华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A基金净值查询(013431)
今天最新净值
1.2577
-0.0021 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3512
0.0010 0.0765%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2577
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8923亿
- 最近资产：2.33亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张慧 董辰
近一月华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0244 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2842 |
1.2842 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2930 |
1.2930 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0111 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0123 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0133 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2905 |
1.2905 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0097 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2808 |
1.2808 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0176 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2632 |
1.2632 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2676 |
1.2676 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0120 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0157 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0144 |
1.15% |
