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中欧融恒平衡混合C - 基金主页(代码:017999)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4236 -0.0124 -0.87% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5361 0.0019 0.1222% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4945
成立日期：2023-03-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.1514亿
最近资产：10.91亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康岳小博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.67%	-3.50%	-1.44%	1.91%	1.09%	48.08%	44.39%	61.35%
同类排名	1660/2282	2156/2314	534/2307	284/2292	1410/2265	1011/2173	622/2101	-

中欧融恒平衡混合C(017999)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4279	0.30%
2026-09-17	1.4236	-0.87%
2026-09-16	1.4360	0.07%
2026-09-15	1.4350	-1.14%
2026-09-14	1.4514	-0.26%
2026-09-11	1.4552	-1.36%

中欧融恒平衡混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-26	2026-01-26	2026-01-28	分红	每份派现金0.0709元

中欧融恒平衡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	6.90%	5.30%
02318	中国平安	0.0000	5.81%	3.30%
000951	中国重汽	0.0000	4.30%	5.38%
00868	信义玻璃	0.0000	3.44%	2.19%
600036	招商银行	0.0000	3.23%	1.47%
000425	徐工机械	0.0000	2.99%	2.68%
01336	新华保险	0.0000	2.57%	2.08%
02343	太平洋航运	0.0000	2.54%	1.40%
002027	分众传媒	0.0000	2.29%	2.03%
600761	安徽合力	0.0000	2.06%	3.32%

中欧融恒平衡混合C(017999)基金档案

基金代码	017999	基金简称	中欧融恒平衡混合C	基金全称
发行日期	2023-03-06~2023-03-17	成立日期	2023-03-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	蓝小康岳小博	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	10.91亿元	最近份额	4.1514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%