481 0.9481 0.0102 1.08% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019275 浙商汇金转型升级C 0.9665 0.9665 0.9563 0.9563 0.0102 1.07% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 0.9619 0.9619 0.9517 0.9517 0.0102 1.07% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 562550 华夏中证绿色电力ETF 0.9972 0.9972 0.9866 0.9866 0.0106 1.07% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0010 1.0010 0.9904 0.9904 0.0106 1.07% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519095 新华行业周期轮换混合A 3.6798 4.5798 3.6411 4.5411 0.0387 1.06% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.2820 2.2820 2.2580 2.2580 0.0240 1.06% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 0.9658 0.9658 0.9557 0.9557 0.0101 1.06% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2810 2.7470 2.2570 2.7230 0.0240 1.06% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018656 新华行业周期轮换混合C 1.0037 1.0037 0.9932 0.9932 0.0105 1.06% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011047 富国优质企业混合C 0.7522 0.7522 0.7444 0.7444 0.0078 1.05% 2023-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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