博时中证国新央企现代能源ETF(现代能源)基金净值查询(561790)
今天最新净值
1.2564
-0.0042 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4087
-0.0099 -0.6998%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2564
- 成立日期：2023-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4090亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨振建
近一月博时中证国新央企现代能源ETF|现代能源基金净值查询
近一月,博时中证国新央企现代能源ETF(561790)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2489 |
1.2489 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2564 |
1.2564 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2606 |
1.2606 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2746 |
1.2746 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2795 |
1.2795 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0159 |
1.24% |
| 2026-09-08 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2636 |
1.2636 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0107 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2529 |
1.2529 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2646 |
1.2646 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2669 |
1.2669 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2655 |
1.2655 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0085 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2740 |
1.2740 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2741 |
1.2741 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2729 |
1.2729 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2686 |
1.2686 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2629 |
1.2629 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2540 |
1.2540 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2531 |
1.2531 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-08-21 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2475 |
1.2475 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2466 |
1.2466 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-08-19 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2557 |
1.2557 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0137 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2694 |
1.2694 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
561790 |
博时中证国新央企现代能源ETF |
1.2686 |
1.2686 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0112 |
0.89% |
