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华泰柏瑞轮动精选混合A - 基金主页(代码:017606)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3592 -0.0041 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4937 0.0021 0.1381% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3823
成立日期：2023-05-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0467亿
最近资产：5.84亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.34%	-2.25%	-0.04%	-4.08%	5.24%	51.10%	37.76%	55.60%
同类排名	2595/4982	2404/5419	499/5423	1699/5358	2102/4733	2227/4208	1454/3661	-

华泰柏瑞轮动精选混合A(017606)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3602	0.07%
2026-09-15	1.3592	-0.30%
2026-09-14	1.3633	-0.20%
2026-09-11	1.3660	-1.94%
2026-09-10	1.3925	-0.70%
2026-09-09	1.4023	0.85%

华泰柏瑞轮动精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0231元

华泰柏瑞轮动精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02015	理想汽车-W	0.0000	6.75%	3.55%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.49%	-3.87%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.87%	-2.89%
600989	宝丰能源	0.0000	2.48%	-2.34%
603296	华勤技术	0.0000	2.40%	7.17%
601233	桐昆股份	0.0000	2.29%	3.89%
00081	中国海外宏	0.0000	2.16%	6.14%
688375	国博电子	0.0000	1.85%	0.95%
600346	恒力石化	0.0000	1.77%	0.10%

华泰柏瑞轮动精选混合A(017606)基金档案

基金代码	017606	基金简称	华泰柏瑞轮动精选混合A	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	5.84亿	最近份额	5.0467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%