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2022年03月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159831 嘉实上海金ETF 3.9608 3.9608 1.0007 1.0007 2.9601 295.80% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1959 0.1959 0.1880 0.1880 0.0079 4.20% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1963 0.1963 0.1884 0.1884 0.0079 4.19% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2492 1.2492 1.2007 1.2007 0.0485 4.04% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2465 1.2465 1.1982 1.1982 0.0483 4.03% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4301 0.4301 0.4141 0.4141 0.0160 3.86% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9200 0.9200 0.8870 0.8870 0.0330 3.72% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008984 财通科技创新混合C 1.3898 1.3898 1.3400 1.3400 0.0498 3.72% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008983 财通科技创新混合A 1.4090 1.4090 1.3585 1.3585 0.0505 3.72% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 118002 易方达标普消费品指数A 2.7370 2.7370 2.6390 2.6390 0.0980 3.71% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005676 易方达标普消费品指数C 2.7090 2.7090 2.6130 2.6130 0.0960 3.67% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 720001 财通价值动量混合A 5.1930 5.6640 5.0140 5.4850 0.1790 3.57% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6667 0.6667 0.6448 0.6448 0.0219 3.40% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0044 3.0044 2.9056 2.9056 0.0988 3.40% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009063 财通智慧成长混合C 1.6324 1.6324 1.5789 1.5789 0.0535 3.39% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009062 财通智慧成长混合A 1.6585 1.6585 1.6042 1.6042 0.0543 3.38% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0055 1.0055 0.9728 0.9728 0.0327 3.36% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0007 1.0007 0.9683 0.9683 0.0324 3.35% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8231 0.8231 0.7969 0.7969 0.0262 3.29% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003857 前海开源周期优选混合A 2.6283 2.6283 2.5447 2.5447 0.0836 3.29% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003858 前海开源周期优选混合C 2.6025 2.6025 2.5198 2.5198 0.0827 3.28% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6739 1.6934 1.6212 1.6407 0.0527 3.25% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6735 1.6735 1.6208 1.6208 0.0527 3.25% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.9111 1.9111 1.8510 1.8510 0.0601 3.25% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9048 0.9048 0.8765 0.8765 0.0283 3.23% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001480 财通成长优选混合A 2.5940 2.5940 2.5130 2.5130 0.0810 3.22% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015468 嘉实农业产业股票C 1.0317 1.0317 1.0000 1.0000 0.0317 3.17% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003634 嘉实农业产业股票A 2.2178 2.2178 2.1498 2.1498 0.0680 3.16% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.6050 3.6050 3.4950 3.4950 0.1100 3.15% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9350 0.9350 0.9065 0.9065 0.0285 3.14% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8893 0.8893 0.8622 0.8622 0.0271 3.14% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5409 0.5409 0.5246 0.5246 0.0163 3.11% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6311 0.6311 0.6121 0.6121 0.0190 3.10% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5496 0.5496 0.5331 0.5331 0.0165 3.10% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9289 0.9289 0.9010 0.9010 0.0279 3.10% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8764 0.8764 0.8501 0.8501 0.0263 3.09% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0876 1.0876 1.0552 1.0552 0.0324 3.07% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8425 0.8425 0.8177 0.8177 0.0248 3.03% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8421 0.8421 0.8174 0.8174 0.0247 3.02% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008185 诺安研究优选混合A 1.2777 1.2777 1.2407 1.2407 0.0370 2.98% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.8310 1.8310 1.7780 1.7780 0.0530 2.98% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014497 诺安研究优选混合C 1.2764 1.2764 1.2395 1.2395 0.0369 2.98% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8197 0.8197 0.7960 0.7960 0.0237 2.98% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8200 0.8200 0.7963 0.7963 0.0237 2.98% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004999 长信全球债券美元 0.1559 0.1559 0.1514 0.1514 0.0045 2.97% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002844 金鹰多元策略混合A 2.2777 2.2777 2.2120 2.2120 0.0657 2.97% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0763 1.0763 1.0454 1.0454 0.0309 2.96% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0740 1.0740 1.0432 1.0432 0.0308 2.95% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9489 1.3969 0.9222 1.3702 0.0267 2.90% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7937 0.7937 0.7714 0.7714 0.0223 2.89% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2048 1.2048 1.1712 1.1712 0.0336 2.87% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2077 0.2798 0.2019 0.2740 0.0058 2.87% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004998 长信全球债券人民币 0.9923 0.9923 0.9652 0.9652 0.0271 2.81% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5682 0.5682 0.5530 0.5530 0.0152 2.75% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159825 富国中证农业主题ETF 0.9712 0.9712 0.9453 0.9453 0.0259 2.74% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3003 1.3203 1.2658 1.2858 0.0345 2.73% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0580 1.0580 1.0300 1.0300 0.0280 2.72% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9436 1.9436 1.8922 1.8922 0.0514 2.72% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2784 1.2984 1.2445 1.2645 0.0339 2.72% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0030 2.0030 1.9500 1.9500 0.0530 2.72% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3220 1.7960 1.2870 1.7610 0.0350 2.72% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 516810 华夏中证农业主题ETF 0.9439 0.9439 0.9189 0.9189 0.0250 2.72% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2130 1.2130 1.1810 1.1810 0.0320 2.71% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2130 1.2130 1.1810 1.1810 0.0320 2.71% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1800 2.2450 1.1490 2.2140 0.0310 2.70% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7701 0.7701 0.7499 0.7499 0.0202 2.69% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159827 银华中证农业主题ETF 1.0140 1.0140 0.9875 0.9875 0.0265 2.68% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 562900 易方达中证现代农业主题ETF 1.0219 1.0219 0.9952 0.9952 0.0267 2.68% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7735 0.7735 0.7534 0.7534 0.0201 2.67% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0410 2.0410 1.9880 1.9880 0.0530 2.67% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320017 诺安全球收益不动产 1.7010 1.7010 1.6570 1.6570 0.0440 2.66% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0580 2.0580 2.0050 2.0050 0.0530 2.64% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0153 1.0153 0.9892 0.9892 0.0261 2.64% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8494 0.8494 0.8276 0.8276 0.0218 2.63% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0033 1.0033 0.9776 0.9776 0.0257 2.63% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0344 1.0344 1.0080 1.0080 0.0264 2.62% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2240 1.2240 1.1930 1.1930 0.0310 2.60% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9321 0.9321 0.9085 0.9085 0.0236 2.60% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006595 广发港股通优质增长混合A 1.2830 1.2830 1.2506 1.2506 0.0324 2.59% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1661 0.1661 0.1619 0.1619 0.0042 2.59% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9343 0.9343 0.9107 0.9107 0.0236 2.59% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2802 1.2802 1.2479 1.2479 0.0323 2.59% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1267 0.1267 0.1235 0.1235 0.0032 2.59% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5229 0.5229 0.5099 0.5099 0.0130 2.55% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1289 0.1289 0.1257 0.1257 0.0032 2.55% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6380 1.6380 1.5976 1.5976 0.0404 2.53% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6792 1.6792 1.6378 1.6378 0.0414 2.53% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.2240 1.2240 1.1940 1.1940 0.0300 2.51% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.3070 1.3220 1.2750 1.2900 0.0320 2.51% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2306 1.2306 1.2005 1.2005 0.0301 2.51% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2502 1.2502 1.2197 1.2197 0.0305 2.50% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5222 0.5222 0.5095 0.5095 0.0127 2.49% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7580 0.7580 0.7397 0.7397 0.0183 2.47% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8381 0.8381 0.8179 0.8179 0.0202 2.47% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0711 0.0711 0.0694 0.0694 0.0017 2.45% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0713 0.0721 0.0696 0.0703 0.0017 2.44% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014064 银华农业产业股票发起式C 2.1281 2.1281 2.0776 2.0776 0.0505 2.43% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005106 银华农业产业股票发起式A 2.1291 2.1291 2.0785 2.0785 0.0506 2.43% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8204 0.8204 0.8010 0.8010 0.0194 2.42% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0570 1.0570 1.0320 1.0320 0.0250 2.42% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8062 0.8062 0.7872 0.7872 0.0190 2.41% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0474 1.0474 1.0228 1.0228 0.0246 2.41% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0483 1.0483 1.0237 1.0237 0.0246 2.40% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8970 0.8970 0.8760 0.8760 0.0210 2.40% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9087 0.9087 0.8874 0.8874 0.0213 2.40% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1630 1.2130 1.1360 1.1860 0.0270 2.38% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2920 1.6660 1.2620 1.6360 0.0300 2.38% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7458 0.7458 0.7286 0.7286 0.0172 2.36% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7466 0.7466 0.7294 0.7294 0.0172 2.36% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5555 0.5555 0.5427 0.5427 0.0128 2.36% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5622 0.5622 0.5493 0.5493 0.0129 2.35% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5620 0.5620 0.5491 0.5491 0.0129 2.35% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5622 0.5622 0.5494 0.5494 0.0128 2.33% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8158 0.8158 0.7972 0.7972 0.0186 2.33% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5624 0.5624 0.5496 0.5496 0.0128 2.33% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5631 0.5631 0.5503 0.5503 0.0128 2.33% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5663 0.5663 0.5534 0.5534 0.0129 2.33% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2140 0.2140 0.2092 0.2092 0.0048 2.29% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2140 0.2140 0.2092 0.2092 0.0048 2.29% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4834 0.4834 0.4727 0.4727 0.0107 2.26% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.0143 1.0143 0.9920 0.9920 0.0223 2.25% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.4523 0.4523 0.4424 0.4424 0.0099 2.24% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6737 0.6737 0.6590 0.6590 0.0147 2.23% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.4536 0.4584 0.4437 0.4484 0.0099 2.23% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6135 0.6135 0.6001 0.6001 0.0134 2.23% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 118001 易方达亚洲精选股票 1.0100 1.0100 0.9880 0.9880 0.0220 2.23% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6144 0.6144 0.6010 0.6010 0.0134 2.23% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6716 0.6716 0.6570 0.6570 0.0146 2.22% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7314 0.7314 0.7156 0.7156 0.0158 2.21% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7440 0.7440 0.7279 0.7279 0.0161 2.21% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7450 0.7450 0.7289 0.7289 0.0161 2.21% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7330 0.7330 0.7172 0.7172 0.0158 2.20% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8033 0.8033 0.7860 0.7860 0.0173 2.20% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8115 0.8115 0.7940 0.7940 0.0175 2.20% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9765 0.9765 0.9556 0.9556 0.0209 2.19% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8084 0.8084 0.7911 0.7911 0.0173 2.19% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7270 0.7270 0.7115 0.7115 0.0155 2.18% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3621 1.3621 1.3332 1.3332 0.0289 2.17% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7277 0.7277 0.7123 0.7123 0.0154 2.16% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1798 0.1798 0.1760 0.1760 0.0038 2.16% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8094 0.8094 0.7923 0.7923 0.0171 2.16% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7597 0.7597 0.7437 0.7437 0.0160 2.15% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3350 1.3350 1.3070 1.3070 0.0280 2.14% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7608 0.7608 0.7449 0.7449 0.0159 2.13% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0815 0.1265 0.0798 0.1248 0.0017 2.13% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011891 易方达先锋成长混合A 0.8905 0.8905 0.8721 0.8721 0.0184 2.11% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011892 易方达先锋成长混合C 0.8887 0.8887 0.8703 0.8703 0.0184 2.11% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1299 1.1299 1.1070 1.1070 0.0229 2.07% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5100 1.5100 1.4797 1.4797 0.0303 2.05% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.5170 1.5170 1.4865 1.4865 0.0305 2.05% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.7998 0.7998 0.7839 0.7839 0.0159 2.03% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1510 0.1560 0.1480 0.1530 0.0030 2.03% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8728 0.8728 0.8556 0.8556 0.0172 2.01% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8771 0.8771 0.8598 0.8598 0.0173 2.01% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6484 0.6484 0.6356 0.6356 0.0128 2.01% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005506 前海开源中药股票C 2.1568 2.1568 2.1144 2.1144 0.0424 2.01% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005505 前海开源中药股票A 2.1724 2.1724 2.1297 2.1297 0.0427 2.00% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7093 0.7093 0.6954 0.6954 0.0139 2.00% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.7626 0.7626 0.7477 0.7477 0.0149 1.99% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0085 1.0085 0.9888 0.9888 0.0197 1.99% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1288 0.1288 0.1263 0.1263 0.0025 1.98% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4487 0.4487 0.4400 0.4400 0.0087 1.98% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4474 0.4474 0.4387 0.4387 0.0087 1.98% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1442 1.1442 1.1220 1.1220 0.0222 1.98% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5188 0.8533 0.5088 0.8433 0.0100 1.97% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6618 0.6618 0.6492 0.6492 0.0126 1.94% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6659 0.6659 0.6533 0.6533 0.0126 1.93% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4836 1.4836 1.4560 1.4560 0.0276 1.90% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4856 1.4856 1.4579 1.4579 0.0277 1.90% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.3890 2.3890 2.3450 2.3450 0.0440 1.88% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.3890 2.3890 2.3450 2.3450 0.0440 1.88% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.3900 2.3900 2.3460 2.3460 0.0440 1.88% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 580009 东吴多策略混合A 2.1293 2.8923 2.0900 2.8530 0.0393 1.88% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8269 0.8269 0.8117 0.8117 0.0152 1.87% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011949 东吴多策略混合C 2.1194 2.1194 2.0804 2.0804 0.0390 1.87% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1480 1.2850 1.1270 1.2640 0.0210 1.86% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004211 金鹰周期优选混合A 1.0691 1.0691 1.0497 1.0497 0.0194 1.85% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6424 0.6424 0.6308 0.6308 0.0116 1.84% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004926 中航军民融合精选A 1.4529 1.4529 1.4267 1.4267 0.0262 1.84% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004927 中航军民融合精选C 1.4367 1.4367 1.4107 1.4107 0.0260 1.84% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001715 工银新焦点混合A 2.1442 2.1442 2.1056 2.1056 0.0386 1.83% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001998 工银新焦点混合C 2.0732 2.0732 2.0359 2.0359 0.0373 1.83% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.8555 2.8555 2.8043 2.8043 0.0512 1.83% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.8471 2.8471 2.7962 2.7962 0.0509 1.82% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2158 1.4318 1.1942 1.4102 0.0216 1.81% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1957 1.3757 1.1745 1.3545 0.0212 1.81% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8195 0.8195 0.8049 0.8049 0.0146 1.81% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4520 0.4520 0.4440 0.4440 0.0080 1.80% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3916 0.4534 0.3847 0.4465 0.0069 1.79% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.8760 0.8760 0.8607 0.8607 0.0153 1.78% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5740 0.5740 0.5640 0.5640 0.0100 1.77% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.8748 0.8748 0.8596 0.8596 0.0152 1.77% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011326 国泰医药健康股票C 0.8567 0.8567 0.8418 0.8418 0.0149 1.77% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.8270 2.8270 2.7780 2.7780 0.0490 1.76% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009805 国泰医药健康股票A 0.8606 0.8606 0.8457 0.8457 0.0149 1.76% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8010 2.8010 2.7530 2.7530 0.0480 1.74% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010115 易方达远见成长混合A 0.8842 0.8842 0.8692 0.8692 0.0150 1.73% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011412 易方达远见成长混合C 0.8804 0.8804 0.8655 0.8655 0.0149 1.72% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001678 英大国企改革A 1.3195 1.9695 1.2973 1.9473 0.0222 1.71% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6840 0.6840 0.6727 0.6727 0.0113 1.68% 2022-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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