基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达优质精选混合(QDII) 南方全球精选配置 中海优质成长混合 交银蓝筹混合 嘉实海外中国股票混合 易方达消费行业股票 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 汇添富均衡增长混合 光大保德信量化股票A 长城品牌优选混合A 中邮核心成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年12月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007454 民生加银嘉盈债券 1.0552 1.6008 0.9949 1.5405 0.0603 6.06% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014064 银华农业产业股票发起式C 1.9350 1.9350 1.8598 1.8598 0.0752 4.04% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005106 银华农业产业股票发起式A 1.9385 1.9385 1.8632 1.8632 0.0753 4.04% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3230 1.3230 1.2845 1.2845 0.0385 3.00% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2104 1.2104 1.1761 1.1761 0.0343 2.92% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2009 1.2009 1.1668 1.1668 0.0341 2.92% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8614 0.8614 0.8395 0.8395 0.0219 2.61% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006476 南方原油C 1.1231 1.1231 1.0952 1.0952 0.0279 2.55% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8471 0.8471 0.8260 0.8260 0.0211 2.55% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003321 易方达原油C类人民币 1.0728 1.0728 1.0461 1.0461 0.0267 2.55% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501018 南方原油A 1.1383 1.1383 1.1100 1.1100 0.0283 2.55% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161129 易方达原油A类人民币 1.1114 1.1114 1.0838 1.0838 0.0276 2.55% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8062 0.8062 0.7864 0.7864 0.0198 2.52% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1440 1.1440 1.1160 1.1160 0.0280 2.51% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8073 0.8073 0.7878 0.7878 0.0195 2.48% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1400 1.1400 1.1130 1.1130 0.0270 2.43% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7590 0.7590 0.7410 0.7410 0.0180 2.43% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7610 0.7610 0.7430 0.7430 0.0180 2.42% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010418 财通景气行业混合A 0.6759 0.6759 0.6602 0.6602 0.0157 2.38% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9194 0.9194 0.8981 0.8981 0.0213 2.37% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016234 财通景气行业混合C 0.6748 0.6748 0.6592 0.6592 0.0156 2.37% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9447 0.9447 0.9235 0.9235 0.0212 2.30% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9419 0.9419 0.9208 0.9208 0.0211 2.29% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4460 0.4460 0.4360 0.4360 0.0100 2.29% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8037 0.8037 0.7858 0.7858 0.0179 2.28% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000398 华富灵活配置混合A 1.2160 1.6610 1.1890 1.6340 0.0270 2.27% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003323 易方达原油C类美元汇 0.1538 0.1538 0.1504 0.1504 0.0034 2.26% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0720 1.0720 1.0483 1.0483 0.0237 2.26% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0758 1.0758 1.0520 1.0520 0.0238 2.26% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003322 易方达原油A类美元汇 0.1593 0.1593 0.1558 0.1558 0.0035 2.25% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9801 0.9801 0.9592 0.9592 0.0209 2.18% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9759 0.9759 0.9551 0.9551 0.0208 2.18% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9990 1.9990 1.9570 1.9570 0.0420 2.15% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002583 泰信行业精选混合C 1.6170 1.9370 1.5830 1.9030 0.0340 2.15% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290012 泰信行业精选混合A 1.6180 1.9380 1.5840 1.9040 0.0340 2.15% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.4830 1.5420 1.4520 1.5110 0.0310 2.13% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163208 诺安油气能源 1.0300 1.0690 1.0090 1.0480 0.0210 2.08% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5480 0.5480 0.5370 0.5370 0.0110 2.05% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001940 农银现代农业加 1.7712 1.7712 1.7356 1.7356 0.0356 2.05% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8776 1.8776 1.8401 1.8401 0.0375 2.04% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006692 金信消费升级股票A 1.9368 2.5853 1.8981 2.5466 0.0387 2.04% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006693 金信消费升级股票C 1.9849 2.6150 1.9452 2.5753 0.0397 2.04% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.4074 1.4074 1.3792 1.3792 0.0282 2.04% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8117 1.8117 1.7756 1.7756 0.0361 2.03% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159855 银华中证影视主题ETF 0.8301 0.8301 0.8139 0.8139 0.0162 1.99% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.6380 1.6790 1.6060 1.6470 0.0320 1.99% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 516620 国泰中证影视主题ETF 0.9284 0.9284 0.9108 0.9108 0.0176 1.93% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6880 0.6880 0.6750 0.6750 0.0130 1.93% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015468 嘉实农业产业股票C 0.9332 0.9332 0.9159 0.9159 0.0173 1.89% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003634 嘉实农业产业股票A 2.0145 2.0145 1.9772 1.9772 0.0373 1.89% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7310 0.7310 0.7176 0.7176 0.0134 1.87% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7202 0.7202 0.7070 0.7070 0.0132 1.87% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7470 1.7470 1.7150 1.7150 0.0320 1.87% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1090 0.1090 0.1070 0.1070 0.0020 1.87% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7470 1.7470 1.7150 1.7150 0.0320 1.87% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1090 0.1090 0.1070 0.1070 0.0020 1.87% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1572 2.1572 2.1179 2.1179 0.0393 1.86% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1444 2.1444 2.1054 2.1054 0.0390 1.85% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4980 1.4980 1.4710 1.4710 0.0270 1.84% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9142 0.9142 0.8978 0.8978 0.0164 1.83% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8443 0.8443 0.8291 0.8291 0.0152 1.83% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2830 1.2830 1.2599 1.2599 0.0231 1.83% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8402 0.8402 0.8251 0.8251 0.0151 1.83% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5050 1.5450 1.4780 1.5180 0.0270 1.83% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0079 1.0079 0.9899 0.9899 0.0180 1.82% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011463 长城量化精选股票C 1.3785 1.3785 1.3540 1.3540 0.0245 1.81% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006926 长城量化精选股票A 1.3913 1.3913 1.3665 1.3665 0.0248 1.81% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1995 1.1995 1.1785 1.1785 0.0210 1.78% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2050 1.2050 1.1839 1.1839 0.0211 1.78% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3725 1.3725 1.3486 1.3486 0.0239 1.77% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2018 0.2018 0.1983 0.1983 0.0035 1.77% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3767 1.3962 1.3528 1.3723 0.0239 1.77% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2018 0.2018 0.1983 0.1983 0.0035 1.77% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.9712 0.9712 0.9545 0.9545 0.0167 1.75% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159766 富国中证旅游主题ETF 1.1266 1.1266 1.1073 1.1073 0.0193 1.74% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 562510 华夏中证旅游主题ETF 1.1320 1.1320 1.1126 1.1126 0.0194 1.74% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1109 1.1109 1.0919 1.0919 0.0190 1.74% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160719 嘉实黄金 0.9350 0.9350 0.9190 0.9190 0.0160 1.74% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001657 长安鑫富领先混合A 2.1850 2.1850 2.1480 2.1480 0.0370 1.72% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.4750 1.4750 1.4500 1.4500 0.0250 1.72% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0640 1.0640 1.0460 1.0460 0.0180 1.72% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.7978 0.7978 0.7845 0.7845 0.0133 1.70% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8050 0.8050 0.7916 0.7916 0.0134 1.69% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9036 0.9036 0.8886 0.8886 0.0150 1.69% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1530 1.1530 1.1340 1.1340 0.0190 1.68% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.8440 2.8440 2.7970 2.7970 0.0470 1.68% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016796 长安鑫富领先混合C 2.1850 2.1850 2.1490 2.1490 0.0360 1.68% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1570 1.1570 1.1380 1.1380 0.0190 1.67% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7940 0.7940 0.7810 0.7810 0.0130 1.66% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1995 1.1995 1.1801 1.1801 0.0194 1.64% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0580 1.4760 1.0410 1.4590 0.0170 1.63% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1039 1.1239 1.0863 1.1063 0.0176 1.62% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1257 1.1457 1.1079 1.1279 0.0178 1.61% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3093 0.3093 0.3044 0.3044 0.0049 1.61% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3075 0.3075 0.3027 0.3027 0.0048 1.59% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1500 1.6450 1.1320 1.6270 0.0180 1.59% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1500 1.1500 1.1320 1.1320 0.0180 1.59% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.8603 0.8603 0.8468 0.8468 0.0135 1.59% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8171 0.8171 0.8043 0.8043 0.0128 1.59% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.2230 1.2230 1.2040 1.2040 0.0190 1.58% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2250 1.2250 1.2060 1.2060 0.0190 1.58% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004805 长信消费精选量化股票A 1.4512 1.4512 1.4288 1.4288 0.0224 1.57% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3076 1.3076 1.2874 1.2874 0.0202 1.57% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013152 长信消费精选量化股票C 1.4432 1.4432 1.4210 1.4210 0.0222 1.56% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.9220 0.9220 0.9078 0.9078 0.0142 1.56% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3189 1.3189 1.2986 1.2986 0.0203 1.56% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1048 0.1048 0.1032 0.1032 0.0016 1.55% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4897 3.1797 2.4517 3.1417 0.0380 1.55% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7751 0.7751 0.7633 0.7633 0.0118 1.55% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7802 0.7802 0.7684 0.7684 0.0118 1.54% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1728 0.1728 0.1702 0.1702 0.0026 1.53% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1720 0.1720 0.1694 0.1694 0.0026 1.53% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014127 融通核心价值混合C 0.7746 0.7746 0.7630 0.7630 0.0116 1.52% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161620 融通核心价值混合A 0.7795 0.7795 0.7678 0.7678 0.0117 1.52% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1340 0.1390 0.1320 0.1370 0.0020 1.52% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5625 0.5625 0.5541 0.5541 0.0084 1.52% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9340 1.3100 0.9200 1.2960 0.0140 1.52% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9012 0.9012 0.8879 0.8879 0.0133 1.50% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9081 0.9081 0.8947 0.8947 0.0134 1.50% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004987 诺德新享灵活配置混合 1.7194 2.1494 1.6940 2.1240 0.0254 1.50% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4777 1.4777 1.4560 1.4560 0.0217 1.49% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 118001 易方达亚洲精选股票 1.0230 1.0230 1.0080 1.0080 0.0150 1.49% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.9009 0.9009 0.8877 0.8877 0.0132 1.49% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.4895 1.4895 1.4677 1.4677 0.0218 1.49% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.7980 1.7980 1.7720 1.7720 0.0260 1.47% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7300 0.7300 0.7195 0.7195 0.0105 1.46% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012836 招商景气精选股票C 0.8107 0.8107 0.7993 0.7993 0.0114 1.43% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320013 诺安全球黄金 1.0690 1.1540 1.0540 1.1390 0.0150 1.42% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1720 0.1720 0.1696 0.1696 0.0024 1.42% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012835 招商景气精选股票A 0.8198 0.8198 0.8083 0.8083 0.0115 1.42% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1720 0.1720 0.1696 0.1696 0.0024 1.42% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1653 0.1653 0.1630 0.1630 0.0023 1.41% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.0516 2.0516 2.0231 2.0231 0.0285 1.41% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0630 1.0630 1.0482 1.0482 0.0148 1.41% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1659 0.1659 0.1636 0.1636 0.0023 1.41% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270001 广发聚富混合 1.2323 4.4935 1.2153 4.4765 0.0170 1.40% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000746 招商行业精选股票基金 3.3250 3.3250 3.2790 3.2790 0.0460 1.40% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.0372 2.0372 2.0090 2.0090 0.0282 1.40% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012990 天弘国证港股通50指数C 1.0690 1.0690 1.0542 1.0542 0.0148 1.40% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050020 博时抗通胀增强回报 0.4340 0.4340 0.4280 0.4280 0.0060 1.40% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8405 0.8405 0.8290 0.8290 0.0115 1.39% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1543 1.1543 1.1385 1.1385 0.0158 1.39% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8255 0.8255 0.8142 0.8142 0.0113 1.39% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001763 广发多策略混合 2.0410 2.0410 2.0130 2.0130 0.0280 1.39% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320017 诺安全球收益不动产 1.4620 1.4620 1.4420 1.4420 0.0200 1.39% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010341 招商产业精选股票A 0.8183 0.8183 0.8071 0.8071 0.0112 1.39% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014179 中银证券远见价值混合A 0.9615 0.9615 0.9483 0.9483 0.0132 1.39% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014180 中银证券远见价值混合C 0.9578 0.9578 0.9447 0.9447 0.0131 1.39% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159662 南方国证交通运输行业ETF 1.0572 1.0572 1.0428 1.0428 0.0144 1.38% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2480 1.2480 1.2310 1.2310 0.0170 1.38% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014864 建信食品饮料行业股票C 1.1495 1.1495 1.1338 1.1338 0.0157 1.38% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8283 0.8283 0.8170 0.8170 0.0113 1.38% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4646 0.4646 0.4583 0.4583 0.0063 1.37% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010342 招商产业精选股票C 0.8053 0.8053 0.7944 0.7944 0.0109 1.37% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0336 1.0336 1.0196 1.0196 0.0140 1.37% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7738 0.7738 0.7634 0.7634 0.0104 1.36% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7695 0.7695 0.7592 0.7592 0.0103 1.36% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160632 鹏华酒A 0.5220 2.3160 0.5150 2.3120 0.0070 1.36% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8990 1.0400 0.8870 1.0280 0.0120 1.35% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1649 0.2401 0.1627 0.2379 0.0022 1.35% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6160 3.6160 3.5680 3.5680 0.0480 1.35% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160213 国泰纳斯达克100指数 4.8770 5.3770 4.8120 5.3120 0.0650 1.35% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2730 1.2730 1.2560 1.2560 0.0170 1.35% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9200 2.9500 2.8810 2.9110 0.0390 1.35% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1649 0.1649 0.1627 0.1627 0.0022 1.35% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7349 0.7349 0.7252 0.7252 0.0097 1.34% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9410 2.9710 2.9020 2.9320 0.0390 1.34% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5732 2.5732 2.5391 2.5391 0.0341 1.34% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.7394 0.7394 0.7296 0.7296 0.0098 1.34% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5585 2.5585 2.5246 2.5246 0.0339 1.34% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7483 0.7483 0.7385 0.7385 0.0098 1.33% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9596 0.9596 0.9470 0.9470 0.0126 1.33% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.9475 1.9475 1.9220 1.9220 0.0255 1.33% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8410 4.2050 0.8300 4.1500 0.0110 1.33% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.8608 0.8608 0.8495 0.8495 0.0113 1.33% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0094 1.0094 0.9962 0.9962 0.0132 1.33% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6630 3.6630 3.6150 3.6150 0.0480 1.33% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7321 0.7321 0.7225 0.7225 0.0096 1.33% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.0530 2.4920 2.0260 2.4650 0.0270 1.33% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013010 万家港股通精选混合C 0.8692 0.8692 0.8578 0.8578 0.0114 1.33% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012346 易方达港股通成长混合A 0.9169 0.9169 0.9049 0.9049 0.0120 1.33% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.7415 4.8369 2.7054 4.8008 0.0361 1.33% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006759 银河乐活优萃混合A 1.2206 1.2206 1.2047 1.2047 0.0159 1.32% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9559 0.9559 0.9434 0.9434 0.0125 1.32% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 0.9587 0.9587 0.9462 0.9462 0.0125 1.32% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159789 建信中证饮料主题ETF 0.8577 0.8577 0.8465 0.8465 0.0112 1.32% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.2165 1.2165 1.2006 1.2006 0.0159 1.32% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012347 易方达港股通成长混合C 0.9122 0.9122 0.9003 0.9003 0.0119 1.32% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.0690 2.0690 2.0420 2.0420 0.0270 1.32% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015549 金鹰品质消费混合发起式A 1.0008 1.0008 0.9878 0.9878 0.0130 1.32% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.8347 1.8347 1.8110 1.8110 0.0237 1.31% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013009 万家港股通精选混合A 0.8732 0.8732 0.8619 0.8619 0.0113 1.31% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6344 2.5376 0.6262 2.5048 0.0082 1.31% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.9962 0.9962 0.9833 0.9833 0.0129 1.31% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512690 鹏华中证酒ETF 0.8459 2.3918 0.8350 2.3700 0.0109 1.31% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.7563 1.7563 1.7336 1.7336 0.0227 1.31% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.1600 1.1750 1.1450 1.1600 0.0150 1.31% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7503 0.7503 0.7407 0.7407 0.0096 1.30% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6614 0.6614 0.6529 0.6529 0.0085 1.30% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011134 广发价值优选混合A 0.9925 0.9925 0.9798 0.9798 0.0127 1.30% 2022-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏