华泰柏瑞富利混合C基金净值查询(014597)
今天最新净值
2.5068
-0.0066 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6998
0.0077 0.2868%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5976
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：27.7748亿
- 最近资产：8.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董辰
近一月,华泰柏瑞富利混合C(014597)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5024 |
2.5932 |
2.5068 |
2.5976 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5068 |
2.5976 |
2.5134 |
2.6042 |
-0.0066 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5134 |
2.6042 |
2.5582 |
2.6490 |
-0.0448 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5582 |
2.6490 |
2.5743 |
2.6651 |
-0.0161 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5743 |
2.6651 |
2.5513 |
2.6421 |
0.0230 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5513 |
2.6421 |
2.5288 |
2.6196 |
0.0225 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5288 |
2.6196 |
2.5475 |
2.6383 |
-0.0187 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5475 |
2.6383 |
2.5493 |
2.6401 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5493 |
2.6401 |
2.5339 |
2.6247 |
0.0154 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5339 |
2.6247 |
2.5655 |
2.6563 |
-0.0316 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5655 |
2.6563 |
2.5832 |
2.6740 |
-0.0177 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5832 |
2.6740 |
2.5817 |
2.6725 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5817 |
2.6725 |
2.5602 |
2.6510 |
0.0215 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5602 |
2.6510 |
2.5214 |
2.6122 |
0.0388 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5214 |
2.6122 |
2.5171 |
2.6079 |
0.0043 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5171 |
2.6079 |
2.5302 |
2.6210 |
-0.0131 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5302 |
2.6210 |
2.5489 |
2.6397 |
-0.0187 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5489 |
2.6397 |
2.5288 |
2.6196 |
0.0201 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5288 |
2.6196 |
2.5327 |
2.6235 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5327 |
2.6235 |
2.5694 |
2.6602 |
-0.0367 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5694 |
2.6602 |
2.5595 |
2.6503 |
0.0099 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.5595 |
2.6503 |
2.5335 |
2.6243 |
0.0260 |
1.03% |
