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工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(能源ETF) - 基金主页(代码:561260)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2343 -0.0075 -0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4068 -0.0099 -0.6956% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2343
成立日期：2023-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1133亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖张乐涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.86%	-2.33%	-1.88%	-4.60%	5.62%	21.06%	26.52%	48.09%
同类排名	2566/4773	4272/5467	821/5421	1653/5238	1496/4400	2628/2954	1224/2253	-

工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2343	-0.60%
2026-09-16	1.2418	0.23%
2026-09-15	1.2390	-0.59%
2026-09-14	1.2463	-0.32%
2026-09-11	1.2503	-1.07%
2026-09-10	1.2638	-0.37%

工银瑞信中证国新央企现代能源ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	10.14%	1.35%
600406	国电南瑞	0.0000	6.40%	-0.41%
601985	中国核电	0.0000	5.20%	1.11%
601600	中国铝业	0.0000	4.54%	2.26%
002080	中材科技	0.0000	4.28%	3.23%
600905	三峡能源	0.0000	3.70%	3.26%
000807	云铝股份	0.0000	3.17%	1.87%
600875	东方电气	0.0000	3.01%	4.24%
000831	中国稀土	0.0000	2.95%	1.00%
600795	国电电力	0.0000	2.92%	2.68%

工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260)基金档案

基金代码	561260	基金简称	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	基金全称
发行日期	2023-07-17~2023-07-21	成立日期	2023-07-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖张乐涛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	1.1133亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%