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华泰柏瑞富利混合C - 基金主页(代码:014597)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5024 -0.0044 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6998 0.0077 0.2868% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5932
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：27.7748亿
最近资产：8.59亿元
基金公司：
基金经理：董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	-2.86%	-1.30%	-2.27%	8.45%	44.65%	29.02%	70.46%
同类排名	518/799	659/808	346/804	313/800	315/791	396/766	329/738	-

华泰柏瑞富利混合C(014597)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.5006	-0.07%
2026-09-15	2.5024	-0.18%
2026-09-14	2.5068	-0.26%
2026-09-11	2.5134	-1.75%
2026-09-10	2.5582	-0.63%
2026-09-09	2.5743	0.90%

华泰柏瑞富利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0908元

华泰柏瑞富利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	4.19%	-0.36%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.00%	-2.89%
600989	宝丰能源	0.0000	2.97%	-2.34%
603296	华勤技术	0.0000	2.44%	7.17%
605090	九丰能源	0.0000	2.12%	-1.94%
688375	国博电子	0.0000	2.01%	0.95%
603596	伯特利	0.0000	1.98%	-0.15%
600346	恒力石化	0.0000	1.93%	0.10%
601233	桐昆股份	0.0000	1.88%	3.89%
601857	XD中国石	0.0000	1.87%	-2.84%

华泰柏瑞富利混合C(014597)基金档案

基金代码	014597	基金简称	华泰柏瑞富利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	董辰	基金托管人		基金公司
最近资产	8.59亿元	最近份额	27.7748亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%