工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(能源ETF)基金净值查询(561260)

今天最新净值 1.2463 -0.0040 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4068 -0.0099 -0.6956% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2463
成立日期：2023-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1133亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖张乐涛

近一月工银瑞信中证国新央企现代能源ETF|能源ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2390	1.2390	1.2463	1.2463	-0.0073	-0.59%
2026-09-14	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2463	1.2463	1.2503	1.2503	-0.0040	-0.32%
2026-09-11	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2503	1.2503	1.2638	1.2638	-0.0135	-1.07%
2026-09-10	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2638	1.2638	1.2685	1.2685	-0.0047	-0.37%
2026-09-09	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2685	1.2685	1.2532	1.2532	0.0153	1.21%
2026-09-08	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2532	1.2532	1.2429	1.2429	0.0103	0.83%
2026-09-07	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2429	1.2429	1.2541	1.2541	-0.0112	-0.90%
2026-09-04	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2541	1.2541	1.2563	1.2563	-0.0022	-0.18%
2026-09-03	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2563	1.2563	1.2549	1.2549	0.0014	0.11%
2026-09-02	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2549	1.2549	1.2632	1.2632	-0.0083	-0.66%

2026-09-01	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2632	1.2632	1.2633	1.2633	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2633	1.2633	1.2620	1.2620	0.0013	0.10%
2026-08-28	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2620	1.2620	1.2578	1.2578	0.0042	0.33%
2026-08-27	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2578	1.2578	1.2521	1.2521	0.0057	0.46%
2026-08-26	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2521	1.2521	1.2434	1.2434	0.0087	0.70%
2026-08-25	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2434	1.2434	1.2424	1.2424	0.0010	0.08%
2026-08-24	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2424	1.2424	1.2368	1.2368	0.0056	0.45%
2026-08-21	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2368	1.2368	1.2362	1.2362	0.0006	0.05%
2026-08-20	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2362	1.2362	1.2451	1.2451	-0.0089	-0.71%
2026-08-19	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2451	1.2451	1.2587	1.2587	-0.0136	-1.09%
2026-08-18	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2587	1.2587	1.2579	1.2579	0.0008	0.06%
2026-08-17	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2579	1.2579	1.2468	1.2468	0.0111	0.89%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%