工银新焦点混合A(工银新焦点灵活配置混合A)基金净值查询(001715)

今天最新净值 5.0938 -0.1165 -2.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.3548 0.0712 2.1676% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0938
成立日期：2016-10-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3396亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李劭钊

近一月工银新焦点混合A|工银新焦点灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银新焦点混合A(001715)基金累计收益率6.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001715	工银新焦点混合A	5.0364	5.0364	5.0938	5.0938	-0.0574	-1.13%
2026-09-14	001715	工银新焦点混合A	5.0938	5.0938	5.2103	5.2103	-0.1165	-2.29%
2026-09-11	001715	工银新焦点混合A	5.2103	5.2103	5.2137	5.2137	-0.0034	-0.07%
2026-09-10	001715	工银新焦点混合A	5.2137	5.2137	5.2383	5.2383	-0.0246	-0.47%
2026-09-09	001715	工银新焦点混合A	5.2383	5.2383	5.1599	5.1599	0.0784	1.52%
2026-09-08	001715	工银新焦点混合A	5.1599	5.1599	5.0412	5.0412	0.1187	2.35%
2026-09-07	001715	工银新焦点混合A	5.0412	5.0412	5.0986	5.0986	-0.0574	-1.13%
2026-09-04	001715	工银新焦点混合A	5.0986	5.0986	5.0119	5.0119	0.0867	1.73%
2026-09-03	001715	工银新焦点混合A	5.0119	5.0119	4.9526	4.9526	0.0593	1.20%
2026-09-02	001715	工银新焦点混合A	4.9526	4.9526	4.9070	4.9070	0.0456	0.93%

2026-09-01	001715	工银新焦点混合A	4.9070	4.9070	4.9151	4.9151	-0.0081	-0.16%
2026-08-31	001715	工银新焦点混合A	4.9151	4.9151	4.8537	4.8537	0.0614	1.27%
2026-08-28	001715	工银新焦点混合A	4.8537	4.8537	4.8179	4.8179	0.0358	0.74%
2026-08-27	001715	工银新焦点混合A	4.8179	4.8179	4.7369	4.7369	0.0810	1.71%
2026-08-26	001715	工银新焦点混合A	4.7369	4.7369	4.7162	4.7162	0.0207	0.44%
2026-08-25	001715	工银新焦点混合A	4.7162	4.7162	4.6764	4.6764	0.0398	0.85%
2026-08-24	001715	工银新焦点混合A	4.6764	4.6764	4.6866	4.6866	-0.0102	-0.22%
2026-08-21	001715	工银新焦点混合A	4.6866	4.6866	4.6360	4.6360	0.0506	1.09%
2026-08-20	001715	工银新焦点混合A	4.6360	4.6360	4.6255	4.6255	0.0105	0.23%
2026-08-19	001715	工银新焦点混合A	4.6255	4.6255	4.8146	4.8146	-0.1891	-3.93%
2026-08-18	001715	工银新焦点混合A	4.8146	4.8146	4.8558	4.8558	-0.0412	-0.85%
2026-08-17	001715	工银新焦点混合A	4.8558	4.8558	4.7638	4.7638	0.0920	1.93%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%