华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A基金净值查询(013431)
今天最新净值
1.2493
-0.0063 -0.50%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3512
0.0010 0.0765%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2493
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8923亿
- 最近资产：2.33亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张慧 董辰
今年以来华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0090 |
0.72% |
| 2026-09-17 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0244 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2842 |
1.2842 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2930 |
1.2930 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0111 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0123 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0069 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-04 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0133 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2905 |
1.2905 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0097 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2808 |
1.2808 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0176 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2632 |
1.2632 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2676 |
1.2676 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0120 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0157 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0144 |
1.15% |
|
|
| 2026-08-14 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-08-13 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0173 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2632 |
1.2632 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0156 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0098 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0149 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-07-30 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0274 |
2.26% |
| 2026-07-28 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0130 |
1.08% |
| 2026-07-24 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0259 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0146 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0141 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0190 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0197 |
-1.65% |
| 2026-07-16 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2029 |
1.2029 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-07-14 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0139 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0208 |
-1.72% |
| 2026-07-10 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-07-08 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0249 |
-2.02% |
| 2026-07-06 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0164 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0087 |
0.72% |
| 2026-06-30 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0238 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2026-06-24 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0257 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0188 |
-1.48% |
| 2026-06-17 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-06-16 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0157 |
-1.21% |
| 2026-06-15 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2957 |
1.2957 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0089 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2868 |
1.2868 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0206 |
1.63% |
| 2026-06-11 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2663 |
1.2663 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2026-06-09 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2771 |
1.2771 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0277 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3048 |
1.3048 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2026-06-04 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0172 |
-1.28% |
| 2026-05-28 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-05-27 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0153 |
-1.12% |
| 2026-05-26 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0155 |
1.15% |
| 2026-05-21 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0228 |
-1.67% |
| 2026-05-20 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0146 |
-1.06% |
| 2026-05-15 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3733 |
1.3733 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3835 |
1.3835 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0234 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.4069 |
1.4069 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.4057 |
1.4057 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.4107 |
1.4107 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0125 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3928 |
1.3928 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0194 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0136 |
1.00% |
| 2026-04-23 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3614 |
1.3614 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0099 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0119 |
-0.87% |
| 2026-04-14 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3605 |
1.3605 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0306 |
2.32% |
| 2026-04-07 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0143 |
1.10% |
| 2026-04-03 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0158 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0243 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0150 |
1.14% |
| 2026-03-26 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0094 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3120 |
1.3120 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0136 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2984 |
1.2984 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0242 |
-1.83% |
| 2026-03-20 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0220 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0177 |
-1.29% |
| 2026-03-16 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2026-03-13 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3897 |
1.3897 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0132 |
0.96% |
| 2026-03-10 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0112 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0259 |
-1.84% |
| 2026-03-02 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.4085 |
1.4085 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3996 |
1.3996 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0140 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0148 |
1.08% |
| 2026-02-13 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0126 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0133 |
0.97% |
| 2026-02-11 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0180 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2026-02-04 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0073 |
0.54% |
| 2026-02-03 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0303 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0378 |
-2.77% |
| 2026-01-30 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-01-29 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3721 |
1.3721 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-01-28 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0195 |
1.44% |
| 2026-01-27 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0161 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0168 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2026-01-19 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0099 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3008 |
1.3008 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2941 |
1.2941 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.3077 |
1.3077 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0188 |
1.46% |
| 2026-01-09 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0113 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0151 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0275 |
2.23% |
