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工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(能源ETF)基金盘中实时估值(561260)

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今天最新净值 1.2463 -0.0040 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2463
成立日期：2023-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1133亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖张乐涛

工银瑞信中证国新央企现代能源ETF基金561260重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	10.14%	1.35%	0.1369%
600406	国电南瑞	0.0000	6.40%	-0.41%	-0.0262%
601985	中国核电	0.0000	5.20%	1.11%	0.0577%
601600	中国铝业	0.0000	4.54%	2.26%	0.1026%
002080	中材科技	0.0000	4.28%	3.23%	0.1382%
600905	三峡能源	0.0000	3.70%	3.26%	0.1206%
000807	云铝股份	0.0000	3.17%	1.87%	0.0593%
600875	东方电气	0.0000	3.01%	4.24%	0.1276%
000831	中国稀土	0.0000	2.95%	1.00%	0.0295%
600795	国电电力	0.0000	2.92%	2.68%	0.0783%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.31%		0.8245%		99.14%

工银瑞信中证国新央企现代能源ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.59%	1.63%
2026-09-14	-0.32%	1.63%
2026-09-11	-1.07%	1.63%
2026-09-10	-0.37%	1.63%
2026-09-09	1.21%	1.63%
2026-09-08	0.83%	1.63%
2026-09-07	-0.90%	1.63%
2026-09-04	-0.18%	1.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银瑞信中证国新央企现代能源ETF基金561260实时估值图

工银瑞信中证国新央企现代能源ETF基金561260实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%